Thornburg ETF Trust (TPLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089219 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.75
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.20%)
1日の変動
$24.65 – $26.00
52週範囲
- 純資産
- $20.1M
- 保有銘柄
- 337
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.38%
- 実効ポジション数
- 59.0
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
TPLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.96% | — |
| 3M | ▼ -2.96% | — |
| 6M | ▼ -3.95% | — |
| 年初来 | ▼ -2.61% | — |
| 1Y | ▼ -1.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▼ -1.49% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.46%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.61
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 337保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0.20 | 40,000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0.20 | 42,283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.19 | 40,000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0.19 | 45,000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0.19 | 40,000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0.19 | 38,720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0.19 | 38,579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0.19 | 39,000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0.19 | 38,000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0.19 | 35,000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0.19 | 38,000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0.19 | 37,425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0.18 | 35,000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0.18 | 35,000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0.18 | 35,902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0.17 | 35,942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0.17 | 34,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0.17 | 35,000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0.16 | 32,811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0.16 | 32,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0.16 | 32,993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0.16 | 34,000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0.16 | 33,000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0.16 | 32,000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0.16 | 32,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0.16 | 30,000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0.16 | 34,000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0.15 | 30,000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0.15 | 33,000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0.15 | 31,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0.15 | 31,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0.15 | 40,000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0.15 | 31,000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0.15 | 30,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0.14 | 28,852 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |