T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000095886 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.03
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$49.86 – $51.46
52週範囲
- 純資産
- $25.3M
- 保有銘柄
- 208
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.98%
- 実効ポジション数
- 149.8
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
THYM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -0.67% | — |
| 6M | ▼ -1.59% | — |
| 年初来 | ▼ -0.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年11月21日以降 | ▼ -0.09% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.3M
- 四半期末 5月 2026
- -$718
- 過去9ヶ月
- +$25.0M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 208保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| OHIO ST AIR QUAL ADV METALLUR 144A AMT | 67754AAF1 | $92K | 0.36 | 100,000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAC8 | $91K | 0.36 | 100,000 | US |
| NORFOLK VA HSG NORFOLK RTRMNT CMTY SR B | 655909CM9 | $90K | 0.35 | 95,000 | US |
| CA HSG FIN AGY CTFS SER A | 13033DAA3 | $86K | 0.34 | 82,737 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $84K | 0.33 | 100,000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER B | 57421CDC5 | $84K | 0.33 | 100,000 | US |
| JAMES CITY CO EDA WILLIAMSBURG SER A | 47029WED5 | $82K | 0.32 | 100,000 | US |
| RENO NV SALES TAX REV RETRAC TRANS 144A | 759861EJ2 | $81K | 0.32 | 500,000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $80K | 0.32 | 80,000 | US |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DR5 | $80K | 0.31 | 80,000 | US |
| WOODBURY MN CHRT SCH LEADSP PROJ SER A | 979134AU7 | $75K | 0.30 | 100,000 | US |
| NC ST MED CARE 1ST MTG ALDERSGATE | 65820YLK0 | $75K | 0.30 | 80,000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $75K | 0.30 | 75,000 | US |
| PREPA-SER A-PSA | 74526YDG7 | $74K | 0.29 | 100,000 | PR |
| CA CMNTY HSG AGY EMERALD PARK SR A1 144A | 13013FAU8 | $69K | 0.27 | 100,000 | US |
| CONNECTOR 2000 CABS SR SER A1 | 20786LDU2 | $66K | 0.26 | 404,621 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AS7 | $65K | 0.26 | 65,000 | US |
| PR ELEC PWR-A | 74526QT28 | $55K | 0.22 | 75,000 | PR |
| BUTLER CNTY HOSP AUTH | 123592DQ7 | $55K | 0.22 | 55,000 | US |
| AUSTIN TX CONV CNT SUB 2ND TR SER B | 052409EC9 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64990G4S8 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOB | 837031WJ8 | $50K | 0.20 | 50,000 | US |
| MAINE HLTH & HGR EDUC | 56042RFG2 | $48K | 0.19 | 60,000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CC2 | $48K | 0.19 | 50,000 | US |
| KALISPELL MT HSG IMMANUEL LUTHERAN SER A | 48342YAR2 | $47K | 0.19 | 50,000 | US |
| VA ST CLG BLDG MARYMOUNT UNIV PROJ SER A 144A | 9277816D1 | $46K | 0.18 | 50,000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSG0 | $46K | 0.18 | 50,000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $45K | 0.18 | 45,000 | US |
| WESTMINSTER MD LUTH VLG MILLERS SR A | 960735AQ1 | $45K | 0.18 | 45,000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SER A AMT | 57422JBH0 | $40K | 0.16 | 40,000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAQ7 | $40K | 0.16 | 40,000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH ADMIRAL LAKE PROJ | 45204EC22 | $39K | 0.16 | 40,000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR B1 | 084538JK4 | $38K | 0.15 | 50,000 | US |
| NJ ST EDA LIONS GATE PROJ | 64577BAR5 | $34K | 0.14 | 35,000 | US |
| MA DEV FIN UMASS STUDENT HOUSING | 57584XZZ7 | $30K | 0.12 | 30,000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTR6 | $27K | 0.11 | 30,000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $27K | 0.11 | 25,000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAF7 | $25K | 0.10 | 25,000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DM8 | $25K | 0.10 | 25,000 | US |
| NORFOLK VA HSG FT NORFOLK RTRMNT CMTY | 655909CH0 | $25K | 0.10 | 25,000 | US |
| CLACKAMAS CO SEN LIVING WILLAMETTE SR A | 179027WQ6 | $24K | 0.10 | 25,000 | US |
| PR COMWLTH SUBSER PRIFA RUM TXBL | 74514L4G9 | $24K | 0.10 | 38,406 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $20K | 0.08 | 21,000 | PR |
| PREPA-SER TT-PSA | 74526YAU9 | $18K | 0.07 | 25,000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $18K | 0.07 | 25,000 | PR |
| PR ELEC PWR-CCC | 74526QS60 | $18K | 0.07 | 25,000 | PR |
| PR ELEC-WW | 74526QX23 | $15K | 0.06 | 20,000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QN57 | $15K | 0.06 | 20,000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER WW-RSA-1 | 74526QS29 | $15K | 0.06 | 20,000 | PR |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234,000 | 52.29% | 4,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205,109 | 45.83% | 4,017 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,046 | 1.57% | 138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1,328 | 0.30% | 25,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $51 | 0.01% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| HEAL Global X Funds | $25.0M |