ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.64%▼ -1.27%
3M▼ -3.11%▼ -0.70%
6M▼ -3.11%▼ -0.70%
年初来▼ -3.39%▼ -0.29%
1Y▼ -3.56%▲ +0.92%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▼ -0.94%▲ +11.73%
ボラティリティ（1年）2.46%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.61

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$3K
過去12ヶ月 -$114.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 471保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAP2 $86K 0.21 88,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DE8 $86K 0.21 85,000 DBT CA
COMCAST CORP 20030NEH0 $86K 0.21 84,000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYM5 $86K 0.21 86,000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAN7 $86K 0.21 86,000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BC8 $86K 0.21 85,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $86K 0.21 86,000 DBT US
AVERY DENNISON CORP 053611AJ8 $86K 0.21 85,000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAR2 $86K 0.21 86,000 DBT US
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND 10921U2L1 $86K 0.21 85,000 DBT US
WALMART INC 931142FS7 $86K 0.21 86,000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAL9 $86K 0.21 88,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMY2 $86K 0.21 86,000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AH4 $86K 0.21 86,000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 $86K 0.21 85,000 DBT US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194AQ8 $86K 0.21 86,000 DBT US
RENAISSANCERE HOLDINGS L 75968NAD3 $86K 0.21 88,000 DBT BM
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338LAF0 $86K 0.21 90,000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVJ7 $86K 0.21 86,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFL5 $86K 0.21 86,000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAG6 $86K 0.21 86,000 DBT US
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BH8 $85K 0.21 85,000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAT5 $85K 0.21 86,000 DBT CA
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2M3 $85K 0.21 87,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBX8 $85K 0.21 84,000 DBT US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAN6 $85K 0.21 83,000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $85K 0.21 88,000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AV5 $85K 0.21 86,000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $85K 0.21 85,000 DBT US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ER2 $85K 0.21 85,000 DBT US
ASCENSION HEALTH 04351LAC4 $85K 0.21 86,000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64953BCG1 $85K 0.21 86,000 DBT US
KLA CORP 482480AG5 $85K 0.21 86,000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $85K 0.21 90,000 DBT US
MASTEC INC 576323AT6 $85K 0.21 83,000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AU8 $85K 0.21 88,000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 $85K 0.21 86,000 DBT US
PEACEHEALTH OBLIGATED GR 70462GAE8 $85K 0.21 86,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AP9 $85K 0.21 83,000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2D5 $85K 0.21 86,000 DBT US
PARTNERRE FINANCE B LLC 70213BAB7 $85K 0.21 88,000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCG3 $85K 0.21 84,000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBZ2 $85K 0.21 84,000 DBT US
ONEOK INC 682680CC5 $85K 0.21 86,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AG1 $85K 0.21 86,000 DBT US
MATTEL INC 577081BF8 $85K 0.21 88,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BJ0 $85K 0.21 84,000 DBT US
CABOT CORP 127055AL5 $85K 0.21 87,000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AR6 $85K 0.21 86,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $85K 0.21 86,000 DBT US

配当金 32件の支払い

08
4.34%TTM利回り
$2.15TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月28日$0.1850
2026年8月27日$0.1850
2026年7月28日$0.1810
2026年6月29日$0.1730
2026年5月28日$0.1810
2026年4月28日$0.1700
2026年3月30日$0.1780
2026年2月26日$0.1800
2026年1月29日$0.1800
2025年12月30日$0.1840
2025年12月2日$0.1780
2025年11月3日$0.1740
2025年10月1日$0.1740
2025年9月2日$0.1800
2025年8月1日$0.1640
2025年7月1日$0.1930
2025年6月2日$0.1950
2025年5月1日$0.1970
2025年4月1日$0.1950
2025年3月3日$0.2020
2025年2月3日$0.2050
2024年12月30日$0.1980
2024年12月2日$0.1980
2024年11月1日$0.1880
2024年10月1日$0.1840
2024年9月3日$0.1940
2024年8月1日$0.2020
2024年7月1日$0.2050
2024年6月3日$0.2030
2024年5月1日$0.2150
2024年4月1日$0.1910
2024年3月1日$0.2900

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
F/m Investments LLC $28,272,027 54.30% 559,494 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $16,467,479 31.63% 325,862 株式数 2026年6月30日
Crew Capital Management, Ltd $2,680,579 5.15% 53,044 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,137,424 4.11% 42,275 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $944,348 1.81% 18,687 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $520,157 1.00% 10,293 株式数 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $515,457 0.99% 10,200 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291,031 0.56% 5,759 株式数 2026年6月30日
HORAN Wealth, LLC $235,139 0.45% 4,653 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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