セクター別内訳

04
Technology 25.3%
Communication Services 9.3%
Financials 7.8%
Healthcare 6.5%
Retail 5.7%
Industrials 4.7%
Energy 1.0%
Consumer Discretionary 0.4%
Materials 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 37.9%

ポートフォリオ全体 347 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $98,973,497 9.23% 433,372 $7,975,166 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59,257,578 5.53% 177,940 $4,791,056 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $56,353,423 5.26% 163,780 $-5,151,384 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50,109,817 4.67% 97,699 $11,574,613 下落 ×3
IVV iShares Trust $43,525,553 4.06% 56,833 $-2,510,213 下落 ×2
EFA iShares Trust $40,933,698 3.82% 394,010 $-1,912,647 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,143,853 3.28% 141,055 $-755,871 下落 ×2
IJH iShares Trust $34,591,402 3.23% 480,770 $-3,450,817 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33,048,578 3.08% 341,129 $1,029,797 上昇 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $29,786,922 2.78% 279,139 $-7,488,772 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,231,983 2.63% 38,931 $4,284,835 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $26,901,065 2.51% 67,708 $3,064,108 下落 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $23,851,493 2.22% 337,792 $530,085 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22,846,544 2.13% 19,745 $-2,183,162 下落 ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $17,649,227 1.65% 181,092 $852,699 上昇 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17,058,234 1.59% 45,581 $-2,900,614 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,667,758 1.55% 22,531 $-4,531,725 下落 ×1
SPY SPY $14,201,696 1.32% 18,622 $-3,633,412 下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $14,035,668 1.31% 50,508 $-6,587,520 下落 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $13,769,232 1.28% 232,157 $-299,343 下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13,634,929 1.27% 59,018 $-786,527 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,226,193 1.14% 46,738 $-67,427 下落 ×2
V Visa Inc. $11,507,903 1.07% 32,026 $86,437 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,521,684 0.98% 21,130 $-640,016 下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares $10,193,563 0.95% 26,766 $911,860 上昇 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,875,359 0.83% 16,094 $300,293 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,720,348 0.81% 26,359 $-755,856 下落 ×1
AGG iShares Trust $8,663,457 0.81% 91,638 $-2,989,063 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,656,328 0.81% 83,298 $-1,038,841 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,943,627 0.74% 8,726 $-1,627,166 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $7,575,436 0.71% 24,911 $-1,208,579 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,290,036 0.68% 104,772 $-1,319,519 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,289,002 0.68% 8,990 $-2,673,138 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,041,746 0.66% 16,706 $875,566 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6,710,033 0.63% 9,574 $-1,004,217 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,325,688 0.59% 5,939 $-1,711,633 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $5,829,205 0.54% 18,666 $-1,671,183 下落 ×3
