RBB Fund, Inc. (ZTRE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083570 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.54
2026年8月20日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$50.53 – $51.49
52週範囲
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 471
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.24%
- 実効ポジション数
- 479.2
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| 年初来 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +1.16% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.24%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.87
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$3K
- 過去12ヶ月
- -$114.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 471保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0.21 | 79,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0.20 | 80,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0.20 | 86,000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0.20 | 81,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0.20 | 82,000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0.20 | 84,000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0.20 | 79,000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0.20 | 85,000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0.20 | 83,000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0.20 | 85,000 | DBT | GB |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |