ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.64%▼ -1.27%
3M▼ -3.11%▼ -0.70%
6M▼ -3.11%▼ -0.70%
年初来▼ -3.39%▼ -0.29%
1Y▼ -3.56%▲ +0.92%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▼ -0.94%▲ +11.73%
ボラティリティ（1年）2.46%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.61

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$3K
過去12ヶ月 -$114.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 471保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
ONE GAS INC 68235PAN8 $86K 0.21 85,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AR3 $86K 0.21 85,000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DA7 $86K 0.21 85,000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAN6 $86K 0.21 90,000 DBT NL
EQUIFAX INC 294429AX3 $86K 0.21 86,000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $86K 0.21 86,000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $86K 0.21 85,000 DBT US
LAZARD GROUP LLC 52107QAK1 $86K 0.21 87,000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 $86K 0.21 86,000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 $86K 0.21 85,000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747AZ0 $86K 0.21 90,000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $86K 0.21 88,000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAD9 $86K 0.21 87,000 DBT US
3M COMPANY 88579YBJ9 $86K 0.21 92,000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 477921AA8 $86K 0.21 84,000 DBT IE
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718GK9 $86K 0.21 86,000 DBT US
NEWS CORP 65249BAA7 $86K 0.21 89,000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AF4 $86K 0.21 83,000 DBT US
QORVO INC 74736KAH4 $86K 0.21 88,000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2F6 $86K 0.21 86,000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AR3 $86K 0.21 88,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $86K 0.21 87,000 DBT US
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515BE3 $86K 0.21 91,000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAB9 $86K 0.21 90,000 DBT US
REVVITY INC 714046AG4 $86K 0.21 90,000 DBT US
GATX CORP 361448BE2 $86K 0.21 86,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $86K 0.21 86,000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2E9 $86K 0.21 86,000 DBT US
CUMMINS INC 231021AV8 $86K 0.21 85,000 DBT US
ASSOC BANC-CORP 045487AD7 $86K 0.21 84,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $86K 0.21 86,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AB6 $86K 0.21 87,000 DBT US
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN 03765HAD3 $86K 0.21 86,000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAL7 $86K 0.21 85,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 $86K 0.21 83,000 DBT US
ERP OPERATING LP 26884ABL6 $86K 0.21 90,000 DBT US
INTERCONTINENTALEXCHANGE 45865VAA8 $86K 0.21 87,000 DBT US
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $86K 0.21 89,000 DBT US
KEYCORP 49326EEJ8 $86K 0.21 92,000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBW4 $86K 0.21 87,000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEK9 $86K 0.21 86,000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $86K 0.21 88,000 DBT US
PFIZER INC 717081ET6 $86K 0.21 88,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DR5 $86K 0.21 88,000 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 19416MAB5 $86K 0.21 86,000 DBT US
WP CAREY INC 92936UAF6 $86K 0.21 88,000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DC3 $86K 0.21 85,000 DBT US
VIKING OCEAN CRUISES SHI 92682RAA0 $86K 0.21 86,000 DBT BM
BIG RIVER STEEL/BRS FIN 08949LAB6 $86K 0.21 86,000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 $86K 0.21 87,000 DBT US

配当金 32件の支払い

08
4.34%TTM利回り
$2.15TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月28日$0.1850
2026年8月27日$0.1850
2026年7月28日$0.1810
2026年6月29日$0.1730
2026年5月28日$0.1810
2026年4月28日$0.1700
2026年3月30日$0.1780
2026年2月26日$0.1800
2026年1月29日$0.1800
2025年12月30日$0.1840
2025年12月2日$0.1780
2025年11月3日$0.1740
2025年10月1日$0.1740
2025年9月2日$0.1800
2025年8月1日$0.1640
2025年7月1日$0.1930
2025年6月2日$0.1950
2025年5月1日$0.1970
2025年4月1日$0.1950
2025年3月3日$0.2020
2025年2月3日$0.2050
2024年12月30日$0.1980
2024年12月2日$0.1980
2024年11月1日$0.1880
2024年10月1日$0.1840
2024年9月3日$0.1940
2024年8月1日$0.2020
2024年7月1日$0.2050
2024年6月3日$0.2030
2024年5月1日$0.2150
2024年4月1日$0.1910
2024年3月1日$0.2900

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 株式数 2026年6月30日
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 株式数 2026年6月30日
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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