TOLZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.30%▼ -5.59%
3M▼ -7.62%▼ -6.92%
6M▼ -9.22%▼ -7.41%
年初来▲ +1.66%▲ +4.15%
1Y▲ +1.44%▲ +4.62%
3Y▲ +37.32%▲ +52.94%
5Y▲ +20.20%▲ +42.43%
最大2014年3月27日以降▲ +37.15%▲ +108.52%
ボラティリティ（1年）11.00%
ボラティリティ 3年12.61%
最大ドローダウン 3年 -12.41% 2026年2月27日 → 2026年10月1日
ベータ 3年0.17
シャープレシオ 1年*0.19

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$1.8M
四半期末 5月 2026 +$639K
過去12ヶ月 +$9.7M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 128保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Repurchase Agreement · $122K 0.07 122,432 RA US
ACEA SpA · $120K 0.07 4,517 EC IT
Hutchison Port Holdings Trust · $105K 0.06 513,703 EC SG
Westshore Terminals Investment Corp. 96145A200 $105K 0.06 3,417 EC CA
Repurchase Agreement · $92K 0.05 91,824 RA US
COSCO SHIPPING Ports Ltd. · $88K 0.05 137,732 EC CN
Anhui Expressway Co. Ltd. · $84K 0.05 40,851 EC HK
Unitil Corp. 913259107 $76K 0.04 1,516 EC US
Repurchase Agreement · $67K 0.04 67,337 RA US
RAI Way SpA · $67K 0.04 10,155 EC IT
Corp. America Airports SA · $66K 0.04 2,473 EC US
Shenzhen Expressway Corp. Ltd. · $54K 0.03 61,561 EC CN
Friedrich Vorwerk Group SE · $52K 0.03 673 EC DE
Towngas Smart Energy Co. Ltd. · $49K 0.03 115,686 EC HK
China Water Affairs Group Ltd. · $47K 0.03 77,742 EC HK
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. · $42K 0.02 191,090 EC CN
Consolidated Water Co. Ltd. · $38K 0.02 1,274 EC US
EURO · $19K 0.01 16,618 STIV XX
Singapore Dollar · $8K 0.00 10,455 STIV SG
New Zealand Dollar · $8K 0.00 13,469 STIV NZ
Canadian Dollar · $4K 0.00 5,181 STIV CA
British Pound · $2K 0.00 1,550 STIV GB
Japanese Yen · $170 0.00 27,026 STIV JP
Australian Dollar · $164 0.00 228 STIV AU
Swiss Franc · $57 0.00 44 STIV CH
Norwegian Krone · $39 0.00 356 STIV NO
Hong Kong Dollar · $15 0.00 115 STIV HK
South African Rand · $0 0.00 1 STIV ZA

配当金 50件の支払い

08
3.28%TTM利回り
$1.81TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月23日$0.4280
2026年6月24日$0.7420
2026年3月25日$0.2710
2025年12月24日$0.3670
2025年9月24日$0.3940
2025年6月25日$1.1630
2025年3月26日$0.2340
2024年12月23日$0.3540
2024年9月25日$0.3700
2024年6月26日$0.7980
2024年3月20日$0.2130
2023年12月20日$0.3510
2023年9月20日$0.4160
2023年6月21日$0.5010
2023年3月22日$0.2570
2022年12月22日$0.3300
2022年9月21日$0.3450
2022年6月22日$0.4500
2022年3月23日$0.2100
2021年12月23日$0.3100
2021年9月22日$0.3890
2021年6月22日$0.6550
2021年3月23日$0.2130
2020年12月23日$0.2710
2020年9月23日$0.4640
2020年6月24日$0.3270
2020年3月25日$0.2380
2019年12月24日$0.3090
2019年9月25日$0.3460
2019年6月25日$0.4970
2019年3月20日$0.2370
2018年12月26日$0.3180
2018年9月26日$0.3670
2018年6月20日$0.4950
2018年3月21日$0.2050
2017年12月26日$0.3300
2017年9月27日$0.4580
2017年6月21日$0.4340
2017年3月22日$0.1920
2016年12月21日$0.2670
2016年9月21日$0.2340
2016年6月22日$0.3910
2016年3月23日$0.2670
2015年12月22日$0.6220
2015年9月23日$0.5610
2015年6月24日$0.3870
2015年3月25日$0.0540
2014年12月22日$0.4640
2014年9月24日$0.0930
2014年6月25日$0.3280

機関投資家（13F） 63 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $35,162,899 25.18% 593,265 株式数 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $22,084,263 15.82% 372,604 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $21,090,027 15.10% 355,830 株式数 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $12,647,180 9.06% 213,382 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5,851,346 4.19% 98,724 株式数 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $3,769,323 2.70% 62,843 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,558,282 2.55% 60,035 株式数 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $3,335,834 2.39% 56,282 株式数 2026年6月30日
Fortis Advisors, LLC $3,131,053 2.24% 52,827 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,864,026 2.05% 48,322 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2,223,382 1.59% 37,513 株式数 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $2,035,719 1.46% 34,347 株式数 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $1,981,276 1.42% 33,428 株式数 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $1,699,982 1.22% 28,682 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,581,798 1.13% 26,688 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,295,310 0.93% 21,854 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,276,667 0.91% 21,610 株式数 2026年6月30日
PITCAIRN CO $1,237,078 0.89% 22,860 株式数 2025年9月30日
Brown Financial Advisors $1,124,767 0.81% 18,977 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $975,821 0.70% 16,464 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $951,580 0.68% 16,055 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $800,183 0.57% 13,501 株式数 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $753,369 0.54% 12,711 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $713,314 0.51% 12,035 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $692,791 0.50% 11,467 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $612,892 0.44% 10,341 株式数 2026年6月30日
Eaton Financial Holdings Company, LLC $537,223 0.38% 9,064 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $496,648 0.36% 8,379 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $473,686 0.34% 7,992 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $471,686 0.34% 7,950 株式数 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $440,033 0.32% 8,082 株式数 2026年9月30日
Paragon Capital Management Ltd $427,929 0.31% 7,220 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $422,000 0.30% 7,125 株式数 2026年6月30日
Bell Bank $414,890 0.30% 7,000 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $317,153 0.23% 5,351 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $303,895 0.22% 5,127 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $265,707 0.19% 4,483 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $264,516 0.19% 4,888 株式数 2025年9月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $251,816 0.18% 4,292 株式数 2026年6月30日
First Citizens Asset Management, Inc. $224,455 0.16% 3,787 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $203,252 0.15% 3,429 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $170,881 0.12% 2,883 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $144,675 0.10% 2,672 株式数 2025年12月31日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $124,647 0.09% 2,103 株式数 2026年6月30日
Brentview Investment Management LLC $47,416 0.03% 800 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $46,586 0.03% 786 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $34,673 0.02% 585 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17,886 0.01% 299 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $17,578 0.01% 297 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $14,818 0.01% 250 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $9,991 0.01% 168 株式数 2026年6月30日
FSA Wealth Management LLC $9,055 0.01% 167 株式数 2025年9月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $6,238 0.00% 104 株式数 2026年3月31日
High Note Wealth, LLC $5,394 0.00% 91 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5,038 0.00% 85 株式数 2026年6月30日
Colonial Trust Co / SC $4,267 0.00% 72 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $1,778 0.00% 30 株式数 2026年6月30日
Vestcor Inc $1,062 0.00% 17,921 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $960 0.00% 16 株式数 2026年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $801 0.00% 13,515 株式数 2026年6月30日
SG Americas Securities, LLC $542 0.00% 9,150 株式数 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $213 0.00% 3,600 株式数 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $47 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … レバレッジ/インバース $171.7M