RBB Fund, Inc. (ZTRE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083570 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 471
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.24%
- 実効ポジション数
- 479.2
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| 年初来 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.16% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.24%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.87
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$3K
- 過去12ヶ月
- -$114.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 471保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0.20 | 86,000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0.20 | 83,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0.20 | 85,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0.20 | 80,000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0.20 | 83,000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0.20 | 79,000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0.20 | 83,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0.20 | 78,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0.20 | 80,000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0.20 | 79,000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0.14 | 56,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0.12 | 50,478 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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