Thornburg ETF Trust (TPLS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089219 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.75
2026年8月20日現在
▼ -0.05 (-0.20%)
1日の変動
$24.65 – $26.00
52週範囲
- 純資産
- $20.1M
- 保有銘柄
- 337
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 27.38%
- 実効ポジション数
- 59.0
- 1%超のポジション
- 12
このページについて
TPLS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.96% | — |
| 3M | ▼ -2.96% | — |
| 6M | ▼ -3.95% | — |
| 年初来 | ▼ -2.61% | — |
| 1Y | ▼ -1.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月5日以降 | ▼ -1.49% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.46%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.61
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$2.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 337保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $29K | 0.14 | 29,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $29K | 0.14 | 25,000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAB9 | $28K | 0.14 | 30,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $28K | 0.14 | 28,311 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $28K | 0.14 | 27,000 | DBT | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $27K | 0.14 | 27,408 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CRM5 | $27K | 0.14 | 28,396 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 009733AA4 | $27K | 0.13 | 26,871 | ABS-MBS | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $27K | 0.13 | 26,390 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | IL |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $26K | 0.13 | 46,000 | DBT | NZ |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380R4Z0 | $26K | 0.13 | 34,490 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AQ5 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $26K | 0.13 | 26,000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BL5 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | CA |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | GB |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $26K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | BM |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBV8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $25K | 0.13 | 25,000 | DBT | US |
セクター別内訳
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6,313,815 | 48.52% | 250,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6,262,091 | 48.12% | 248,384 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407,407 | 3.13% | 16,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16,684 | 0.13% | 663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12,482 | 0.10% | 496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,158 | 0.01% | 46 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |