AG Asset Advisory, LLC
CIK 1625008 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $123.6M
- ポジション
- 28
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,957 位 · 84.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.16%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.39%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 4.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.08% 推定買付額 $1,315,110 · 推定売付額 $5,152,311
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 7
- 減少
- 6
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Communication Services
39.5%
Financial Services
2.7%
Technology
1.5%
Retail
1.2%
Industrials
0.5%
Communications
0.4%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
その他/マッピングなし
53.7%
ポートフォリオ全体 28 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $48,201,852 | 38.99% | 85,572 | $-1,082,570 | 下落 ×6 | ||
| DFUS | $33,047,139 | 26.73% | 403,309 | $548,519 | 下落 ×1 | ||
| KNRG | $7,590,466 | 6.14% | 295,234 | $87,094 | |||
| DFUV | $5,987,563 | 4.84% | 108,845 | $504,944 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $4,306,042 | 3.48% | 79,712 | $152,414 | 上昇 ×3 | ||
| DFAT | $3,759,432 | 3.04% | 53,783 | $372,082 | 下落 ×1 | ||
| DFAS | $2,963,170 | 2.40% | 35,987 | $464,658 | 上昇 ×3 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $2,750,649 | 2.22% | 203,300 | $-38,627 | |||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2,118,380 | 1.71% | 177,270 | $72,457 | 上昇 ×2 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1,980,641 | 1.60% | 164,641 | $142,721 | 上昇 ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1,669,485 | 1.35% | 120,714 | $74,199 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,527,998 | 1.24% | 6,411 | $194,445 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,218,495 | 0.99% | 4,211 | $152,323 | 上昇 ×1 | ||
| SPLV | $1,051,371 | 0.85% | 14,037 | $24,705 | |||
| VTI | $709,367 | 0.57% | 1,917 | $69,993 | 下落 ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $627,707 | 0.51% | 4,056 | $212,413 | |||
| SPY SPY | $497,349 | 0.40% | 666 | $39,510 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $469,840 | 0.38% | 4,000 | $159,480 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $431,344 | 0.35% | 680 | $48,300 | |||
| IVV | $404,401 | 0.33% | 540 | $51,668 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362,870 | 0.29% | 1,027 | ||||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $336,546 | 0.27% | 350 | $-53 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $292,859 | 0.24% | 1,700 | $-21,165 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $290,784 | 0.24% | 714 | $-12,909 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284,353 | 0.23% | 1,130 | $38,589 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $278,749 | 0.23% | 780 | 上昇 ×1 | |||
| GLD | $266,339 | 0.22% | 723 | $-44,761 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $207,350 | 0.17% | 3,250 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFIV | $4,306,042 | 3.48% | 3倍増 |
| DFAS | $2,963,170 | 2.40% | 3倍増 |
| KYN | $1,669,485 | 1.35% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。