ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.64%▼ -1.64%
3M▼ -3.11%▼ -1.06%
6M▼ -3.11%▼ -1.06%
年初来▼ -3.39%▼ -0.66%
1Y▼ -3.56%▲ +0.55%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▼ -0.94%▲ +11.32%
ボラティリティ（1年）2.46%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.61

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$3K
過去12ヶ月 -$114.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 471保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BE9 $87K 0.21 88,000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011BQ6 $87K 0.21 92,000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $87K 0.21 93,000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GB4 $87K 0.21 91,000 DBT US
ATMOS ENERGY CORP 049560AR6 $87K 0.21 92,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $87K 0.21 88,000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361ZT8 $87K 0.21 90,000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HLC1 $87K 0.21 86,000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RR CO 13645RBP8 $87K 0.21 88,000 DBT CA
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $87K 0.21 88,000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $87K 0.21 86,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAB9 $87K 0.21 89,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $87K 0.21 83,000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BU9 $87K 0.21 92,000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBJ8 $87K 0.21 88,000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCD5 $87K 0.21 86,000 DBT US
AP MOLLER-MAERSK A/S 00203QAE7 $87K 0.21 87,000 DBT DK
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAF8 $87K 0.21 86,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEZ1 $87K 0.21 86,000 DBT US
POLARIS INC 731068AA0 $87K 0.21 83,000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 6944PL3C1 $87K 0.21 87,000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CR8 $87K 0.21 86,000 DBT US
IDEX CORP 45167RAJ3 $87K 0.21 86,000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $87K 0.21 85,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $87K 0.21 85,000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AU8 $87K 0.21 90,000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $87K 0.21 85,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBV4 $87K 0.21 90,000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JBK9 $87K 0.21 84,000 DBT US
COTERRA ENERGY INC 127097AK9 $87K 0.21 87,000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AG5 $87K 0.21 87,000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AY5 $87K 0.21 87,000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $87K 0.21 85,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 $87K 0.21 88,000 DBT US
CARLYLE FINANCE SUB LLC 14314DAA1 $87K 0.21 90,000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $87K 0.21 84,000 DBT US
PENTAIR FINANCE SARL 709629AR0 $87K 0.21 87,000 DBT LU
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $87K 0.21 87,000 DBT AU
SMITHFIELD FOODS INC 832248BB3 $86K 0.21 86,000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $86K 0.21 87,000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBB9 $86K 0.21 90,000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $86K 0.21 88,000 DBT US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 222070AG9 $86K 0.21 89,000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DW3 $86K 0.21 86,000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAN6 $86K 0.21 88,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBQ0 $86K 0.21 86,000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $86K 0.21 85,000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $86K 0.21 87,000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $86K 0.21 86,000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL/THE 889184AC1 $86K 0.21 86,000 DBT US

配当金 32件の支払い

08
4.34%TTM利回り
$2.15TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月28日$0.1850
2026年8月27日$0.1850
2026年7月28日$0.1810
2026年6月29日$0.1730
2026年5月28日$0.1810
2026年4月28日$0.1700
2026年3月30日$0.1780
2026年2月26日$0.1800
2026年1月29日$0.1800
2025年12月30日$0.1840
2025年12月2日$0.1780
2025年11月3日$0.1740
2025年10月1日$0.1740
2025年9月2日$0.1800
2025年8月1日$0.1640
2025年7月1日$0.1930
2025年6月2日$0.1950
2025年5月1日$0.1970
2025年4月1日$0.1950
2025年3月3日$0.2020
2025年2月3日$0.2050
2024年12月30日$0.1980
2024年12月2日$0.1980
2024年11月1日$0.1880
2024年10月1日$0.1840
2024年9月3日$0.1940
2024年8月1日$0.2020
2024年7月1日$0.2050
2024年6月3日$0.2030
2024年5月1日$0.2150
2024年4月1日$0.1910
2024年3月1日$0.2900

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 株式数 2026年6月30日
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 株式数 2026年6月30日
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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