RBB Fund, Inc. (ZTRE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083570 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.56
2026年8月19日現在
▼ -0.04 (-0.08%)
1日の変動
$50.53 – $51.49
52週範囲
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 471
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 2.24%
- 実効ポジション数
- 479.2
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
ZTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| 年初来 | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.24% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.33%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.40
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$3K
- 過去12ヶ月
- -$114.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 471保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0.21 | 90,000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0.21 | 86,000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0.21 | 84,000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0.21 | 81,000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0.21 | 83,000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0.21 | 88,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0.21 | 82,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0.21 | 89,000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0.21 | 86,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28,272,027 | 54.55% | 559,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16,467,479 | 31.78% | 325,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2,680,579 | 5.17% | 53,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,137,424 | 4.12% | 42,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944,348 | 1.82% | 18,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520,157 | 1.00% | 10,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515,457 | 0.99% | 10,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235,139 | 0.45% | 4,653 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,535 | 0.10% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |