Strategy Shares (ESSC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000095403 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $25.7M
- 保有銘柄
- 334
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 9.63%
- 実効ポジション数
- 232.2
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$1.9M
- 四半期末 4月 2026
- +$5.9M
- 過去9ヶ月
- +$23.5M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 334保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $70K | 0.27 | 1,691 | US |
| Alpha and Omega Semiconductor Ltd | G6331P104 | $70K | 0.27 | 1,602 | BM |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $69K | 0.27 | 267 | US |
| NETGEAR, INC. | 64111Q104 | $67K | 0.26 | 2,670 | US |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $67K | 0.26 | 4,523 | US |
| SHORE BANCSHARES, INC. | 825107105 | $67K | 0.26 | 3,471 | US |
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | 703343103 | $66K | 0.26 | 712 | US |
| Navitas Semiconductor Corp | 63942X106 | $66K | 0.26 | 4,005 | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $66K | 0.26 | 2,483 | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $65K | 0.25 | 979 | US |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $65K | 0.25 | 1,876 | US |
| DNOW INC. | 67011P100 | $65K | 0.25 | 4,806 | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. | 25862V105 | $65K | 0.25 | 5,874 | US |
| CLEARWAY ENERGY, INC. | 18539C204 | $65K | 0.25 | 1,603 | US |
| ENOVIS CORPORATION | 194014502 | $65K | 0.25 | 2,759 | US |
| AGCO CORPORATION | 001084102 | $65K | 0.25 | 534 | US |
| IMPINJ, INC. | 453204109 | $64K | 0.25 | 444 | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $64K | 0.25 | 534 | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | 546347105 | $64K | 0.25 | 890 | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS, INC. | 89422G107 | $64K | 0.25 | 1,513 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $64K | 0.25 | 623 | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $64K | 0.25 | 534 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. | 398905109 | $64K | 0.25 | 178 | US |
| U. S. PHYSICAL THERAPY, INC. | 90337L108 | $63K | 0.25 | 890 | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | 011642105 | $63K | 0.25 | 1,424 | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $62K | 0.24 | 10,502 | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $62K | 0.24 | 1,335 | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. | 01625V104 | $62K | 0.24 | 2,759 | US |
| ADAPTHEALTH CORP. | 00653Q102 | $62K | 0.24 | 4,731 | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS, INC. | 513272104 | $62K | 0.24 | 1,424 | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $62K | 0.24 | 1,157 | US |
| COMMVAULT SYSTEMS, INC. | 204166102 | $62K | 0.24 | 623 | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $61K | 0.24 | 3,292 | US |
| ARTIVION, INC. | 228903100 | $61K | 0.24 | 1,691 | US |
| FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. | 317585404 | $60K | 0.23 | 1,759 | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE, LP | 65341B106 | $59K | 0.23 | 5,696 | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $59K | 0.23 | 1,424 | US |
| SCANSOURCE, INC. | 806037107 | $59K | 0.23 | 1,424 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $58K | 0.23 | 907 | US |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | 046224101 | $58K | 0.22 | 890 | US |
| NCINO, INC. | 63947X101 | $58K | 0.22 | 3,292 | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $57K | 0.22 | 267 | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $57K | 0.22 | 623 | US |
| ARCBEST CORPORATION | 03937C105 | $57K | 0.22 | 445 | US |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. | 830940102 | $57K | 0.22 | 1,246 | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | 70932M107 | $56K | 0.22 | 623 | US |
| YETI HOLDINGS, INC. | 98585X104 | $56K | 0.22 | 1,424 | US |
| BRUKER CORPORATION | 116794108 | $56K | 0.22 | 1,513 | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $55K | 0.21 | 4,628 | US |
| Ardelyx Inc | 039697107 | $55K | 0.21 | 8,632 | US |
セクター別内訳
Industrials
24.2%
Healthcare
18.7%
Financials
14.3%
Technology
10.2%
Energy
4.5%
Utilities
4.2%
Real Estate
4.0%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.0%
Materials
2.6%
Diversified Consumer Services
2.5%
Retail
2.3%
Consumer products
1.2%
Communications
0.9%
Communication Services
0.7%
Packaging
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Paper & Forest
0.4%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
0.3%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12,564,035 | 46.51% | 395,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $6,069,544 | 22.47% | 190,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4,379,160 | 16.21% | 140,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $1,536,611 | 5.69% | 48,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,226,110 | 4.54% | 38,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442,712 | 1.64% | 13,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415,559 | 1.54% | 13,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152,520 | 0.56% | 4,797 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $67,742 | 0.25% | 2,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62,716 | 0.23% | 1,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $42,319 | 0.16% | 1,331 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30,587 | 0.11% | 962 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11,929 | 0.04% | 379 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9,538 | 0.04% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
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| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |