AG Asset Advisory, LLC

CIK 1625008 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +2.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト91.16%

上位25銘柄のウェイト99.39%

1%超のポジション12

実効ポジション数4.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.08% 推定買付額 $1,315,110 · 推定売付額 $5,152,311

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 90.3% はまだ保有

新規ポジション3

増加7

減少6

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $123.6M 13F価値別で9,337件中 #7,985 位 · 85.5% トップ

ポジション 28

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Communication Services 39.9%

Financials 2.7%

Technology 1.5%

Retail 1.2%

Industrials 0.5%

Utilities 0.2%

Healthcare 0.2%

その他/マッピングなし 53.7%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

					連続
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$48,201,852	38.99%	85,572	$-1,082,570	下落 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$33,047,139	26.73%	403,309	$548,519	下落 ×1
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF	$7,590,466	6.14%	295,234	$87,094
DFUV Dimensional ETF Trust	$5,987,563	4.84%	108,845	$504,944	下落 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$4,306,042	3.48%	79,712	$152,414	上昇 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$3,759,432	3.04%	53,783	$372,082	下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2,963,170	2.40%	35,987	$464,658	上昇 ×3
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock	$2,750,649	2.22%	203,300	$-38,627
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock	$2,118,380	1.71%	177,270	$72,457	上昇 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1,980,641	1.60%	164,641	$142,721	上昇 ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$1,669,485	1.35%	120,714	$74,199	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,527,998	1.24%	6,411	$194,445	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,218,495	0.99%	4,211	$152,323	上昇 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1,051,371	0.85%	14,037	$24,705
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$709,367	0.57%	1,917	$69,993	下落 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$627,707	0.51%	4,056	$212,413
SPY SPY	$497,349	0.40%	666	$39,510	下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$469,840	0.38%	4,000	$159,480
DE Deere & Company Common Stock	$431,344	0.35%	680	$48,300
IVV iShares Trust	$404,401	0.33%	540	$51,668
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$362,870	0.29%	1,027
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$336,546	0.27%	350	$-53
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$292,859	0.24%	1,700	$-21,165
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$290,784	0.24%	714	$-12,909
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$284,353	0.23%	1,130	$38,589
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$278,749	0.23%	780		上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$266,339	0.22%	723	$-44,761
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$207,350	0.17%	3,250
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFIV	$4,306,042	3.48%	3倍増
DFAS	$2,963,170	2.40%	3倍増
KYN	$1,669,485	1.35%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GOOG	$362,870	1,027	0.29%
GOOGL	$278,749	780	0.23%
EMBJ	$207,350	3,250	0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
META	削減	-570	-$1.1M
DFUS	削減	-55K	+$549K
DFUV	削減	-4K	+$505K
DFAS	買い増し	+861	+$465K
DFAT	削減	-458	+$372K
NTAP	価格変動のみ	+0	+$212K
AMZN	買い増し	+8	+$194K
CSCO	価格変動のみ	+0	+$159K
DFIV	買い増し	+1K	+$152K
AAPL	買い増し	+10	+$152K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MINT	2025年12月31日	22,955	$2,311,368
AGG	2025年6月30日	10,114	$1,000,477
EMBJ	2026年3月31日	3,250	$209,203	26.7%
GOOG	2026年3月31日	660	$207,108	20.1%
MSFT	2025年12月31日	399	$206,662	9.4%