RBB Fund, Inc. (ZTRE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083570 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.56
2026年8月19日現在
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$50.53 – $51.49
52週範囲
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 471
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.24%
- 実効ポジション数
- 479.2
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.24% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.33%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.40
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$3K
- 過去12ヶ月
- -$114.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 471保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0.21 | 92,000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0.21 | 93,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0.21 | 91,000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0.21 | 92,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0.21 | 92,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0.21 | 87,000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0.21 | 87,000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0.21 | 87,000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |