T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095886 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.03
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$49.86 – $51.46
52週範囲
- 純資産
- $25.3M
- 保有銘柄
- 208
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.98%
- 実効ポジション数
- 149.8
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
THYM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -0.67% | — |
| 6M | ▼ -1.59% | — |
| 年初来 | ▼ -0.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▼ -0.09% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.3M
- 四半期末 5月 2026
- -$718
- 過去9ヶ月
- +$25.0M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 208保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLENTOWN PA NBRHD IMPT ZN CITY CTR 144A | 018444BF5 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| BUCKHEAD TRAILS II CD | 11837KAB7 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-REF 144A | 041807PV4 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| BLANCHARD VLY PORT-A 144A | 093266AA2 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| BARTOW CO-CONV CABS 144A | 069653AA1 | $101K | 0.40 | 125,000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JSC8 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| NJ HGR EDU AUTH-B AMT | 646080ZV6 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| VI HOTEL DEV FIN-A-1 | 92766AAN8 | $101K | 0.40 | 100,000 | VI |
| LAVON-REV | 51946PCS1 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| COLUMBUS FRANKLIN-A 144A | 19910XAU0 | $101K | 0.40 | 100,000 | US |
| GRAND RAPIDS ECON DEV | 386246HK1 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| MANHATTAN HLTH-A | 563017EM0 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| WHITESTOWN TWN -REV 144A | 966095AV3 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| LAKE FLORES CDD | 509682AE0 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUD6 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| MISSION TX EDC NATGASOLINE REF AMT 144A | 605156AC2 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| ANNA-REV 144A | 035713BJ4 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $100K | 0.40 | 100,000 | PR |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AA2 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| CHARLOTTE-MECK HOSP NC HLTH C DLY | 160853MS3 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH W CELANESE PJ SR C AMT | 74443QAD4 | $100K | 0.40 | 100,000 | US |
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AD1 | $100K | 0.39 | 100,000 | US |
| HIGHLAND TRAILS CDD | 430813AG0 | $100K | 0.39 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0.39 | 100,000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| PHILADELPHIA INDL SNR LVNG WESLEY SER A | 717824AQ9 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| FIRETHORN CDD | 31832AAD8 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| FREDERICK EDL-A-REF 144A | 355697CF8 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AD1 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-A 144A | 12008EYB6 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0.39 | 99,925 | US |
| SC JOBS ECON DEV-A | 83704MFX9 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| FULTON RSDL AUTH CANTERBURY SER A 144A | 360058FF3 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-REV 144A | 11440PAC3 | $99K | 0.39 | 100,000 | US |
| FL LOCAL GOVT FIN | 34077EAG1 | $98K | 0.39 | 100,000 | US |
| PUB FIN AUTH 144A | 74442EPE4 | $98K | 0.39 | 100,000 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0.39 | 100,000 | US |
| BROOKS DEV AUTH-A 144A | 114390AJ6 | $98K | 0.39 | 100,000 | US |
| BALDWIN CO IDA-A AMT 144A | 05786PAC7 | $98K | 0.39 | 100,000 | US |
| FREDERICK CO-REV 144A | 355697CL5 | $98K | 0.39 | 100,000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $97K | 0.38 | 97,362 | US |
| WA ST HSG FIN COMM SOC CERT SER A-1 | 93978TS59 | $96K | 0.38 | 100,177 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAZ6 | $96K | 0.38 | 95,000 | US |
| MUSKINGUM CO OH HOSP GENESIS HLTH | 628077CK3 | $95K | 0.38 | 100,000 | US |
| NH ST HLTH & EDU FACS KENDEL AT HANOVER | 6446143P2 | $95K | 0.38 | 95,000 | US |
| MOBILE CO AL WST DISP PROJ SR B AMT | 60733UAB7 | $94K | 0.37 | 100,000 | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV SUB SR A AMT | 442349FZ4 | $94K | 0.37 | 100,000 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234,000 | 52.29% | 4,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205,109 | 45.83% | 4,017 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,046 | 1.57% | 138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1,328 | 0.30% | 25,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $51 | 0.01% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |