O'Connor Financial Group LLC

CIK 1973783 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$282.7M
13F価値別で9,443件中 #5,356 位 · 56.7% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.19%
上位25銘柄のウェイト
91.45%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
18.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.58% 推定買付額 $38,640,226 · 推定売付額 $17,335,621

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
28
減少
24
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.6%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
95.6%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $30,833,645 10.91% 44,893 $4,286,332 上昇 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30,604,037 10.82% 331,895 $8,835,739 上昇 ×1
LDUR $19,394,608 6.86% 202,851 $-2,772,319 下落 ×2
PYLD $18,054,709 6.39% 680,796 $11,469,444 上昇 ×4
AVUV $15,204,002 5.38% 121,866 $1,025,619 下落 ×2
ESUM $15,195,052 5.37% 496,003 $2,206,971 下落 ×2
SPDW $14,414,194 5.10% 286,052 $1,115,086 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,844,975 4.54% 17,442 $2,090,996 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12,685,727 4.49% 156,498 $2,091,470 上昇 ×2
TPIF $12,247,908 4.33% 328,274 $253,395 下落 ×6
VO $11,196,374 3.96% 138,964 $1,185,118 上昇 ×5
JPST $8,175,895 2.89% 161,674 $-508,249 下落 ×1
DFEM $8,135,721 2.88% 200,190 $541,147 下落 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7,910,294 2.80% 88,038 $2,479,706 上昇 ×6
DGS $7,895,729 2.79% 122,017 $608,308 上昇 ×1
TPSC $7,387,147 2.61% 153,956 $892,549 上昇 ×1
ELCV $6,263,115 2.22% 190,542 $329,976 下落 ×4
IVV $5,017,693 1.77% 6,700 $530,026 下落 ×6
IVE $4,294,689 1.52% 18,914 $231,669 下落 ×6
VB $2,126,326 0.75% 7,014 $258,912 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,876,043 0.66% 9,376 $398,875 上昇 ×6
TPLC $1,829,064 0.65% 36,327 $118,818 下落 ×2
PJUL $1,699,905 0.60% 34,827 上昇 ×1
VBR $1,641,737 0.58% 6,756 $-135,535 下落 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,616,107 0.57% 32,465 $963,994 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,588,875 0.56% 5,491 $487,426 上昇 ×6
UNOV $1,442,025 0.51% 35,907 $101,359 下落 ×1
UMAY $1,267,114 0.45% 33,343
UJUN $1,179,747 0.42% 30,611 $846,155 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,051,916 0.37% 2,820 $96,507 上昇 ×1
EFA $1,037,172 0.37% 9,984 $44,666 下落 ×3
EFV $1,020,343 0.36% 13,329 $12,744 下落 ×3
VTV $1,017,759 0.36% 4,670 $64,834 下落 ×2
VTI $945,211 0.33% 2,554 $111,141 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $889,008 0.31% 3,730 $196,094 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $764,771 0.27% 2,140 $212,943 上昇 ×5
TPHD $753,091 0.27% 17,812 $-1,150 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $675,417 0.24% 1,788 $171,844 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647,653 0.23% 1,833 $173,473 上昇 ×5
IVW $583,539 0.21% 4,243 $102,821 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $517,980 0.18% 6,805 $61,375 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $509,041 0.18% 441 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $495,302 0.18% 3,622 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $465,277 0.16% 826 $35,607 上昇 ×6
SMMD $462,414 0.16% 5,046 $78,485 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $436,725 0.15% 2,301 $-739 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $432,797 0.15% 1,029 $85,954 上昇 ×5
