RBB Fund, Inc. (ZTRE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083570 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.56
2026年8月19日現在
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$50.53 – $51.49
52週範囲
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 471
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.24%
- 実効ポジション数
- 479.2
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.24% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.33%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.40
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$3K
- 過去12ヶ月
- -$114.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 471保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CC1 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | LU |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2F9 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | KY |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78572XAG6 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BZ5 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FS7 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBE1 | $85K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 720198AJ9 | $85K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAC3 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EF2 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWB4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | CA |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBR2 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $85K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | SG |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBA7 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADL6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AP1 | $85K | 0.21 | 87,000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756AS5 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | BM |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | CA |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AG9 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4D2 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614NAC6 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $85K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VES9 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $85K | 0.21 | 87,000 | DBT | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020QAB3 | $85K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2D4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |