Arnold Financial Planning LLC

CIK 2107020 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $134.1M
ポジション: 41
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +25.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 79.15%
上位25銘柄のウェイト: 96.65%
1%超のポジション: 15
実効ポジション数: 13.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.42% 推定買付額 $17,748,604 · 推定売付額 $500,649

新規ポジション: 16
増加: 17
減少: 4
クローズ: 1

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Technology

4.7%

Consumer Discretionary

1.9%

Communication Services

0.2%

Telecommunication

0.2%

Retail

0.2%

その他/マッピングなし

92.8%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

					連続
SCHX	$16,291,586	12.15%	553,571	$2,740,697	上昇 ×2
SCHZ	$15,884,751	11.85%	686,760	$1,051,704	上昇 ×2
SCHO	$13,216,879	9.86%	547,509	$646,189	上昇 ×2
SCHF	$12,270,059	9.15%	442,962	$1,628,892	上昇 ×2
SCHA	$10,157,835	7.58%	281,147	$2,241,989	上昇 ×2
DFAC	$8,870,791	6.62%	199,973	$1,011,203	下落 ×2
SCHV	$8,832,898	6.59%	253,746	$1,531,094	上昇 ×2
SLYV	$8,238,380	6.14%	75,505	$1,215,116	上昇 ×1
SCHC	$6,656,478	4.96%	138,331	$361,072	上昇 ×2
DFCF	$5,712,087	4.26%	135,325	$54,509	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,175,204	3.86%	17,885	$3,867,424	上昇 ×2
SCHE	$3,719,742	2.77%	102,585	$466,273	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,590,475	1.93%	6,159		上昇 ×1
DFAI	$1,991,435	1.49%	48,277	$57,117	下落 ×2
VTI	$1,420,954	1.06%	3,840	$194,177	上昇 ×1
DFAX	$1,200,127	0.90%	32,577	$95,503	上昇 ×2
FLOT	$1,181,195	0.88%	23,138		上昇 ×1
DFAE	$940,055	0.70%	23,379	$81,491	下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$912,272	0.68%	9,062	$238,253	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$854,224	0.64%	1,160		上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$853,584	0.64%	4,266	$292,016	上昇 ×1
IVV	$748,890	0.56%	1,000		上昇 ×1
IWP	$710,381	0.53%	4,852		上昇 ×1
IJR	$690,214	0.51%	4,654	$111,693
DFAR	$482,090	0.36%	18,429	$27,344	下落 ×1
XBI XBI	$430,124	0.32%	2,718		上昇 ×1
VEA	$424,223	0.32%	5,954		上昇 ×1
KRE	$397,977	0.30%	5,317		上昇 ×1
IWN	$319,413	0.24%	1,444		上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$295,727	0.22%	525	$28,542	上昇 ×2
T AT&T Inc.	$271,501	0.20%	13,116		上昇 ×1
IEMG	$259,703	0.19%	3,135		上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$255,978	0.19%	5,096	$1,542	上昇 ×1
BSV	$246,741	0.18%	3,167		上昇 ×1
FNDA	$241,338	0.18%	6,341	$35,699
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$231,272	0.17%	620		上昇 ×1
IBDU	$228,288	0.17%	9,857	$-986
IBDT	$224,978	0.17%	8,910	$-712
BRKB	$222,674	0.17%	445		上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$220,226	0.16%	924		上昇 ×1
SCHM	$217,349	0.16%	5,895		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
TSLA	$2,590,475	6,159	1.93%
FLOT	$1,181,195	23,138	0.88%
QQQ	$854,224	1,160	0.64%
IVV	$748,890	1,000	0.56%
IWP	$710,381	4,852	0.53%
XBI	$430,124	2,718	0.32%
VEA	$424,223	5,954	0.32%
KRE	$397,977	5,317	0.30%
IWN	$319,413	1,444	0.24%
T	$271,501	13,116	0.20%
IEMG	$259,703	3,135	0.19%
BSV	$246,741	3,167	0.18%
MSFT	$231,272	620	0.17%
BRKB	$222,674	445	0.17%
AMZN	$220,226	924	0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AAPL	買い増し	+13K	+$3.9M
SCHX	買い増し	+25K	+$2.7M
SCHA	買い増し	+9K	+$2.2M
SCHF	買い増し	+13K	+$1.6M
SCHV	買い増し	+14K	+$1.5M
SLYV	買い増し	+1K	+$1.2M
SCHZ	買い増し	+48K	+$1.1M
DFAC	削減	-2K	+$1.0M
SCHO	買い増し	+30K	+$646K
SCHE	買い増し	+4K	+$466K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
EFA	2026年3月31日	4,115	$395,163	追跡終了
IBDS	2026年6月30日	10,003	$242,473	追跡終了