S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -9.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -46.5%

年率換算: -7.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 8.5%
Consumer products 5.8%
Industrials 3.4%
Technology 2.9%
Energy 1.4%
Health Care 1.3%
Financials 1.1%
Retail 0.5%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 75.0%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $13,244,002,017 74.90% 334,867,308 上昇 ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1,498,584,247 8.47% 160,276,390 $-199,869,150 上昇 ×1
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $1,023,910,981 5.79% 499,468,771 $9,989,376
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $491,778,089 2.78% 22,991,028 上昇 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $227,059,726 1.28% 11,059,899 $-39,594,439
CINT CI&T Inc Class A Common Shares $165,790,556 0.94% 49,637,891 $-85,873,551
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $139,868,314 0.79% 292,875 $23,655,758 下落 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $109,616,034 0.62% 8,204,793 $4,818,599 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $88,156,755 0.50% 1,588,410 $15,847,609 上昇 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $88,057,596 0.50% 1,094,427 $17,908,229 下落 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $73,769,129 0.42% 119,592 $-19,537,606 下落 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $73,091,839 0.41% 125,823 $23,474,245 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69,028,984 0.39% 289,624 上昇 ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $65,228,155 0.37% 1,478,426 $-26,197,709
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58,296,269 0.33% 154,325 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $49,596,397 0.28% 445,570 $2,823,045 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $33,676,055 0.19% 75,495 $6,065,188 上昇 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $33,015,662 0.19% 208,130 $4,835,552 上昇 ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $28,266,748 0.16% 683,432 $22,533,906 上昇 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $19,637,244 0.11% 56,100 上昇 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $16,587,046 0.09% 377,751 $-8,083,273 下落 ×4
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $15,094,544 0.09% 51,841 $-23,837,800 下落 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14,690,980 0.08% 100,775 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13,198,016 0.07% 44,305 $-33,862,521 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 04339D105) $9,699,136 0.05% 210,211 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9,076,018 0.05% 27,020
AGBK AGI Inc Class A Common Shares $7,965,000 0.05% 1,125,000 $-213,750
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7,533,775 0.04% 38,750 $-2,140,379 下落 ×2
DH Definitive Healthcare Corp. - Class A Common Stock $3,011,005 0.02% 3,623,787 $-73,856,216 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $2,453,000 0.01% 50,000 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,365,341 0.01% 1,025 $-18,868,942 下落 ×1
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $657,044 0.00% 379,794 $-596,852 下落 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $576,623 0.00% 1,985 $-23,214,951 下落 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $494,684 0.00% 1,900 $270,389

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SNPS $33,676,055 0.19% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: N52A8C105) $13,244,002,017 334,867,308 74.90%
LUNR $491,778,089 22,991,028 2.78%
AMZN $69,028,984 289,624 0.39%
AVGO $58,296,269 154,325 0.33%
ESE $19,637,244 56,100 0.11%
AER $14,690,980 100,775 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 04339D105) $9,699,136 210,211 0.05%
MDB $9,076,018 27,020 0.05%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $2,453,000 50,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NIQ 買い増し +10.9M -$199.9M
CINT 価格変動のみ +0 -$85.9M
WAY 価格変動のみ +0 -$39.6M
MRVL 削減 -431K -$33.9M
NCSM 価格変動のみ +0 -$26.2M
GPI 削減 -66K -$23.8M
TSM 削減 -51K +$23.7M
AMD 削減 -118K +$23.5M
STEP 買い増し +563K +$22.5M
CRS 削減 -117K -$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CCC 2025年12月31日 37,342,526 $340,190,412 -17.5%
FWRG 2025年12月31日 5,289,784 $82,732,222 -29.9%
GFL 2026年6月30日 823,010 $34,335,977 14.1%
ESTC 2025年6月30日 262,436 $23,383,048 11.4%
WDAY 2026年6月30日 88,480 $11,495,322 52.1%
INTU 2026年6月30日 23,000 $9,944,740 7.7%
MDB 2025年6月30日 56,110 $9,841,694 70.5%
VSEC 2025年6月30日 80,000 $9,599,200 27.7%
ATIP 2025年9月30日 2,316,613 $2,084,952 追跡終了
EQH 2026年6月30日 12,810 $475,379 20.0%
ABG 2025年6月30日 1,945 $429,534 -26.3%
FLUT 2025年6月30日 1,895 $419,837 -73.8%
OWL 2026年6月30日 29,675 $270,933 3.8%