Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)

運用会社 · XNYS · シリーズ S000063766 · SEC EDGAR で表示 ↗

$43.37
2026年8月27日現在
▼ -0.25 (-0.57%)
1日の変動
$43.17 – $44.16
52週範囲
純資産
$350.5M
保有銘柄
101
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
15.85%
実効ポジション数
92.7
1%超のポジション
44
このページについて

TPHD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月26日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▼ -0.18% ▼ -0.18%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$1.9M
過去12ヶ月
+$12.4M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 101保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Eversource Energy 30040W108 $3.4M 0.97 46,923 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $3.3M 0.95 15,065 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $3.3M 0.95 8,355 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $3.3M 0.94 25,423 EC US
BALL CORPORATION 058498106 $3.3M 0.93 52,476 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $3.2M 0.91 11,408 EC NL
XYLEM INC. 98419M100 $3.2M 0.90 26,829 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. 78467J100 $3.2M 0.90 50,895 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $3.1M 0.90 42,839 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $3.1M 0.90 18,573 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $3.1M 0.89 26,323 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $3.1M 0.87 13,141 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $3.0M 0.87 42,501 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $3.0M 0.87 21,633 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $3.0M 0.85 59,358 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2.9M 0.84 5,264 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $2.9M 0.84 67,574 EC JE
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $2.9M 0.82 5,024 EC US
Pinnacle Financial Partners, Inc. 72348N109 $2.9M 0.81 28,259 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $2.8M 0.80 10,750 EC US
WATSCO, INC. 942622200 $2.8M 0.80 6,699 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $2.8M 0.79 15,840 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $2.8M 0.79 9,362 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $2.7M 0.77 11,373 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $2.6M 0.74 25,040 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $2.6M 0.74 62,165 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $2.6M 0.74 66,631 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $2.6M 0.74 24,078 EC IE
Garmin Ltd. H2906T109 $2.5M 0.72 10,650 EC CH
PERMIAN RESOURCES CORPORATION 71424F105 $2.4M 0.69 130,465 EC US
Bunge Global SA H11356104 $2.4M 0.68 22,388 EC CH
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $2.4M 0.67 57,250 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $2.4M 0.67 25,819 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2.4M 0.67 20,451 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $2.3M 0.66 32,016 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $2.3M 0.66 25,651 EC US
OVINTIV INC. 69047Q102 $2.3M 0.66 44,002 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $2.3M 0.66 72,986 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $2.3M 0.65 49,320 EC IE
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $2.3M 0.65 11,260 EC IE
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $2.3M 0.65 40,811 EC US
SLB N.V. 806857108 $2.2M 0.63 47,489 EC CW
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $2.2M 0.63 45,232 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2.1M 0.61 11,386 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2.1M 0.61 63,106 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC. 09581B103 $2.1M 0.60 240,691 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $2.0M 0.56 18,099 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1.9M 0.53 47,916 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $1.8M 0.53 25,659 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $1.7M 0.49 6,106 EC US
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セクター別内訳

Utilities
24.2%
Industrials
22.5%
Energy
14.1%
Financials
9.2%
Financial Services
5.1%
Materials
4.7%
Packaging
4.5%
Technology
3.7%
Health Care
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer products
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Logistics & Transportation
0.6%

配当金 84件の支払い

1.92%
TTM利回り
$0.83
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月7日 $0.0330
2026年7月9日 $0.0490
2026年6月9日 $0.1150
2026年5月8日 $0.0350
2026年4月9日 $0.0950
2026年3月10日 $0.1090
2026年2月9日 $0.0380
2026年1月8日 $0.0290
2025年12月11日 $0.1310
2025年11月7日 $0.0340
2025年10月9日 $0.0550
2025年9月8日 $0.1080
2025年8月6日 $0.0310
2025年7月10日 $0.0620
2025年6月9日 $0.1030
2025年5月8日 $0.0320
2025年4月10日 $0.0770
2025年3月10日 $0.0750
2025年2月7日 $0.0960
2025年1月8日 $0.0060
2024年12月12日 $0.1060
2024年11月7日 $0.0330
2024年10月8日 $0.0400
2024年9月11日 $0.1020
2024年8月8日 $0.0410
2024年7月10日 $0.0360
2024年6月12日 $0.1150
2024年5月9日 $0.0420
2024年4月11日 $0.0600
2024年3月11日 $0.1400
2024年2月9日 $0.0340
2024年1月11日 $0.0100
2023年12月18日 $0.1110
2023年11月8日 $0.0520
2023年10月11日 $0.0530
2023年9月6日 $0.0790
2023年8月8日 $0.0420
2023年7月10日 $0.0420
2023年6月9日 $0.1030
2023年5月10日 $0.0380
2023年4月11日 $0.0720
2023年3月10日 $0.1040
2023年2月10日 $0.0290
2023年1月12日 $0.0030
2022年12月16日 $0.1310
2022年11月8日 $0.0340
2022年10月11日 $0.0590
2022年9月9日 $0.0960
2022年8月9日 $0.0290
2022年7月11日 $0.0470

