ALGEBRIS (UK) LTD

CIK 1700286 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,848 位 · 19.6% トップ
ポジション
73
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.43%
上位25銘柄のウェイト
84.85%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
28.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 34.32% 推定買付額 $538,736,685 · 推定売付額 $497,831,136

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 50.7% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
22
減少
26
クローズ
19
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
+36.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-0.4%

年率換算: +28.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financial Services
44.3%
Financials
37.6%
Technology
10.6%
Industrials
1.7%
Real Estate
1.0%
Health Care
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
4.6%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $91,771,846 6.04% 1,235,231 $45,010,414 上昇 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $91,289,941 6.01% 1,262,105 $49,317,175 上昇 ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $85,645,508 5.64% 1,957,978 $10,149,813 下落 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $80,729,190 5.32% 1,923,159 $18,165,854 上昇 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $71,169,268 4.69% 777,883 $4,507,164 上昇 ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $70,085,540 4.61% 1,007,696 $25,484,342 上昇 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66,135,301 4.35% 330,696 上昇 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $61,956,035 4.08% 3,430,009 $13,036,153 上昇 ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $59,464,580 3.92% 816,821 $-3,243,308 下落 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $57,292,773 3.77% 575,313 $7,459,636 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52,001,139 3.42% 915,504 $-30,731,622 下落 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $51,331,052 3.38% 1,070,545 $18,483,769 上昇 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $44,811,438 2.95% 1,271,655 $-3,455,738 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $44,453,843 2.93% 539,621
ONB Old National Bancorp - Common Stock $41,746,629 2.75% 1,616,931 $-2,481,322 下落 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $41,370,129 2.72% 1,067,408 上昇 ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $39,351,776 2.59% 2,414,440 $8,253,950 上昇 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $38,454,599 2.53% 2,175,752 $-9,478,862 下落 ×1
UNM Unum Group Common Stock $35,411,666 2.33% 397,355 $-33,438,278 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 01644JAB4) $33,338,055 2.19% 35,000,000 $1,833,578
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $32,291,597 2.13% 798,856 上昇 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $31,669,193 2.09% 350,925 $-19,762,397 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23,244,764 1.53% 252,717 上昇 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $22,596,506 1.49% 877,580 上昇 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $21,224,174 1.40% 2,765,094 上昇 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $19,651,031 1.29% 679,060 $7,133,056 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16,340,352 1.08% 133,149 上昇 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $15,596,818 1.03% 1,193,447
PCGPRX $14,919,085 0.98% 365,000 $-603,662
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $13,859,931 0.91% 469,403 $403,528 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,193,377 0.80% 23,816 上昇 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $10,945,147 0.72% 261,796 $-7,167,161 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 65441V200) $10,801,995 0.71% 832,907 $4,335,539 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10,070,230 0.66% 205,954
