S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -18.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -26.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 59.1%
Retail 26.5%
Industrials 9.4%
Financials 3.0%
Communication Services 2.0%
Consumer Discretionary 0.1%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $182,623,720 42.31% 80,319 上昇 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $98,763,759 22.88% 1,294,753 $-33,534,103
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61,567,152 14.26% 53,346 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $30,858,752 7.15% 101,945 $21,086,129 上昇 ×2
DDL Dingdong (Cayman) Limited American Depositary Shares (each two representing three Ordinary Shares) $15,418,772 3.57% 7,989,001 $-5,112,961
WDH Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) $12,978,538 3.01% 11,485,432 $-5,294,784
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $10,688,241 2.48% 734,587 $4,436,906
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,755,565 2.03% 24,500 $1,710,345
ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares $5,419,433 1.26% 2,397,979 $-1,678,585
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $4,103,990 0.95% 510,383 $-88,806
SUPX SuperX AI Technology Limited - Ordinary Shares $431,176 0.10% 53,897 $0

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SNDK $182,623,720 80,319 42.31%
MU $61,567,152 53,346 14.26%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PDD 価格変動のみ +0 -$33.5M
BE 買い増し +30K +$21.1M
WDH 価格変動のみ +0 -$5.3M
DDL 価格変動のみ +0 -$5.1M
CLSK 価格変動のみ +0 +$4.4M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$1.7M
ZKH 価格変動のみ +0 -$1.7M
YMM 価格変動のみ +0 -$89K
SUPX +0 +$0

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TSLA 2026年6月30日 67,359 $25,040,708 -11.9%
NVDA 2026年6月30日 128,675 $22,440,920 16.9%
BMNR 2026年6月30日 675,176 $13,354,981 97.4%
TSM 2026年6月30日 33,480 $11,314,566 -1.0%
HOOD 2026年3月31日 69,382 $7,847,104 62.7%
SBET 2026年6月30日 911,609 $5,879,878 94.8%
C 2026年6月30日 37,944 $4,282,967 -8.2%
BZ 2026年6月30日 281,563 $3,770,129 15.2%
MSTR 2026年6月30日 30,000 $3,744,000 84.1%
BAC 2026年6月30日 52,636 $2,566,005 -5.7%
UEC 2026年6月30日 178,500 $2,409,750 追跡終了
UUUU 2026年6月30日 109,769 $2,003,284 追跡終了
BLSH 2026年6月30日 21,978 $785,274 46.1%
SMR 2026年6月30日 17,605 $190,838 -22.7%