EEM iShares, Inc. $5,389,953 0.50% 80,700 $-1,192,936 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5,368,793 0.50% 48,030 $-338,468 下落 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4,902,947 0.46% 59,093 $-359,987 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,879,990 0.46% 36,883 $-1,074,264 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,797,823 0.45% 44,577 $-657,019 下落 ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $4,760,094 0.44% 135,925 $-6,796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,685,500 0.44% 34,126 $-839,875 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,555,777 0.42% 14,007 $-289,205 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,433,263 0.41% 30,509 $500,006 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,179,234 0.39% 6,191 $966,519 下落 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,103,609 0.38% 45,540 $180,793
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,014,573 0.37% 19,687 $-452,388 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,827,480 0.36% 20,797 $-149,571 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,752,659 0.35% 10,223 $-804,724 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,718,529 0.35% 19,771 $-591,040 下落 ×3
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $3,676,421 0.34% 30,194 $-271,308 下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,671,491 0.34% 17,979 $511,774 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,628,565 0.34% 23,395 $172,924 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,604,066 0.34% 13,966 $361,270 下落 ×3
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $3,535,169 0.33% 10,537 $-61,466 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,489,424 0.33% 9,936 $-863,012 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,469,216 0.32% 18,547 $1,228,219 下落 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,289,259 0.31% 8,486 $922,901 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,136,453 0.29% 7,299 $-11,295 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,988,020 0.28% 4 $-7,380
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,918,319 0.27% 53,616 $-136,721
NVS Novartis AG Common Stock $2,864,945 0.27% 20,095 $-362,703 下落 ×1
MUB iShares Trust $2,843,337 0.27% 28,124 $-586,190 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,805,736 0.26% 4,178 $123,154 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,685,799 0.25% 14,467 $-380,618 下落 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $2,674,761 0.25% 64,390 $-799,421 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,665,966 0.25% 2,961 $-588,622 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,638,028 0.25% 11,423 $-678,135 下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,446,190 0.23% 7,204 $203,026 下落 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,406,359 0.22% 24,620 $-31,507 下落 ×6
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $2,293,116 0.21% 13,466 $-67,103 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,244,591 0.21% 17,713 $-357,661 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,194,695 0.20% 8,290 $-464,879 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,131,693 0.20% 14,673 $-198,270 下落 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,103,442 0.20% 3,203 $-1,584,170 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,028,729 0.19% 7,455 $-48,263 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,011,366 0.19% 5,173 $-15,873 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,962,128 0.18% 4,946 $-53,907 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,952,171 0.18% 6,862 $-738,424 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,917,675 0.18% 3,750 $-823,941 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,913,600 0.18% 17,072 $-171,748 下落 ×5