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9,022,672 0.59% 471,907 $777,315 下落 ×1
BRBS $8,987,112 0.59% 2,553,967 $-1,642,768 上昇 ×2
BCAL California BanCorp - Common Stock $8,359,815 0.55% 402,410 $6,122,410 上昇 ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $8,293,181 0.55% 259,090 $-149,595 下落 ×1
V Visa Inc. $8,176,080 0.54% 23,906
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $8,091,645 0.53% 293,040 $6,164,505 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $7,974,301 0.53% 47,996 上昇 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $7,495,411 0.49% 234,605 $-16,238,192 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,213,606 0.15% 11,098 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,106,108 0.14% 1,984 $829,447 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,943,728 0.13% 2,708 $128,921 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,821,117 0.12% 2,880 $663,195 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,752,102 0.12% 1,292 $836,244 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 31943F200) $1,727,500 0.11% 130,888 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,727,125 0.11% 6,783 $744,326 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,540,550 0.10% 3,236 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,535,322 0.10% 4,600 $605,452 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,526,236 0.10% 7,742 $966,811 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,466,305 0.10% 5,456 $379,992 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,461,627 0.10% 2,028 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,438,316 0.09% 728 $-234,393 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,366,741 0.09% 603 $514,252 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,227,173 0.08% 3,280
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,220,770 0.08% 1,459 $188,417 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,160,537 0.08% 6,864 $-80,535 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,097,305 0.07% 5,166 $-924,633 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,079,150 0.07% 6,365 $-150,158 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $1,072,253 0.07% 2,190 $427,787 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,011,882 0.07% 864 $-283,108 下落 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $968,975 0.06% 3,435 $-936,905 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $923,786 0.06% 1,080 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $908,384 0.06% 1,206 $-751,231 下落 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $906,645 0.06% 1,238 $649,776 上昇 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $896,967 0.06% 18,844 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $806,507 0.05% 3,630 $-1,438,050 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $799,931 0.05% 2,651 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $793,663 0.05% 5,702 上昇 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $621,826 0.04% 2,088 $-225,209 下落 ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $137,955 0.01% 15,762 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AIG $91,771,846 6.04% 3倍増
GPN $91,289,941 6.01% 6倍増
SF $70,085,540 4.61% 6倍増
ALKT $61,956,035 4.08% 3倍増
SSB $57,292,773 3.77% 3倍増
NCNO $39,351,776 2.59% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COF $66,135,301 330,696 4.35%
WFC $44,453,843 539,621 2.93%
FIS $41,370,129 1,067,408 2.72%
TPG $32,291,597 798,856 2.13%
