RBB Fund, Inc. (ZTRE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083570 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.56
2026年8月19日現在
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$50.53 – $51.49
52週範囲
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 471
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.24%
- 実効ポジション数
- 479.2
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.24% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.33%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.40
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$3K
- 過去12ヶ月
- -$114.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 471保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0.21 | 88,000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |