FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2016217 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$292.9M
13F価値別で9,443件中 #5,255 位 · 55.6% トップ
ポジション
105
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +5.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
55.91%
上位25銘柄のウェイト
81.45%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
20.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 4.35% 推定買付額 $33,061,576 · 推定売付額 $12,415,880

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
53
減少
23
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
9.0%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.6%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
85.3%

ポートフォリオ全体 105 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $43,586,648 14.88% 306,121 $4,263,869 上昇 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $21,518,653 7.35% 71,531 $-14,914,451 下落 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,528,036 6.33% 311,135 $2,275,855 上昇 ×5
AVDV $12,772,992 4.36% 127,950 $1,661,783 上昇 ×1
DFEM $11,725,574 4.00% 339,507 $1,721,175 上昇 ×1
IDEV $11,490,390 3.92% 137,539 $1,544,390 上昇 ×1
AVUV $11,432,715 3.90% 103,514 $2,217,261 上昇 ×1
DIHP $11,372,180 3.88% 353,056 $1,689,659 上昇 ×1
DUHP $11,000,928 3.76% 299,351 $1,272,284 上昇 ×1
VBR $10,315,839 3.52% 47,484 $65,176 下落 ×2
DFSD $9,977,732 3.41% 208,391 $1,253,107 上昇 ×5
VTI $9,459,009 3.23% 29,485 $-475,917 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,606,950 2.60% 152,291 $983,464 上昇 ×5
VB $7,238,284 2.47% 27,635 $36,082 下落 ×2
VOO $5,621,904 1.92% 9,408 $-330,578 下落 ×5
PTL $5,584,371 1.91% 22,288 $2,058,087 上昇 ×2
VTV $5,454,319 1.86% 27,800 $430,096 上昇 ×1
VNQ $3,778,967 1.29% 42,620 $392,528 上昇 ×5
VEA $3,627,036 1.24% 56,602 $138,595 上昇 ×1
VEU $3,259,475 1.11% 43,402 $38,851 下落 ×5
DLS $2,900,677 0.99% 35,591 $-75,377 下落 ×5
VSS $2,708,307 0.92% 18,577 $34,779 下落 ×1
AGG $2,586,230 0.88% 26,052 $-350,152 下落 ×5
TPIF $2,544,930 0.87% 70,614 $918,806 上昇 ×2
VPL $2,427,610 0.83% 24,840 $117,054 下落 ×5
DFAC $2,408,465 0.82% 61,978 $-45,244
BSV $2,367,264 0.81% 30,191 $-69,189 下落 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,240,323 0.76% 27,132 $-170,676 下落 ×5
VWO $2,185,813 0.75% 40,441 $20,661 上昇 ×1
TPSC $2,101,486 0.72% 49,510 $755,247 上昇 ×2
DGS $2,051,086 0.70% 34,128 $56,545 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,995,561 0.68% 25,879 $11,616 下落 ×5
USRT $1,923,476 0.66% 32,519 $451,723 上昇 ×5
VGK $1,904,025 0.65% 23,099 $-25,909 上昇 ×2
TPHD $1,728,637 0.59% 41,795 $678,483 上昇 ×2
IVV $1,712,758 0.58% 2,622 $-83,198
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,507,407 0.51% 20,470 $15,424 上昇 ×2
VIOV $1,074,288 0.37% 10,559 $42,661 上昇 ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,071,503 0.37% 105,371 $-42,575 上昇 ×5
DFIV $1,005,512 0.34% 19,051 $54,867
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $923,794 0.32% 72,973 $183,503 上昇 ×4
BIV $869,140 0.30% 11,261 $27,607 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $866,604 0.30% 4,969 $-64,420 下落 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $859,362 0.29% 77,771 $143,740 上昇 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $847,032 0.29% 10,803 $9,506
ISMD $842,518 0.29% 21,079 $309,545 上昇 ×2
QUAL $824,458 0.28% 4,298 $-29,246
VTR Ventas, Inc. Common Stock $777,292 0.27% 9,505 $118,755 上昇 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $717,494 0.24% 3,630 $55,417 上昇 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $700,572 0.24% 10,309 $151,031 上昇 ×1
EPR EPR Properties Common Stock $681,462 0.23% 13,649 $111,504 上昇 ×4
REZ $627,791 0.21% 7,548 $137,457 上昇 ×3
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $600,841 0.21% 32,736 $60,729 上昇 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $594,871 0.20% 33,039 $84,201 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $590,956 0.20% 4,755 $127,570 上昇 ×2
DFSU $579,848 0.20% 14,112 $178,829 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $561,220 0.19% 1,516 $156,849 上昇 ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $554,275 0.19% 212,817 $164,534 上昇 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $477,307 0.16% 3,615 $4,540 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $468,400 0.16% 7,723 $170,651 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $466,463 0.16% 5,884 $-4,153 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $465,544 0.16% 1,378 $139,606 上昇 ×1
DFSI $465,346 0.16% 10,975 $142,453 上昇 ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $461,494 0.16% 26,266 $167,638 上昇 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $460,583 0.16% 334 $235,660 上昇 ×1
IWC $452,752 0.15% 2,837 $5,418
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $376,535 0.13% 623 $139,053 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368,846 0.13% 1,771 $51,238 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $359,545 0.12% 5,201 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $354,520 0.12% 558 $141,115 下落 ×1
EIX Edison International Common Stock $347,239 0.12% 4,745 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $339,121 0.12% 10,358 $44,281 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $337,659 0.12% 948 $110,615 上昇 ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $337,140 0.12% 10,454 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,347 0.11% 1,169 $-31,493
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $330,072 0.11% 6,869 $-11,501 下落 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $325,055 0.11% 1,534 $101,758 上昇 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $304,160 0.10% 3,531 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $302,026 0.10% 6,844 $42,065 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $296,187 0.10% 1,095 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $291,055 0.10% 893 $10,771 下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $289,740 0.10% 375 $37,339 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $288,720 0.10% 1,004
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $280,276 0.10% 2,330 $-2,242 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $277,058 0.09% 2,194
DHR Danaher Corporation Common Stock $262,027 0.09% 1,382 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $260,501 0.09% 918 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253,828 0.09% 1,188 $50,466
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $243,362 0.08% 1,334 上昇 ×1
AOA $231,508 0.08% 2,616 $-1,993 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229,573 0.08% 263 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $228,516 0.08% 2,111 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $223,737 0.08% 2,140 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $221,159 0.08% 746 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $219,594 0.07% 10,157 上昇 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $219,567 0.07% 1,556
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218,653 0.07% 947 $-40,292 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218,631 0.07% 637 $16,298 上昇 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $209,074 0.07% 2,497 上昇 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $209,046 0.07% 3,696

