ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1549408 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $241.4M
- ポジション
- 41
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,841 位 · 61.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +23.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.45%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.93%
- 1%超のポジション
- 3
- 実効ポジション数
- 2.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.03% 推定買付額 $30,612,125 · 推定売付額 $38,118,324
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 41.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 30
- 増加
- 2
- 減少
- 4
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
78.3%
Consumer Staples
1.6%
Energy
1.5%
Industrials
1.2%
Utilities
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.4%
Retail
0.2%
Materials
0.2%
Technology
0.2%
Financial Services
0.1%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
13.5%
ポートフォリオ全体 41 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $158,796,006 | 65.78% | 648,756 | $49,082,758 | 下落 ×3 | ||
| BIL | $29,739,597 | 12.32% | 324,526 | $-28,913,488 | 下落 ×1 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $23,782,280 | 9.85% | 2,167,938 | $11,348,510 | 上昇 ×6 | ||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $2,359,946 | 0.98% | 472,935 | $2,239,079 | 上昇 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1,838,672 | 0.76% | 21,276 | $-140,547 | 下落 ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $1,827,923 | 0.76% | 31,554 | $401,051 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1,244,738 | 0.52% | 78,384 | 上昇 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,236,339 | 0.51% | 6,834 | 上昇 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,232,173 | 0.51% | 5,502 | 上昇 ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,137,476 | 0.47% | 15,301 | 上昇 ×1 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1,117,398 | 0.46% | 5,424 | 上昇 ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1,088,557 | 0.45% | 18,892 | 上昇 ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1,080,523 | 0.45% | 9,767 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $971,354 | 0.40% | 5,860 | 上昇 ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $939,848 | 0.39% | 38,283 | 上昇 ×1 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $933,367 | 0.39% | 12,915 | 上昇 ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $912,114 | 0.38% | 38,100 | 上昇 ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $905,820 | 0.38% | 1,778 | ||||
| T AT&T Inc. | $893,122 | 0.37% | 43,146 | ||||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $846,780 | 0.35% | 6,088 | ||||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $839,777 | 0.35% | 6,132 | 上昇 ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $801,200 | 0.33% | 3,254 | 上昇 ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $703,498 | 0.29% | 28,344 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $601,568 | 0.25% | 4,400 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: 04965N104) | $588,545 | 0.24% | 43,758 | $3,501 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $581,884 | 0.24% | 6,962 | 上昇 ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $498,319 | 0.21% | 6,030 | $18,271 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $464,260 | 0.19% | 5,340 | 上昇 ×1 | |||
| BG Bunge Limited Common Shares | $429,908 | 0.18% | 4,028 | 上昇 ×1 | |||
| HEDJ | $408,405 | 0.17% | 7,165 | $19,816 | 下落 ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $395,660 | 0.16% | 18,672 | 上昇 ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $353,707 | 0.15% | 2,016 | 上昇 ×1 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $330,929 | 0.14% | 3,629 | 上昇 ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $288,818 | 0.12% | 2,195 | ||||
| ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock | $256,548 | 0.11% | 2,750 | 上昇 ×1 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $251,347 | 0.10% | 2,756 | 上昇 ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $234,072 | 0.10% | 1,881 | 上昇 ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $219,938 | 0.09% | 1,955 | ||||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $172,608 | 0.07% | 16,330 | $10,288 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 89472Y107) | $68,800 | 0.03% | 10,000 | 上昇 ×1 | |||
