Amicus Financial Advisors, LLC
CIK 2113629 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $407.0M
- ポジション
- 95
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,317 位 · 45.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 66.02%
- 上位25銘柄のウェイト
- 86.51%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 15.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.12% 推定買付額 $33,079,070 · 推定売付額 $15,876,017
- 新規ポジション
- 10
- 増加
- 30
- 減少
- 44
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.6%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
98.7%
ポートフォリオ全体 95 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $60,741,625 | 14.92% | 1,175,114 | $3,411,808 | 下落 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $48,191,167 | 11.84% | 656,466 | $-2,452,917 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $32,365,434 | 7.95% | 784,617 | $-430,960 | 下落 ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $32,205,879 | 7.91% | 469,953 | $1,129,889 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $31,298,445 | 7.69% | 84,581 | $3,584,109 | 下落 ×2 | ||
| DCOR | $15,914,048 | 3.91% | 194,121 | $11,201,451 | 上昇 ×2 | ||
| SCHZ | $13,383,507 | 3.29% | 578,621 | $-174,925 | 下落 ×1 | ||
| SCHA | $12,255,868 | 3.01% | 339,216 | $1,779,730 | 下落 ×2 | ||
| SPDW | $11,786,645 | 2.90% | 233,908 | $964,603 | 下落 ×2 | ||
| DFAE | $10,563,607 | 2.60% | 262,711 | $1,838,466 | 上昇 ×1 | ||
| SCHP | $9,136,112 | 2.24% | 344,759 | $-209,943 | 下落 ×1 | ||
| USHY | $8,704,878 | 2.14% | 235,140 | $-93,447 | 下落 ×1 | ||
| DFIC | $8,655,691 | 2.13% | 232,305 | $4,911,201 | 上昇 ×2 | ||
| SCHH | $8,236,555 | 2.02% | 347,827 | $623,914 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $7,475,555 | 1.84% | 77,523 | $509,213 | 下落 ×1 | ||
| DFAC | $5,339,454 | 1.31% | 120,366 | $1,100,212 | 上昇 ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4,881,865 | 1.20% | 108,849 | $-37,829 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $4,646,832 | 1.14% | 21,323 | $206,733 | 下落 ×2 | ||
| SCHB | $4,557,652 | 1.12% | 157,377 | $201,589 | 下落 ×2 | ||
| VTEB | $4,351,094 | 1.07% | 86,024 | $3,157,975 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 27005A105) | $4,022,646 | 0.99% | 189,301 | 上昇 ×1 | |||
| DFGR | $3,494,979 | 0.86% | 120,641 | $2,042,834 | 上昇 ×2 | ||
| SPSM | $3,386,009 | 0.83% | 58,714 | $480,220 | 下落 ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3,303,266 | 0.81% | 108,339 | $117,310 | 上昇 ×1 | ||
| DFIP | $3,182,974 | 0.78% | 77,154 | $853,408 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $2,809,866 | 0.69% | 47,074 | $231,075 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $2,778,808 | 0.68% | 79,828 | $188,470 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $2,468,476 | 0.61% | 3,594 | $300,708 | 下落 ×1 | ||
| SCHF | $2,443,903 | 0.60% | 88,228 | $131,223 | 下落 ×2 | ||
| SCHC | $2,340,392 | 0.58% | 48,637 | $-11,593 | 下落 ×2 | ||
| VYM | $2,286,163 | 0.56% | 14,467 | $128,976 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $2,235,523 | 0.55% | 2,985 | $474,649 | 上昇 ×1 | ||
| BIV | $2,162,144 | 0.53% | 28,190 | $-11,200 | 上昇 ×2 | ||
| SCHM | $2,124,057 | 0.52% | 57,609 | $282,023 | 下落 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2,032,822 | 0.50% | 40,470 | $48,481 | 上昇 ×1 | ||
| SPHY | $1,578,622 | 0.39% | 67,347 | $667,402 | 上昇 ×2 | ||
| VUSB | $1,389,758 | 0.34% | 27,918 | $159 | 上昇 ×2 | ||
| SCHX | $1,382,813 | 0.34% | 46,987 | $179,661 | 上昇 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,193,140 | 0.29% | 7,198 | $-296,126 | |||
| SFLR | $1,137,879 | 0.28% | 29,494 | 上昇 ×1 | |||
| BSV | $1,039,073 | 0.26% | 13,337 | $62,616 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $941,279 | 0.23% | 11,010 | $80,881 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $926,693 | 0.23% | 3,674 | $260,156 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $822,315 | 0.20% | 9,949 | $-722 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $820,370 | 0.20% | 9,524 | $127,316 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $813,115 | 0.20% | 2,364 | $73,078 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $798,569 | 0.20% | 1,069 | $111,679 | 上昇 ×2 | ||
| PGX | $791,730 | 0.19% | 73,038 | $32,546 | 上昇 ×2 | ||
| SPTM | $768,174 | 0.19% | 8,461 | $71,576 | 下落 ×2 | ||
| USRT | $744,772 | 0.18% | 11,208 | $62,134 | 下落 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $726,954 | 0.18% | 12,491 | $41,677 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $712,512 | 0.18% | 7,199 | $-71,986 | 下落 ×1 | ||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $692,071 | 0.17% | 23,365 | $-210,052 | |||
| SCHG | $623,942 | 0.15% | 18,438 | $26,806 | 下落 ×2 | ||
| SCHE | $593,966 | 0.15% | 16,381 | $33,465 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $555,297 | 0.14% | 4,062 | 上昇 ×1 | |||
| SCHO | $514,672 | 0.13% | 21,320 | $-98,684 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $513,127 | 0.13% | 1,708 | $81,928 | 下落 ×1 | ||
| SPIP | $495,384 | 0.12% | 19,291 | $-153,872 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $470,483 | 0.12% | 1,974 | $34,574 | 下落 ×1 | ||
| IAGG | $451,858 | 0.11% | 8,930 | $5,151 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $427,982 | 0.11% | 5,312 | $43,976 | 上昇 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $427,424 | 0.11% | 1,417 | $171,799 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408,638 | 0.10% | 1,095 | $-1,238 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $401,819 | 0.10% | 1,389 | $47,387 | 下落 ×2 | ||
| SCHD | $401,766 | 0.10% | 12,670 | $13,296 | 上昇 ×2 | ||
| DFEM | $401,436 | 0.10% | 9,878 | $138,063 | 上昇 ×1 | ||
| SLYV | $400,389 | 0.10% | 3,670 | $29,498 | 下落 ×1 | ||
| SPMD | $323,815 | 0.08% | 4,793 | $31,683 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323,458 | 0.08% | 2,856 | $-41,852 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319,363 | 0.08% | 567 | ||||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $317,753 | 0.08% | 9,545 | $-71,595 | 下落 ×1 | ||
| REET | $314,218 | 0.08% | 11,376 | $29,591 | 上昇 ×1 | ||
| ICF | $311,835 | 0.08% | 4,611 | $23,910 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $298,312 | 0.07% | 4,187 | $56,708 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 46438M106) | $284,220 | 0.07% | 14,001 | $-93,387 | |||
| SPYV | $279,391 | 0.07% | 4,596 | $13,408 | 下落 ×2 | ||
| LQD | $272,263 | 0.07% | 2,496 | $381 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $272,244 | 0.07% | 3,531 | $27,920 | 下落 ×2 | ||
| VB | $269,971 | 0.07% | 891 | $51,625 | 上昇 ×2 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $254,853 | 0.06% | 8,704 | 上昇 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254,439 | 0.06% | 438 | $1,372 | 下落 ×1 | ||
| VTES | $247,095 | 0.06% | 2,439 | $415 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $243,608 | 0.06% | 3,292 | 上昇 ×1 | |||
| XLF XLF | $242,759 | 0.06% | 4,528 | $19,200 | |||
| IFLR | $236,969 | 0.06% | 4,467 | 上昇 ×1 | |||
| ETH | $228,456 | 0.06% | 15,200 | $-73,416 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $228,156 | 0.06% | 4,375 | $21,831 | |||
| XLI XLI | $226,351 | 0.06% | 1,222 | 上昇 ×1 | |||
| SPYD | $225,859 | 0.06% | 4,734 | $10,367 | |||
| DFCF | $213,709 | 0.05% | 5,063 | $-19,894 | 下落 ×2 | ||
| DBEF | $213,057 | 0.05% | 3,900 | 上昇 ×1 | |||
| URNM | $209,511 | 0.05% | 3,984 | $-42,069 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $203,226 | 0.05% | 2,047 | 上昇 ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $53,982 | 0.01% | 10,818 | $-1,190 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 27005A105) | $4,022,646 | 189,301 | 0.99% |
| SFLR | $1,137,879 | 29,494 | 0.28% |
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $555,297 | 4,062 | 0.14% |
| META | $319,363 | 567 | 0.08% |
| CELH | $254,853 | 8,704 | 0.06% |
| ELF | $243,608 | 3,292 | 0.06% |
| IFLR | $236,969 | 4,467 | 0.06% |
| XLI | $226,351 | 1,222 | 0.06% |
| DBEF | $213,057 | 3,900 | 0.05% |
| NOW | $203,226 | 2,047 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 4,125 | $699,792 | 22.8% |
| ETHA | 2026年3月31日 | 24,048 | $539,397 | |
| META | 2026年3月31日 | 554 | $365,870 | -4.7% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 4,164 | $243,072 | 36.3% |
| EOG | 2026年6月30日 | 1,620 | $234,224 | 16.0% |
| PSK | 2026年6月30日 | 7,574 | $233,593 | 追跡終了 |
| SCHR | 2026年6月30日 | 8,712 | $217,019 | 追跡終了 |
| SPAB | 2026年3月31日 | 7,905 | $203,554 | 追跡終了 |
| HNST | 2026年6月30日 | 11,340 | $33,340 | 37.8% |
| REI | 2026年3月31日 | 11,884 | $10,339 | 追跡終了 |