機関投資家（13F） 99 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $36,297,380 23.14% 858,500 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $26,105,491 16.65% 617,443 株式数 2026年6月30日
Christian Investment Advisors, Inc. $17,415,625 11.10% 411,912 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5,859,827 3.74% 138,597 株式数 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $4,970,515 3.17% 910 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,404,667 2.81% 106,496 株式数 2026年3月31日
Turning Point Benefit Group, Inc. $4,192,086 2.67% 99,122 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,082,664 2.60% 96,563 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3,259,841 2.08% 77,101 株式数 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $3,223,737 2.06% 76,247 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2,725,969 1.74% 64,474 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,328,370 1.48% 55,070 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,293,616 1.46% 54,248 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2,057,482 1.31% 48,663 株式数 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1,978,190 1.26% 46,788 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $1,750,245 1.12% 41,397 株式数 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1,728,637 1.10% 41,795 株式数 2026年3月31日
Frontier Asset Management, LLC $1,709,631 1.09% 40,436 株式数 2026年6月30日
Bare Financial Services, Inc $1,671,534 1.07% 39,535 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1,576,790 1.01% 37,294 株式数 2026年6月30日
Sound Financial Strategies Group, LLC $1,509,269 0.96% 35,697 株式数 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $1,501,300 0.96% 35,509 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,463,943 0.93% 34,625 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,255,593 0.80% 29,492 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,163,163 0.74% 27,511 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1,088,145 0.69% 25,737 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1,018,652 0.65% 24,093 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $833,170 0.53% 19,706 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $822,557 0.52% 19,455 株式数 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $784,886 0.50% 18,564 株式数 2026年6月30日
O'Connor Financial Group LLC $753,091 0.48% 17,812 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $748,872 0.48% 17,712 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656,799 0.42% 15,535 株式数 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $618,264 0.39% 14,623 株式数 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $609,213 0.39% 14,409 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $596,408 0.38% 14,106 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $586,660 0.37% 13,876 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $560,749 0.36% 13,263 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $524,460 0.33% 12,404 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $505,353 0.32% 11,953 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $481,485 0.31% 11,388 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $433,733 0.28% 11,254 株式数 2025年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $393,647 0.25% 9,310 株式数 2026年6月30日
LifeWealth Investments, LLC $382,211 0.24% 9,040 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $371,979 0.24% 8,798 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $369,231 0.24% 8,733 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $354,537 0.23% 9,424 株式数 2025年3月31日
GTS SECURITIES LLC $341,030 0.22% 8,066 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $309,073 0.20% 7,310 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $306,530 0.20% 7,250 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $304,689 0.19% 7,206 株式数 2026年6月30日
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $292,831 0.19% 6,926 株式数 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $283,427 0.18% 6,704 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $281,192 0.18% 6,646 株式数 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $271,184 0.17% 6,414 株式数 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $270,127 0.17% 6,389 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $263,700 0.17% 6,237 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $263,512 0.17% 6,971 株式数 2025年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $260,445 0.17% 6,160 株式数 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $251,101 0.16% 5,939 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $232,498 0.15% 5,499 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $228,523 0.15% 5,405 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $222,043 0.14% 5,252 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $216,896 0.14% 5,130 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $212,447 0.14% 5,025 株式数 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $207,945 0.13% 4,918 株式数 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $201,319 0.13% 4,762 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $193,000 0.12% 4,571 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $157,493 0.10% 3,725 株式数 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $138,676 0.09% 3,280 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $118,807 0.08% 2,810 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $103,586 0.07% 2,450 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $92,256 0.06% 2,182 株式数 2026年6月30日
Centricity Wealth Management, LLC $77,037 0.05% 2,119 株式数 2024年12月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75,258 0.05% 1,780 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $65,306 0.04% 1,545 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $63,420 0.04% 1,500 株式数 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $62,369 0.04% 1,658 株式数 2025年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59,488 0.04% 1,407 株式数 2026年6月30日
Bank of New Hampshire $54,964 0.04% 1,300 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $42,238 0.03% 999 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $38,982 0.02% 922 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $32,848 0.02% 869 株式数 2025年6月30日
Coastline Trust Co $31,668 0.02% 749 株式数 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $27,482 0.02% 650 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $25,199 0.02% 596 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $24,565 0.02% 581 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $20,574 0.01% 485 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $20,404 0.01% 481 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $20,267 0.01% 526 株式数 2025年12月31日
Buck Wealth Strategies, LLC $16,341 0.01% 387 株式数 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $11,346 0.01% 300 株式数 2024年12月31日
ASSETMARK, INC $6,807 0.00% 161 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6,026 0.00% 142,532 株式数 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $5,789 0.00% 137 株式数 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $2,543 0.00% 60 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $363 0.00% 8,581 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
First PREMIER Bank $11 0.00% 250 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

規模が類似

ファンド AUM
URTY ProShares UltraPro Russell2000 $352.0M
FLV American Century Focused Large … $352.6M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $352.9M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF レバレッジ/インバース $353.4M
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $350.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $349.0M
VALQ American Century U.S. Quality V… $347.6M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $347.0M
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $345.7M