| LPRO Open Lending Corporation - Common Stock | $37,320 | 0.02% | 12,000 | $22,320 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| KURA | $23,782,280 | 9.85% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTRS | $1,244,738 | 78,384 | 0.52% |
| PM | $1,236,339 | 6,834 | 0.51% |
| ADP | $1,232,173 | 5,502 | 0.51% |
| WMB | $1,137,476 | 15,301 | 0.47% |
| DRI | $1,117,398 | 5,424 | 0.46% |
| BMY | $1,088,557 | 18,892 | 0.45% |
| ED | $1,080,523 | 9,767 | 0.45% |
| CVX | $971,354 | 5,860 | 0.40% |
| CMCSA | $939,848 | 38,283 | 0.39% |
| ES | $933,367 | 12,915 | 0.39% |
| WY | $912,114 | 38,100 | 0.38% |
| LMT | $905,820 | 1,778 | 0.38% |
| T | $893,122 | 43,146 | 0.37% |
| STZ | $846,780 | 6,088 | 0.35% |
| BR | $839,777 | 6,132 | 0.35% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AXSM | 削減 | -358 | +$49.1M |
| BIL | 削減 | -316K | -$28.9M |
| KURA | 買い増し | +639K | +$11.3M |
| TEM | 価格変動のみ | +0 | +$401K |
| TLT | 削減 | -2K | -$141K |
| LPRO | 価格変動のみ | +0 | +$22K |
| HEDJ | 削減 | -265 | +$20K |
| WFC | 価格変動のみ | +0 | +$18K |
| GPK | 価格変動のみ | +0 | +$10K |
| — | 価格変動のみ | +0 | +$4K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RNA | 2026年3月31日 | 446,127 | $32,179,141 | -1.8% |
| SPY | 2026年6月30日 | 13,690 | $8,903,155 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年6月30日 | 14,970 | $8,374,068 | 追跡終了 |
| CDTX | 2026年3月31日 | 4,630 | $1,022,721 | 追跡終了 |
| JNJ | 2025年12月31日 | 3,323 | $616,151 | 29.1% |
| VTR | 2025年12月31日 | 8,040 | $562,720 | 19.9% |
| UNH | 2025年12月31日 | 1,627 | $561,803 | 17.3% |
| SJM | 2025年12月31日 | 5,170 | $561,462 | 25.5% |
| CNP | 2025年12月31日 | 13,820 | $536,216 | 3.1% |
| NRG | 2025年9月30日 | 3,308 | $531,199 | -29.2% |
| MCD | 2025年12月31日 | 1,739 | $528,465 | -12.1% |
| EXC | 2025年12月31日 | 11,693 | $526,302 | 2.9% |
| VZ | 2025年12月31日 | 11,732 | $515,621 | 21.4% |
| BFB | 2025年12月31日 | 18,864 | $510,837 | 追跡終了 |
| ED | 2025年12月31日 | 5,058 | $508,430 | 8.8% |
| AWK | 2025年12月31日 | 3,648 | $507,765 | 5.0% |
| MAA | 2025年12月31日 | 3,430 | $479,274 | -5.0% |
| TAP | 2025年12月31日 | 10,557 | $477,704 | -9.2% |
| CCI | 2025年12月31日 | 4,941 | $476,757 | -14.5% |
| CFG | 2025年3月31日 | 10,536 | $461,055 | 71.8% |
| INVH | 2025年12月31日 | 15,478 | $453,970 | 8.6% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 339 | $453,965 | -93.4% |
| PAYX | 2025年12月31日 | 3,493 | $442,773 | 8.8% |
| MO | 2025年3月31日 | 8,366 | $437,458 | 11.2% |
| AMT | 2025年3月31日 | 2,337 | $428,629 | -18.8% |
| DASH | 2025年9月30日 | 1,728 | $425,969 | -19.3% |
| LKQ | 2025年12月31日 | 13,716 | $418,887 | -13.9% |
| HPQ | 2025年3月31日 | 12,303 | $401,447 | 7.0% |
| PNW | 2025年3月31日 | 4,716 | $399,775 | 4.1% |
| DUK | 2025年3月31日 | 3,662 | $394,544 | 0.2% |
| SWKS | 2025年3月31日 | 4,446 | $394,271 | 5.1% |
| TPR | 2025年9月30日 | 4,487 | $394,003 | 15.4% |
| PFE | 2025年3月31日 | 14,830 | $393,440 | 10.7% |
| FANG | 2025年3月31日 | 2,395 | $392,373 | 32.3% |
| INVH | 2025年3月31日 | 12,246 | $391,505 | -13.4% |
| APA | 2025年3月31日 | 16,672 | $384,956 | 110.7% |
| SMCI | 2025年9月30日 | 7,844 | $384,434 | -22.4% |
| DG | 2025年3月31日 | 5,060 | $383,649 | 38.5% |
| CTVA | 2025年9月30日 | 5,018 | $373,992 | 18.5% |
| MRK | 2025年3月31日 | 3,718 | $369,867 | 69.0% |
| CPB | 2025年3月31日 | 8,813 | $369,088 | -40.6% |
| T | 2025年12月31日 | 12,782 | $360,964 | 2.1% |
| EBAY | 2025年9月30日 | 4,664 | $347,281 | 14.4% |
| AMGN | 2025年3月31日 | 1,330 | $346,651 | 40.0% |
| XYL | 2025年9月30日 | 2,643 | $341,898 | -22.8% |
| ECL | 2025年9月30日 | 1,245 | $335,453 | 2.5% |
| SYK | 2025年9月30日 | 847 | $335,099 | -10.6% |
| KR | 2025年9月30日 | 4,665 | $334,620 | -15.4% |
| LMT | 2025年12月31日 | 663 | $330,976 | 17.6% |
| MA | 2025年9月30日 | 575 | $323,116 | 1.1% |
| VLO | 2025年9月30日 | 2,392 | $321,533 | 103.2% |
| STZ | 2025年12月31日 | 2,362 | $318,091 | -2.6% |
| VLO | 2025年3月31日 | 2,566 | $314,566 | 162.0% |
| CDTX | 2025年6月30日 | 14,311 | $308,259 | 追跡終了 |
| GRMN | 2025年9月30日 | 1,455 | $303,688 | 19.4% |
| IRM | 2025年3月31日 | 2,884 | $303,137 | 45.0% |
| CPAY | 2025年9月30日 | 906 | $300,629 | 44.2% |
| LLY | 2025年9月30日 | 383 | $298,560 | 63.8% |
| EOG | 2025年9月30日 | 2,462 | $294,480 | 36.2% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 3,914 | $289,910 | -1.4% |
| TRGP | 2025年9月30日 | 1,575 | $274,176 | 82.7% |
| DVN | 2025年3月31日 | 8,367 | $273,852 | 31.4% |
| XOM | 2025年12月31日 | 2,379 | $268,232 | 38.3% |
| VTR | 2025年3月31日 | 4,515 | $265,888 | 34.9% |
| FISV | 2025年9月30日 | 1,432 | $246,891 | -60.0% |
| ESS | 2025年3月31日 | 763 | $217,791 | -5.8% |
| RSPU | 2026年3月31日 | 2,847 | $212,899 | 追跡終了 |
| EVM | 2025年12月31日 | 10,658 | $101,144 | 追跡終了 |
| TGB | 2026年6月30日 | 10,000 | $64,500 | 追跡終了 |