S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -29.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -66.4%

年率換算: -24.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 74.7%
Financials 1.4%
Industrials 1.0%
Retail 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 21.8%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $150,351,115 73.85% 125,840 $15,781,293 下落 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18,782,522 9.23% 118,854 $1,178,790 下落 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $8,650,500 4.25% 150,000 $1,402,500
SPMD SPDR SERIES TRUST $8,647,680 4.25% 128,000 $1,067,520
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,399,866 1.18% 29,040 $87,992
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,837,570 0.90% 4,966 $234,327 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,436,564 0.71% 1,349 $410,003 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,159,332 0.57% 5,794 $149,000 上昇 ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $1,147,867 0.56% 5,017 $17,322
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,137,699 0.56% 35,878 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $845,048 0.42% 9,810 $130,849 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $704,480 0.35% 4,250 $-174,845
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $678,316 0.33% 2,846 $79,956 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $586,614 0.29% 20,256 $65,802 下落 ×2
ITOT iShares Trust $555,068 0.27% 3,379 $73,797
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521,123 0.26% 1,239 $62,383 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $502,123 0.25% 1,735 $60,012 下落 ×1
SPY SPY $410,724 0.20% 550 $53,037
DVY iShares Select Dividend ETF $400,339 0.20% 2,561 $-24,825 下落 ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $343,762 0.17% 2,876 $105,089 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $298,245 0.15% 532 $72,310
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $294,031 0.14% 1,466 $26,687 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $279,116 0.14% 1,311 $-4,935
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $272,113 0.13% 1,150 $24,794
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $246,210 0.12% 1,000 $40,410
MMM 3M Company Common Stock $242,865 0.12% 1,500 $25,020
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $233,198 0.11% 660
VB VANGUARD INDEX FUNDS $223,262 0.11% 737
MS Morgan Stanley Common Stock $209,040 0.10% 1,000 上昇 ×1
XLU XLU $201,763 0.10% 4,450 $-2,448

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SCHD $1,137,699 35,878 0.56%
GOOG $233,198 660 0.11%
VB $223,262 737 0.11%
MS $209,040 1,000 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FICO 削減 -216 +$15.8M
SPSM 価格変動のみ +0 +$1.4M
VYM 削減 -10 +$1.2M
SPMD 価格変動のみ +0 +$1.1M
CAT 削減 -100 +$410K
VTI 削減 -31 +$234K
CVX 価格変動のみ +0 -$175K
NVDA 買い増し +1 +$149K
VUG 買い増し +8K +$131K
VGT 買い増し +3K +$105K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CLX 2025年12月31日 2,000 $246,600 -20.3%
MSFT 2026年3月31日 506 $244,737 39.8%
VB 2026年3月31日 936 $241,519
DFS 2025年6月30日 1,405 $239,834 追跡終了
ABBV 2026年3月31日 960 $219,350 20.8%
META 2025年12月31日 293 $215,336 10.3%
VT 2026年3月31日 1,521 $214,552
T 2025年12月31日 7,587 $214,263 -2.2%
WABC 2025年12月31日 4,200 $209,958 24.6%
GOOG 2026年3月31日 660 $207,108 18.6%
ABBV 2025年6月30日 960 $201,139 41.6%