SCHW $23,244,764 252,717 1.53%
HDB $22,596,506 877,580 1.49%
WU $21,224,174 2,765,094 1.40%
ICE $16,340,352 133,149 1.08%
DX $15,596,818 1,193,447 1.03%
MA $12,193,377 23,816 0.80%
FISV $10,070,230 205,954 0.66%
V $8,176,080 23,906 0.54%
MRSH $7,974,301 47,996 0.53%
NVDA $2,213,606 11,098 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 31943F200) $1,727,500 130,888 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GPN 買い増し +637K +$49.3M
AIG 買い増し +613K +$45.0M
UNM 削減 -547K -$33.4M
BAC 削減 -784K -$30.7M
SF 買い増し +403K +$25.5M
VOYA 削減 -403K -$19.8M
QTWO 買い増し +375K +$18.5M
CG 買い増し +628K +$18.2M
COLB 削減 -632K -$16.2M
ALKT 買い増し +303K +$13.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CFG 2026年6月30日 928,970 $55,618,445 0.5%
BX 2026年3月31日 320,179 $49,375,481 24.6%
CRBG 2026年6月30日 1,691,485 $40,292,266 11.7%
KIM 2026年3月31日 1,931,054 $39,160,777 7.5%
PRU 2025年12月31日 350,159 $36,297,671 8.4%
ZION 2026年6月30日 617,735 $35,535,184 -1.1%
AMH 2026年3月31日 1,063,875 $34,166,365 23.7%
MET 2026年3月31日 418,130 $33,022,625 33.8%
C 2026年3月31日 264,738 $30,906,730 16.2%
BAC 2025年12月31日 548,951 $28,298,690 13.5%
WSBC 2026年6月30日 783,957 $26,994,081 5.3%
KEY 2025年9月30日 1,389,143 $24,160,733 18.1%
CNOB 2026年6月30日 859,926 $22,982,250 -3.0%
VIRT 2026年3月31日 671,276 $22,377,381 44.7%
FHN 2025年12月31日 963,300 $21,763,530 3.8%
NTRS 2026年6月30日 152,564 $21,258,237 6.8%
DX 2025年12月31日 1,669,288 $20,499,835 -6.6%
CG 2025年9月30日 392,871 $20,161,744 -22.2%
TFC 2025年6月30日 524,022 $19,962,512 17.9%
PRU 2025年6月30日 192,378 $19,889,627 13.9%
EG 2026年6月30日 57,777 $18,853,265 3.4%
WBS 2026年6月30日 270,020 $18,713,872 1.5%
MAA 2026年3月31日 132,098 $18,358,318 8.1%
TWO 2025年12月31日 1,780,276 $17,557,865 追跡終了
FISV 2026年3月31日 230,732 $15,505,519 -7.6%
NLY 2025年12月31日 762,239 $15,393,051 4.0%
INVH 2026年3月31日 552,834 $15,370,445 21.4%
BBD 2025年6月30日 7,392,446 $15,261,206 -1.3%
BXP 2026年6月30日 266,730 $13,820,454 1.8%
AIG 2025年3月31日 174,026 $12,235,941 -11.8%
CUZ 2026年3月31日 473,337 $12,208,337 30.5%
SNV 2025年9月30日 228,741 $11,818,691 追跡終了
BHF 2025年6月30日 219,025 $11,761,493 -0.9%
NEEPRT 2025年3月31日 240,000 $10,569,828 追跡終了
RJF 2026年3月31日 63,355 $10,178,939 21.1%
WFC 2025年6月30日 149,713 $9,949,913 5.6%
OZK 2026年6月30日 206,053 $9,440,176 -4.7%
UCB 2026年3月31日 297,562 $9,294,232 13.6%
RGA 2026年3月31日 43,505 $8,855,668 19.4%
EBC 2026年6月30日 382,442 $7,468,227 2.9%
CMA 2025年9月30日 125,247 $7,459,209 追跡終了
MTB 2025年9月30日 38,501 $7,457,038 21.4%
LNKB 2026年3月31日 892,354 $7,374,292 追跡終了
KMPR 2026年3月31日 171,387 $6,951,280 -12.0%
OBK 2026年3月31日 184,028 $6,924,531 28.0%
SSBXXXX 2025年9月30日 71,533 $6,572,807 追跡終了
IBCP 2026年6月30日 178,602 $5,937,637 4.2%
AGNC 2025年3月31日 641,729 $5,708,252 14.0%
COLD 2026年3月31日 442,073 $5,687,719 32.1%
RNST 2026年6月30日 148,239 $5,347,041 -1.3%
AVBH 2025年12月31日 122,582 $3,123,447 21.1%
ALKT 2025年6月30日 128,033 $3,111,337 -33.5%
EVR 2025年6月30日 13,191 $2,438,906 8.7%
GNW 2025年12月31日 271,928 $2,418,305 9.5%
SMBK 2026年3月31日 58,316 $2,158,118 33.4%
V 2026年3月31日 5,792 $2,032,263 21.7%
HUBB 2025年3月31日 2,635 $1,066,037 43.6%
ETN 2026年6月30日 2,611 $932,336 -1.2%
TMO 2025年3月31日 1,747 $877,769 24.7%
CNM 2025年3月31日 16,933 $832,586 -7.6%
XYL 2026年6月30日 6,424 $766,402 -3.6%
MSFT 2026年3月31日 1,569 $759,155 30.2%
TTD 2025年12月31日 14,257 $698,200 -65.2%
IR 2026年6月30日 8,633 $690,535 -1.6%
SYK 2026年6月30日 2,061 $676,107 5.0%
HUBB 2025年9月30日 1,587 $647,125 10.5%
BSX 2026年6月30日 8,958 $561,187 15.8%
CDNS 2026年3月31日 1,756 $549,147 13.0%
WMS 2025年3月31日 4,312 $481,425 31.7%
ISRG 2026年6月30日 980 $451,025 -6.1%
SNPS 2026年3月31日 692 $325,198 0.4%
CSL 2025年6月30日 968 $305,132 -3.4%
CNM 2025年12月31日 5,289 $284,489 -14.1%
CPRT 2026年3月31日 7,241 $283,618 3.3%
GNTA 2026年3月31日 100,000 $149,070 89.0%