Eventide Small Cap ETF (ESSC)
$29.17
▲ +0.16 (+0.55%)
1日の変動
$28.43 – $31.33
52週範囲
上位10銘柄のウェイト7.57%
実効ポジション数271.4
1%超のポジション0
純資産
$36.0M
保有銘柄
372
時点
2026年7月31日
ESSC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.21% | ▼ -4.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.01% | ▼ -6.01% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$7.9M
四半期末 7月 2026
+$9.4M
過去12ヶ月
+$32.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 372保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMBACH HOLDINGS, INC. | 53263P105 | $32K | 0.09 | 453 | US |
| APPLIED DIGITAL CORPORATION | 038169207 | $32K | 0.09 | 1,182 | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 19239V302 | $32K | 0.09 | 2,389 | US |
| Mobileye Global Inc | 60741F104 | $32K | 0.09 | 4,061 | US |
| Solid Power, Inc | 83422N105 | $29K | 0.08 | 14,274 | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $29K | 0.08 | 18,449 | US |
| Aeva Technologies Inc | 00835Q202 | $26K | 0.07 | 1,510 | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 04271T100 | $24K | 0.07 | 4,641 | US |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $19K | 0.05 | 3,668 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $3K | 0.01 | 28 | SG |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $3K | 0.01 | 16 | US |
| COMPASS, INC | 20464U100 | $2K | 0.00 | 155 | US |
| SILICON LABORATORIES INC. | 826919102 | $2K | 0.00 | 8 | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $2K | 0.00 | 106 | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $1K | 0.00 | 4 | US |
| NCR ATLEOS CORPORATION | 63001N106 | $1K | 0.00 | 22 | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $638 | 0.00 | 89 | US |
| First Tracks Biotherapeutics Inc | 337185102 | $617 | 0.00 | 14 | US |
| Sionna Therapeutics Inc | 829401108 | $566 | 0.00 | 12 | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $269 | 0.00 | 10 | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $266 | 0.00 | 73 | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $124 | 0.00 | 10 | US |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
0.43%TTM利回り
$0.13TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0760 |
| 2026年3月30日 | $0.0390 |
| 2025年12月29日 | $0.0100 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12,564,035 | 45.47% | 395,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $6,069,544 | 21.96% | 190,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4,379,160 | 15.85% | 140,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $1,536,611 | 5.56% | 48,329 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,226,110 | 4.44% | 38,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455,239 | 1.65% | 14,318 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442,712 | 1.60% | 13,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415,559 | 1.50% | 13,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223,741 | 0.81% | 7,037 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $195,101 | 0.71% | 6,137 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62,716 | 0.23% | 1,973 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $42,319 | 0.15% | 1,331 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11,929 | 0.04% | 379 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9,538 | 0.03% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |