Asempa Wealth Advisors

CIK 2099967 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $132.0M
ポジション: 119
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +15.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 32.47%
上位25銘柄のウェイト: 53.46%
1%超のポジション: 30
実効ポジション数: 54.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.44% 推定買付額 $13,550,030 · 推定売付額 $4,250,295

新規ポジション: 10
増加: 58
減少: 31
クローズ: 6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Retail

2.7%

Technology

2.7%

Industrials

1.5%

Energy

1.2%

Communication Services

0.9%

Financials

0.5%

Healthcare

0.5%

Consumer Discretionary

0.3%

Consumer Staples

0.2%

Telecommunication

0.1%

その他/マッピングなし

89.3%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

				タイプ		連続
IVV	$8,527,882	6.46%	11,387		$1,102,241	上昇 ×1
OEF	$5,655,910	4.29%	15,459		$728,587	上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$5,522,330	4.18%	72,557		$799,521	上昇 ×2
SPYM	$5,102,881	3.87%	58,066		$1,566,929	上昇 ×2
IVW	$3,975,808	3.01%	28,909		$971,818	上昇 ×2
ILCG	$3,108,028	2.35%	26,560		$762,191	上昇 ×2
VUG	$3,006,331	2.28%	34,901		$332,902	上昇 ×1
ITOT	$2,755,301	2.09%	16,773		$417,353	上昇 ×2
VTV	$2,601,602	1.97%	11,938		$256,830	上昇 ×1
GOVT	$2,598,495	1.97%	114,069		$407,087	上昇 ×2
EFV	$2,351,838	1.78%	30,723		$9,513	下落 ×2
QUAL	$2,269,821	1.72%	10,344		$275,245	下落 ×2
IWB	$2,116,798	1.60%	5,169		$258,110	下落 ×2
VV	$2,036,373	1.54%	5,921		$259,440	上昇 ×1
DYNF	$2,010,147	1.52%	29,557		$467,454	上昇 ×2
IYW	$1,910,045	1.45%	7,573		$463,791	下落 ×2
IWF	$1,840,531	1.39%	14,823		$-26,354	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,831,215	1.39%	5,192		$120,046
ILCV	$1,738,107	1.32%	17,168		$111,803	下落 ×2
VEU	$1,674,483	1.27%	19,994		$152,948	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,613,068	1.22%	11,798		$-271,137	上昇 ×2
BAI	$1,604,787	1.22%	30,440		$782,207	上昇 ×2
VIG	$1,596,911	1.21%	6,749		$17,531	下落 ×2
VB	$1,581,102	1.20%	5,216		$219,661	上昇 ×2
IVE	$1,530,913	1.16%	6,742		$448,132	上昇 ×2
IEV	$1,510,683	1.14%	20,737		$80,455	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,434,047	1.09%	4,956		$163,856	下落 ×2
IWD	$1,431,436	1.08%	5,905		$122,766	下落 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1,378,459	1.04%	29,869		$264,196	上昇 ×2
IWS	$1,345,091	1.02%	8,172		$129,078	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,311,960	0.99%	3,517		$13,509	上昇 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$1,272,956	0.96%	11,974		$195,464	上昇 ×1
IYE	$1,265,103	0.96%	22,356		$-103,033	上昇 ×1
IEMG	$1,225,427	0.93%	14,793		$142,142	下落 ×2
IAU	$1,223,603	0.93%	16,205		$-395,168	下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1,205,677	0.91%	32,942		$521,887	上昇 ×1
IXN	$1,171,118	0.89%	8,106		$347,213	上昇 ×1
VBR	$1,161,750	0.88%	4,781		$120,880	上昇 ×1
FBND	$1,155,408	0.88%	25,399		$-259	上昇 ×2
SPMO	$1,082,743	0.82%	6,703		$416,516	上昇 ×2
THRO	$1,058,636	0.80%	24,557		$203,910	上昇 ×2
IGM	$1,042,267	0.79%	6,372		$267,126	下落 ×1
EFG	$1,016,786	0.77%	8,172		$100,623	上昇 ×1
VYM	$971,595	0.74%	6,148		$63,176	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$958,410	0.73%	900		$301,122
IAT	$942,139	0.71%	15,144		$118,248	上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$925,591	0.70%	7,881		$3,142	上昇 ×2
IVLU	$921,671	0.70%	22,039		$10,310	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$916,894	0.69%	3,847		$103,673	下落 ×2
LCTU	$913,263	0.69%	11,393		$106,266	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$873,687	0.66%	2,445		$146,757	上昇 ×1
AVEM	$850,419	0.64%	8,814		$238,609	上昇 ×1
VEA	$834,778	0.63%	11,716		$73,656	上昇 ×2
IDV	$829,399	0.63%	20,019		$-35,084	下落 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$802,009	0.61%	11,548		$159,016
MGK	$773,542	0.59%	8,799		$119,847	上昇 ×2
SPYV	$773,188	0.59%	12,719		$-22,121	下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$753,099	0.57%	5,394		$494,047
EEM	$740,839	0.56%	10,829		$121,449	上昇 ×1
SCHZ	$739,790	0.56%	31,984		$164,351	上昇 ×2
IYH	$738,617	0.56%	11,022		$52,939	下落 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$734,731	0.56%	7,182		$164,458	上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$717,213	0.54%	4,569		$80,672	上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$699,506	0.53%	4,274		$90,816	上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$694,785	0.53%	3,026		$40,040
JMOM	$694,533	0.53%	8,127		$143,847	上昇 ×2
IJH	$692,248	0.52%	8,977		$81,701	上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$655,332	0.50%	13,010		$339,686	上昇 ×1
IWP	$641,701	0.49%	4,383		$-654,935	下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$628,366	0.48%	6,729		$27,780	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$618,269	0.47%	515		$126,679
IAGG	$591,009	0.45%	11,680		$77,404	上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$589,556	0.45%	21,018			上昇 ×1
XAR	$570,134	0.43%	2,009			上昇 ×1
SUSA	$564,738	0.43%	3,660		$77,336
BINC	$551,559	0.42%	10,538		$-138,892	下落 ×1
VO	$550,318	0.42%	6,830		$62,971	上昇 ×2
VBK	$549,236	0.42%	1,502		$91,483
SPY SPY	$545,232	0.41%	730		$66,867
VOE	$534,030	0.40%	2,703		$-59,332	下落 ×1
GNR	$525,715	0.40%	7,810		$-55,035	上昇 ×1
IJR	$519,805	0.39%	3,505		$82,626	上昇 ×2
EMGF	$509,816	0.39%	6,959		$84,962	上昇 ×2
LQD	$470,476	0.36%	4,314			上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$464,323	0.35%	4,100		$28,708	上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$397,191	0.30%	3,945		$17,215	上昇 ×1
FBCG	$396,001	0.30%	6,376		$71,090
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$387,948	0.29%	1,100	プットオプション		上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$385,413	0.29%	1,088		$4,036
IFRA	$371,280	0.28%	5,890		$32,039	上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$360,049	0.27%	3,741		$-1,159
GGOV	$360,026	0.27%	7,159			上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$346,621	0.26%	1,282		$-47,207
VOO	$340,155	0.26%	495		$42,540	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$324,017	0.25%	636		$-68,802
GLDM	$320,460	0.24%	4,035		$-94,554	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$319,316	0.24%	1,683		$-8,398
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$306,102	0.23%	9,195		$30,483	上昇 ×2
BRKB	$304,237	0.23%	608		$13,309
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$299,668	0.23%	5,479		$48,028	下落 ×2
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
IALT	$589,556	21,018	0.45%
XAR	$570,134	2,009	0.43%
LQD	$470,476	4,314	0.36%
HD	$387,948	1,100	0.29%
GGOV	$360,026	7,159	0.27%
SPY	$298,708	400	0.23%
IEF	$210,040	2,221	0.16%
LUMN	$178,230	23,207	0.14%
EFA	$114,268	1,100	0.09%
EEM	$88,933	1,300	0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPYM	買い増し	+12K	+$1.6M
IVV	買い増し	+103	+$1.1M
IVW	買い増し	+3K	+$972K
ACWX	買い増し	+4K	+$800K
BAI	買い増し	+6K	+$782K
ILCG	買い増し	+2K	+$762K
OEF	買い増し	+79	+$729K
IWP	削減	-6K	-$655K
SHLD	削減	-7K	-$541K
CORO	買い増し	+12K	+$522K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AGG	2026年3月31日	7,361	$735,180	追跡終了
TLT	2026年6月30日	7,897	$681,165
XTEN	2026年6月30日	7,670	$350,221	追跡終了
XLG	2026年3月31日	4,353	$258,049	追跡終了
TMUS	2026年6月30日	1,262	$257,791	9.1%
EAGG	2026年6月30日	5,211	$247,054	追跡終了
FDVV	2026年3月31日	4,151	$235,312	追跡終了
FDX	2026年6月30日	615	$221,092	5.2%
IWN	2026年3月31日	1,135	$205,647	追跡終了
CGCB	2026年3月31日	7,601	$201,574	追跡終了
CVX	2026年6月30日	1,015	$200,371	24.6%