IEMG iShares, Inc. $1,901,903 0.18% 23,434 $-58,754 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,832,221 0.17% 2,995 $-352,581 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,813,933 0.17% 23,131 $-135,781 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,803,642 0.17% 13,229 $-313,544 下落 ×3
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,764,796 0.16% 68,060 $-409,501 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,658,787 0.15% 4,195 $586,251
INDA iShares Trust $1,633,707 0.15% 34,998 $-230,667 下落 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,607,067 0.15% 33,933 $-107,798 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,588,211 0.15% 8,618 $-383,631 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,531,063 0.14% 4,614 $-103,401
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,453,865 0.14% 7,013 $-82,494 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,449,606 0.14% 9,535 $-473,618 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,449,399 0.14% 14,065 $-195,253 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,447,971 0.14% 5,628 $-266,268 下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,441,512 0.13% 3,037 $-151,115 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,440,957 0.13% 14,629 $-856 下落 ×6
XCEM Columbia ETF Trust II $1,437,115 0.13% 27,954 $-266,150 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IEFA $33,048,578 3.08% 6倍増
VEA $23,851,493 2.22% 6倍増
EWJ $17,649,227 1.65% 5倍増
GLD $10,193,563 0.95% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,084,232 5,140 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $796,545 5,140 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $54,034 494 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $44,292 341 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -6K +$11.6M
NVDA 削減 -21K +$8.0M
IWR 削減 -59K -$7.5M
IWM 削減 -18K -$6.6M
GOOGL 削減 -8K -$5.2M
AAPL 削減 -10K +$4.8M
QQQ 削減 -6K -$4.5M
META 削減 -4K +$4.3M
SPY 削減 -5K -$3.6M
IJH 削減 -13K -$3.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年9月30日 18,910 $2,585,375 1.1%
HON 2026年6月30日 10,695 $2,417,391 -4.9%
EA 2026年9月30日 8,085 $1,657,748 追跡終了
XLG 2026年9月30日 15,406 $943,309
LNT 2026年9月30日 10,650 $812,489 3.5%
AVY 2025年12月31日 4,960 $804,363 -7.4%
OKE 2026年9月30日 8,713 $757,508 4.6%
AMP 2026年3月31日 1,300 $637,442 11.7%
CME 2026年9月30日 2,800 $618,324 3.1%
VOYA 2026年3月31日 8,075 $601,507 43.2%
AZN 2025年12月31日 7,570 $580,770 -13.7%
EQT 2026年9月30日 7,540 $400,902 8.1%
WAT 2025年9月30日 1,100 $383,944 45.6%
STZ 2025年12月31日 2,030 $273,380 -16.2%
CRH 2026年9月30日 2,300 $246,100 1.0%
XLE 2026年9月30日 4,272 $226,886 3.7%
CATH 2026年9月30日 2,473 $218,861
CHD 2025年9月30日 2,190 $210,481 10.2%
CHWY 2026年6月30日 5,800 $156,600 -7.7%
GVI 2026年9月30日 1,476 $156,596 0.3%
IBDQ 2025年12月31日 6,044 $152,248
MAR 2026年9月30日 400 $148,236 1.6%
VGT 2026年9月30日 1,232 $147,249 3.3%
CRWD 2026年9月30日 168 $128,208 5.3%
SJM 2026年6月30日 1,250 $120,550 3.8%
IBMN 2025年12月31日 4,173 $111,795
CCI 2025年6月30日 900 $93,807 -33.5%
CRWV 2026年9月30日 854 $85,007 5.3%
CRDO 2026年3月31日 514 $73,959 135.3%
WDC 2026年9月30日 100 $63,872 -9.6%
VONG 2026年9月30日 475 $60,710
HES 2025年9月30日 400 $55,416 追跡終了
XLV 2026年9月30日 345 $54,738 -0.8%
RVT 2026年3月31日 3,101 $49,923 3.4%
HIMS 2026年9月30日 1,423 $49,335 -1.1%
FDS 2026年3月31日 170 $49,332 25.4%
DD 2026年6月30日 1,054 $48,273 -1.7%
VOT 2026年6月30日 183 $47,095
BF-B (として提出 BFB) 2026年6月30日 1,751 $46,296 追跡終了
NUKZ 2026年3月31日 716 $45,466
NLR 2026年3月31日 361 $44,836 -20.6%
GM 2026年6月30日 585 $43,583 6.4%
MIDD 2026年3月31日 290 $43,114 -20.1%
PHM 2025年9月30日 381 $40,180 -12.1%
GRID 2025年12月31日 263 $39,734
JPIB 2025年12月31日 772 $37,851
UL (として提出 ULXXXX) 2025年9月30日 580 $35,479 -8.9%
MET 2026年3月31日 430 $33,944 37.4%
SWK 2025年9月30日 500 $33,875 21.1%
CMG 2026年3月31日 871 $32,227 -3.5%
ICF 2025年9月30日 520 $31,803 2.7%
TPHD 2026年9月30日 749 $31,668 2.5%
CNI 2026年6月30日 290 $29,803 -0.7%
IBKR 2026年9月30日 340 $29,594 6.0%
VIGI 2026年9月30日 301 $28,107
PARA 2025年9月30日 2,156 $27,812
JBHT 2026年9月30日 90 $26,049 0.8%
IJT 2026年9月30日 144 $25,718
PCH 2026年3月31日 630 $25,061 追跡終了
HOLX 2026年6月30日 325 $24,567 追跡終了
NUE 2025年9月30日 170 $22,022 85.4%
DIS 2025年12月31日 175 $20,038 -8.6%
CTVA 2026年9月30日 235 $19,902 -82.1%
VTWG 2026年3月31日 79 $18,643
TM 2026年9月30日 107 $18,021 1.3%
GT 2025年12月31日 2,350 $17,578 -46.8%
XBI 2026年9月30日 110 $17,408 -4.3%
LH 2026年9月30日 60 $16,800 1.2%
IWC 2025年6月30日 150 $16,637
DHI 2026年9月30日 102 $16,614 0.1%
USB 2026年9月30日 265 $16,006 -0.8%
CCJ 2026年9月30日 150 $15,279 7.3%
CIBR 2026年9月30日 168 $15,095
TFC 2026年9月30日 300 $14,946 -0.1%
SKYY 2026年9月30日 107 $14,398
FTV 2026年9月30日 225 $13,745 5.6%
JHML 2026年6月30日 175 $13,697
MOAT 2026年9月30日 130 $13,515 1.8%
EPP 2026年6月30日 250 $13,285
TKR 2026年9月30日 88 $12,788 2.4%
WH 2026年9月30日 150 $12,632 1.1%
BRKL 2025年9月30日 1,171 $12,354 追跡終了
SPGI 2026年9月30日 30 $12,218 0.4%
SUN 2026年9月30日 180 $12,150 追跡終了
AN 2026年9月30日 65 $12,076 0.4%
WY 2026年6月30日 490 $11,971 -22.3%
IGV 2026年9月30日 125 $11,325 4.4%
OXY 2026年9月30日 225 $10,928 5.4%
AON 2026年9月30日 30 $9,951 -1.0%
DAL 2025年6月30日 227 $9,897 70.1%
VLTO 2026年9月30日 102 $9,045 2.3%
LULU 2025年12月31日 50 $8,897 -55.0%
REMX 2026年9月30日 100 $8,850 3.7%
BSX 2026年9月30日 207 $8,835 -3.3%
EUSA 2025年12月31日 85 $8,752
MRSH 2025年12月31日 42 $8,464 -7.4%
PSKY 2026年9月30日 842 $8,302 -5.4%
DEO 2026年9月30日 100 $8,038 -1.0%
PARAA 2025年9月30日 325 $7,459 追跡終了
NSC 2025年6月30日 30 $7,106 23.6%
ADSK 2026年6月30日 29 $6,943 19.0%
AMCR 2026年3月31日 798 $6,655 5.1%
OXYWS 2026年3月31日 328 $6,388 追跡終了
DVN 2025年9月30日 200 $6,362 37.0%
GF 2026年3月31日 547 $6,247 1.9%
KMB 2025年12月31日 50 $6,217 -4.1%
RGT 2026年3月31日 451 $5,907 7.9%
RSG 2026年6月30日 26 $5,695 0.8%
BIL 2025年12月31日 61 $5,597
LRN 2025年12月31日 34 $5,064 22.8%
STRA 2025年9月30日 55 $4,682 -7.2%
PYPL 2026年6月30日 100 $4,523 26.5%
BHP 2025年12月31日 80 $4,460 44.1%
JPEM 2026年9月30日 68 $4,269 2.1%
SPOT 2026年3月31日 7 $4,065 0.7%
FCX 2026年6月30日 69 $4,056 15.4%
AZN 2026年9月30日 21 $3,982 -1.8%
ZTS 2026年9月30日 55 $3,952 2.1%
KHC 2026年9月30日 163 $3,850 -3.0%
ITT 2026年9月30日 18 $3,560 2.7%
AWK 2025年12月31日 25 $3,480 -1.9%
NLY 2025年6月30日 167 $3,392 -2.1%
INCY 2026年6月30日 35 $3,294 -0.6%
FLO 2025年12月31日 250 $3,263 -47.2%
XIFR 2025年9月30日 375 $3,075 2.1%
DOC 2025年12月31日 150 $2,873 18.2%
SBUX 2025年12月31日 30 $2,538 14.1%
ALV 2026年9月30日 19 $2,207 1.0%
HLT 2026年6月30日 7 $2,129 -2.4%
VST 2026年6月30日 12 $1,804 1.2%
USHY 2026年9月30日 48 $1,777 -0.1%
LNG 2026年9月30日 7 $1,673 2.3%
PTY 2026年3月31日 100 $1,290 -9.7%
ELF 2026年3月31日 16 $1,217 69.6%
UGI 2026年9月30日 30 $1,036 4.1%
LAC 2026年3月31日 150 $654 -35.7%
RAL 2026年9月30日 8 $589 6.8%
VSNT 2026年9月30日 11 $396 -0.7%
PLUG 2025年6月30日 275 $371 24.8%
WHR 2026年9月30日 9 $355 -1.7%
BAX 2026年9月30日 15 $320 1.5%
DOW 2026年9月30日 11 $301 2.3%
BTC 2025年6月30日 4 $146 -20.8%