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGIT $18,528,036 6.33% 5倍増
DFSD $9,977,732 3.41% 5倍増
VTIP $7,606,950 2.60% 5倍増
VNQ $3,778,967 1.29% 5倍増
USRT $1,923,476 0.66% 5倍増
VIOV $1,074,288 0.37% 3倍増
FSK $1,071,503 0.37% 5倍増
GBDC $923,794 0.32% 4倍増
OBDC $859,362 0.29% 4倍増
VTR $777,292 0.27% 3倍増
WELL $717,494 0.24% 3倍増
EPR $681,462 0.23% 4倍増
REZ $627,791 0.21% 3倍増
TSLX $600,841 0.21% 4倍増
ARCC $594,871 0.20% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FTI $359,545 5,201 0.12%
EIX $347,239 4,745 0.12%
SNDA $337,140 10,454 0.12%
PNFP $304,160 3,531 0.10%
WDC $296,187 1,095 0.10%
GOOGL $288,720 1,004 0.10%
ABNB $277,058 2,194 0.09%
DHR $262,027 1,382 0.09%
GE $260,501 918 0.09%
COF $243,362 1,334 0.08%
GEV $229,573 263 0.08%
NEM $228,516 2,111 0.08%
NOW $223,737 2,140 0.08%
TER $221,159 746 0.08%
DKNG $219,594 10,157 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LPLA 削減 -30K -$14.9M
ITOT 買い増し +42K +$4.3M
VGIT 買い増し +40K +$2.3M
AVUV 買い増し +13K +$2.2M
PTL 買い増し +8K +$2.1M
DFEM 買い増し +37K +$1.7M
DIHP 買い増し +47K +$1.7M
AVDV 買い増し +10K +$1.7M
IDEV 買い増し +17K +$1.5M
DUHP 買い増し +44K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPMO 2026年3月31日 3,114 $371,562 追跡終了
AAPL 2025年9月30日 1,572 $322,547 21.0%
ZM 2026年3月31日 3,179 $274,316 31.7%
ADBE 2025年12月31日 742 $261,741 -22.0%
GOOGL 2025年12月31日 1,004 $244,079 9.3%
TPR 2025年12月31日 2,136 $241,838 2.3%
PEP 2026年3月31日 1,647 $236,377 -8.2%
ABNB 2025年12月31日 1,866 $226,570 36.2%
RBLX 2025年12月31日 1,614 $223,571 -52.0%
VRSN 2026年3月31日 913 $221,813 11.6%
VEEV 2025年12月31日 743 $221,347 11.0%
AAPL 2026年3月31日 803 $218,334 21.4%
PNC 2025年12月31日 1,026 $206,154 16.9%
NTNX 2025年12月31日 2,753 $204,796 28.1%
HUBS 2026年3月31日 510 $204,663 -4.3%
MEDP 2026年3月31日 361 $202,756 26.9%