VEA $430,354 0.15% 6,040 $16,793 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $404,778 0.14% 1,336 $78,993 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404,252 0.14% 1,235 $61,850 上昇 ×6
UJAN $403,864 0.14% 8,909 $22,422 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $376,429 0.13% 648 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $358,629 0.13% 299 $107,532 上昇 ×2
BRKB $331,258 0.12% 662 $35,592 上昇 ×3
PNOV $319,186 0.11% 7,197 $25,362 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $304,689 0.11% 638 上昇 ×1
UDEC $301,430 0.11% 7,232 $20,539
BALT $295,887 0.10% 8,634
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244,652 0.09% 870 $41,044 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $240,303 0.08% 1,721 上昇 ×1
SPY SPY $222,109 0.08% 297
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218,705 0.08% 1,931 $-14,071 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $213,631 0.08% 493 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $212,562 0.08% 294 上昇 ×1
IWO $205,253 0.07% 521
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $202,160 0.07% 796 上昇 ×1
V Visa Inc. $200,021 0.07% 583 上昇 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $90,728 0.03% 20,252 $45,161
WIT Wipro Limited Common Stock $23,240 0.01% 10,329 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $30,833,645 10.91% 6倍増
PYLD $18,054,709 6.39% 4倍増
VO $11,196,374 3.96% 5倍増
CIBR $7,910,294 2.80% 6倍増
NVDA $1,876,043 0.66% 6倍増
AAPL $1,588,875 0.56% 6倍増
AMZN $889,008 0.31% 6倍増
GOOGL $764,771 0.27% 5倍増
AVGO $675,417 0.24% 6倍増
GOOG $647,653 0.23% 5倍増
META $465,277 0.16% 6倍増
RTX $436,725 0.15% 6倍増
TSLA $432,797 0.15% 5倍増
JPM $404,252 0.14% 6倍増
BRKB $331,258 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PJUL $1,699,905 34,827 0.60%
UMAY $1,267,114 33,343 0.45%
MU $509,041 441 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $495,302 3,622 0.18%
AMD $376,429 648 0.13%
TSM $304,689 638 0.11%
BALT $295,887 8,634 0.10%
INTC $240,303 1,721 0.08%
SPY $222,109 297 0.08%
LRCX $213,631 493 0.08%
AMAT $212,562 294 0.08%
IWO $205,253 521 0.07%
JNJ $202,160 796 0.07%
V $200,021 583 0.07%
WIT $23,240 10,329 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PYLD 買い増し +429K +$11.5M
BOND 買い増し +96K +$8.8M
VOO 買い増し +466 +$4.3M
LDUR 削減 -28K -$2.8M
CIBR 買い増し +1K +$2.5M
ESUM 削減 -104 +$2.2M
RDVY 買い増し +1K +$2.1M
QQQ 削減 -1K +$2.1M
VO 買い増し +104K +$1.2M
SPDW 削減 -5K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FIXD 2025年6月30日 421,266 $18,468,310
SCHD 2025年12月31日 363,323 $9,918,706 追跡終了
SRLN 2026年6月30日 174,552 $7,006,500 追跡終了
UCON 2025年6月30日 237,698 $5,883,040 追跡終了
PSEP 2026年6月30日 36,067 $1,553,045 追跡終了
POCT 2025年9月30日 35,955 $1,495,728 追跡終了
UJUL 2026年6月30日 20,901 $800,446 追跡終了
BALT 2025年12月31日 20,633 $677,175 追跡終了
XOM 2026年6月30日 3,513 $595,973 22.5%
IWO 2025年3月31日 1,421 $408,993 追跡終了
IWC 2025年3月31日 2,785 $363,109 追跡終了
AAPR 2025年12月31日 12,187 $340,444 追跡終了
UMAY 2025年12月31日 8,666 $310,849 追跡終了
UFEB 2025年12月31日 8,126 $290,830 追跡終了
PDEC 2025年12月31日 6,904 $290,106 追跡終了
SPY 2026年3月31日 401 $276,675 追跡終了
UMAY 2025年3月31日 7,307 $245,655 追跡終了
USEP 2025年6月30日 6,509 $223,983 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 171 $205,015 -13.9%
LLY 2025年9月30日 258 $201,413 66.2%
KOPN 2025年3月31日 20,252 $27,543 422.6%