T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000095886 · SEC EDGAR で表示 ↗

$50.03
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$49.86 – $51.46
52週範囲
純資産
$25.3M
保有銘柄
208
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
12.98%
実効ポジション数
149.8
1%超のポジション
11
このページについて

THYM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月20日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -0.67% —
3M ▼ -0.67% —
6M ▼ -1.59% —
年初来 ▼ -0.06% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2025年11月21日以降 ▼ -0.09% —
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$1.3M
四半期末 5月 2026
-$718
過去9ヶ月
+$25.0M

9月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 208保有 · カテゴリー: DBT

名称CUSIP 評価額 % 残高 国
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3M7 $166K 0.66 168,000 PR
BLACK BELT GAS DT-E 09182TGC5 $160K 0.63 150,000 US
PFA WI ROSEMAN UNIV HLTH SCI 144A 74442PA39 $160K 0.63 200,000 US
NC MED CARE-B-1 65820YVP8 $159K 0.63 160,000 US
NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A 64578TAA2 $158K 0.62 150,000 US
ARLINGTON HGR EDU-A 041806E63 $157K 0.62 200,000 US
LANCASTER CO HOSP AUT 514045S53 $156K 0.62 160,000 US
PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A 74442PTP0 $152K 0.60 150,000 US
CSCDA CMNTY IMPT HSG DUBLIN SER B 144A 126292AX9 $152K 0.60 200,000 US
CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F 20774YW37 $150K 0.59 150,000 US
LINCOLN CO -A-REF 53340EAA5 $145K 0.57 160,000 US
CMFA HSG REV ALLURE APPTS SR A1 144A 12574XAA6 $142K 0.56 200,000 US
PHX AZ STD HSG REV AZ ST UNIV PJ II SR A 71885DEH1 $140K 0.55 150,000 US
CA CMNTY HSG AGY-A-1 144A 13013FBE3 $137K 0.54 200,000 US
MD ST H&H ED FACS REV FREDERICK HLTH SYS 57421CAC8 $134K 0.53 150,000 US
CA MUNI FIN AUTH-A 13048DDQ8 $130K 0.51 140,000 US
GAITHERSBURG MD ECON ASBURY SER A 363128CT4 $127K 0.50 125,000 US
CA FIN STDNT ASCENT 613 PROJ SR A 144A 13051EAJ9 $126K 0.50 125,000 US
GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A 37255MAC9 $121K 0.48 145,000 US
HANOVER CO VA EDA COVENANT WOODS REF 41077CAS4 $114K 0.45 120,000 US
PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 74529JQG3 $109K 0.43 299,000 PR
MA DEV FIN AGY-A 57585BTF5 $109K 0.43 100,000 US
ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN AUTH FWD DEV 018444BV0 $108K 0.43 100,000 US
HOUSTON-AMT-REV AMT 442349KM7 $107K 0.42 100,000 US
MA DEV FIN AGY-Q 57585BUW6 $106K 0.42 100,000 US
S E ALABAMA ST GAS SP 84131TBA9 $106K 0.42 100,000 US
PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 74514L3H8 $105K 0.42 100,000 PR
AZ ST INDL DEV AUTH-A 04052FEJ0 $105K 0.42 100,000 US
MD HLTH & HGR EDU-A 57421CMM3 $105K 0.41 100,000 US
LEE COUNTY-A-1-AMT AMT 523470JR4 $105K 0.41 100,000 US
GENESEE CO CORP-A 371669BF8 $104K 0.41 100,000 US
SUMMIT CO DEV FIN-A 86607LAP4 $104K 0.41 100,000 US
WESTCHESTER CO -A 144A 95737TGC4 $104K 0.41 100,000 US
CHICAGO OHARE INTL ARPT SNR LN SR A AMT 1675934T6 $103K 0.41 100,000 US
PUBLIC FIN AUTH-A 74439YGT2 $103K 0.41 100,000 US
MISSION ECON CORP-REV AMT 605155CA6 $103K 0.41 100,000 US
NY ST TRANS DEV FAC LAGUARDIA ARPT AMT 650116CZ7 $103K 0.41 100,000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH SER A 144A 45204FUE3 $103K 0.41 100,000 US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A 795576MD6 $103K 0.41 100,000 US
KS CITY INDL DEV-REF 144A 48503SGS2 $102K 0.41 100,000 US
COLUMBUS-FRANKLIN-A 144A 19910XAR7 $102K 0.40 100,000 US
KALAMAZOO ECON DEV-A 144A 483228EH1 $102K 0.40 100,000 US
CA STWD DEV AUTH 144A 13080TAZ5 $102K 0.40 100,000 US
SC JOBS ECON DEV AUTH 837031J79 $102K 0.40 100,000 US
WI HLTH EDUCTNL FACS 144A 97712JSD6 $102K 0.40 100,000 US
PRAIRIE POINT CMNTY 739656AC0 $102K 0.40 100,000 US
UT CITY W PUB DT#1 144A 91735EAD2 $102K 0.40 100,000 US
CHESTERFIELD CO HLTH 16639AAC6 $102K 0.40 100,000 US
CHESTERTOWN-REV-REF 166630AY9 $102K 0.40 100,000 US
CA MUNI FIN AUTH-A 13048V5M6 $102K 0.40 100,000 US
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セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 5 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ROYAL BANK OF CANADA $234,000 52.29% 4,584 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $205,109 45.83% 4,017 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $7,046 1.57% 138 株式数 2026年6月30日
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1,328 0.30% 25,992 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $51 0.01% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.9B
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
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THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… $815.6M
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… $613.4M
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