RBB Fund, Inc. (ZTRE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083570 · SEC EDGAR で表示 ↗
$51.10
2026年3月10日現在
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$50.00 – $51.49
52週範囲
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 471
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.24%
- 実効ポジション数
- 479.2
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.24% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.33%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.40
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$3K
- 過去12ヶ月
- -$114.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 471保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $114K | 0.28 | 114,461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0.22 | 94,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0.22 | 87,000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0.22 | 90,000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0.22 | 86,000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0.22 | 82,000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0.22 | 89,000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0.22 | 90,000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0.22 | 90,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0.22 | 91,000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0.22 | 86,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0.22 | 86,000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0.22 | 85,000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0.22 | 87,000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0.22 | 92,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0.22 | 87,000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0.22 | 88,000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| ファンド | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |