ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.64%▼ -1.64%
3M▼ -3.11%▼ -1.06%
6M▼ -3.11%▼ -1.06%
年初来▼ -3.39%▼ -0.66%
1Y▼ -3.56%▲ +0.55%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▼ -0.94%▲ +11.32%
ボラティリティ（1年）2.46%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.61

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$3K
過去12ヶ月 -$114.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 471保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $114K 0.28 114,461 STIV US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DF1 $88K 0.22 94,000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BY4 $88K 0.22 87,000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $88K 0.22 88,000 DBT US
TEXTRON INC 883203CA7 $88K 0.22 90,000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FT5 $88K 0.22 86,000 DBT AU
FORTUNE BRANDS INNOVATIO 34964CAE6 $88K 0.22 92,000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $88K 0.22 88,000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L3A5 $88K 0.22 88,000 DBT US
WHISTLER PIPELINE LLC 96337RAA0 $88K 0.22 86,000 DBT US
CSX CORP 126408HM8 $88K 0.22 88,000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAZ6 $88K 0.22 92,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $88K 0.22 88,000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 208251AE8 $88K 0.22 82,000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAW0 $88K 0.22 89,000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $88K 0.22 88,000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCD6 $88K 0.22 88,000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AC0 $88K 0.22 88,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $88K 0.22 88,000 DBT US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387AN8 $87K 0.22 88,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $87K 0.22 88,000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BV6 $87K 0.22 88,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $87K 0.22 88,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $87K 0.22 88,000 DBT CA
CARGILL INC 141781BK9 $87K 0.22 90,000 DBT US
WESTERN UNION CO/THE 959802BB4 $87K 0.22 88,000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DD0 $87K 0.22 88,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $87K 0.22 88,000 DBT US
EXELON CORP 30161NBM2 $87K 0.22 86,000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 03836WAB9 $87K 0.22 90,000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 $87K 0.22 91,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPQ2 $87K 0.22 88,000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAT5 $87K 0.22 88,000 DBT CA
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AJ0 $87K 0.22 92,000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $87K 0.22 86,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $87K 0.22 86,000 DBT GB
BRUNSWICK CORP 117043AW9 $87K 0.22 85,000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $87K 0.22 92,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCB8 $87K 0.22 87,000 DBT AU
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $87K 0.22 92,000 DBT US
NUVEEN LLC 67080LAA3 $87K 0.22 88,000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAL3 $87K 0.22 88,000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 $87K 0.22 92,000 DBT US
INVITATION HOMES OP 46188BAB8 $87K 0.22 92,000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 $87K 0.22 87,000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $87K 0.22 88,000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $87K 0.22 88,000 DBT US
ADOBE INC 00724PAF6 $87K 0.21 86,000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBJ1 $87K 0.21 88,000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $87K 0.21 86,000 DBT US

配当金 31件の支払い

08
3.97%TTM利回り
$1.96TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月27日$0.1850
2026年7月28日$0.1810
2026年6月29日$0.1730
2026年5月28日$0.1810
2026年4月28日$0.1700
2026年3月30日$0.1780
2026年2月26日$0.1800
2026年1月29日$0.1800
2025年12月30日$0.1840
2025年12月2日$0.1780
2025年11月3日$0.1740
2025年10月1日$0.1740
2025年9月2日$0.1800
2025年8月1日$0.1640
2025年7月1日$0.1930
2025年6月2日$0.1950
2025年5月1日$0.1970
2025年4月1日$0.1950
2025年3月3日$0.2020
2025年2月3日$0.2050
2024年12月30日$0.1980
2024年12月2日$0.1980
2024年11月1日$0.1880
2024年10月1日$0.1840
2024年9月3日$0.1940
2024年8月1日$0.2020
2024年7月1日$0.2050
2024年6月3日$0.2030
2024年5月1日$0.2150
2024年4月1日$0.1910
2024年3月1日$0.2900

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 株式数 2026年6月30日
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 株式数 2026年6月30日
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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