T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095886 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $25.3M
- 保有銘柄
- 208
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.98%
- 実効ポジション数
- 149.8
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
THYM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -0.67% | — |
| 6M | ▼ -1.59% | — |
| 年初来 | ▼ -0.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▼ -0.09% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.3M
- 四半期末 5月 2026
- -$718
- 過去9ヶ月
- +$25.0M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 208保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDS7 | $12K | 0.05 | 17,132 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QKM3 | $11K | 0.04 | 15,000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QK84 | $11K | 0.04 | 15,000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QU91 | $11K | 0.04 | 15,000 | PR |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $10K | 0.04 | 10,000 | US |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER XX-RSA-1 | 74526QV66 | $7K | 0.03 | 10,000 | PR |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SUBSR B1 | 20786LDW8 | $7K | 0.03 | 60,022 | US |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QZG0 | $4K | 0.01 | 5,000 | PR |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234,000 | 52.29% | 4,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205,109 | 45.83% | 4,017 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,046 | 1.57% | 138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1,328 | 0.30% | 25,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $51 | 0.01% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |