Brown Financial Advisory
CIK 1843853 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $239.4M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,862 位 · 62.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +18.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.18%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.49%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 4.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $11,232,535 · 推定売付額 $3,625,451
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 6
- 減少
- 22
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.2%
Retail
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
96.6%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $101,235,544 | 42.28% | 1,151,975 | $18,570,830 | 上昇 ×3 | ||
| VB | $44,810,434 | 18.72% | 147,831 | $7,787,604 | 上昇 ×6 | ||
| DEXC | $35,492,426 | 14.82% | 429,629 | $7,775,088 | 上昇 ×5 | ||
| IWB | $11,123,863 | 4.65% | 27,165 | $1,368,916 | 下落 ×6 | ||
| SPDW | $10,383,465 | 4.34% | 206,062 | $900,955 | 下落 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7,171,380 | 3.00% | 21,172 | $917,787 | 下落 ×1 | ||
| AVDE | $2,283,788 | 0.95% | 25,603 | $111,629 | |||
| BRKB | $2,069,113 | 0.86% | 4,135 | $17,657 | 下落 ×3 | ||
| IWF | $2,056,675 | 0.86% | 16,563 | $194,416 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,674,519 | 0.70% | 2,236 | $189,119 | 下落 ×6 | ||
| SPEM | $1,489,038 | 0.62% | 28,757 | $140,047 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,230,708 | 0.51% | 4,253 | $-27,332 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,124,312 | 0.47% | 3,014 | $-86,673 | 下落 ×2 | ||
| SPHY | $1,078,147 | 0.45% | 45,996 | $79,071 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $1,075,305 | 0.45% | 15,092 | $108,209 | |||
| IWD | $957,239 | 0.40% | 3,949 | $113,560 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $831,264 | 0.35% | 3,303 | $21,675 | 下落 ×1 | ||
| VYM | $801,873 | 0.33% | 5,074 | $-130,500 | 下落 ×2 | ||
| VTI | $777,825 | 0.32% | 2,102 | $103,482 | |||
| SPSM | $653,459 | 0.27% | 11,331 | $105,945 | |||
| SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock | $561,093 | 0.23% | 4,551 | $-7,596 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $555,477 | 0.23% | 744 | $58,072 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552,473 | 0.23% | 2,318 | $25,966 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $520,380 | 0.22% | 1,732 | $71,252 | 下落 ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $492,574 | 0.21% | 2,580 | 上昇 ×1 | |||
| USMV | $487,534 | 0.20% | 5,054 | $-110,860 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $487,472 | 0.20% | 2,436 | $-53,515 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $476,924 | 0.20% | 7,990 | $45,064 | |||
| FNDX | $458,205 | 0.19% | 14,733 | $-102,903 | 下落 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $436,652 | 0.18% | 410 | $146,154 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $422,684 | 0.18% | 21,549 | $-216 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $422,248 | 0.18% | 20,734 | $-1,203 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $422,210 | 0.18% | 22,730 | $-1,941 | |||
| SPAB | $402,068 | 0.17% | 15,755 | $-1,576 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $386,792 | 0.16% | 3,415 | $-201,040 | 下落 ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $382,311 | 0.16% | 3,377 | $21,850 | |||
| VXF | $366,214 | 0.15% | 1,487 | $60,106 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $357,825 | 0.15% | 2,947 | $62,624 | |||
| AVEM | $357,592 | 0.15% | 3,706 | $58,962 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347,660 | 0.15% | 986 | $-50,075 | 下落 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $281,829 | 0.12% | 2,945 | $-3,158 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $281,105 | 0.12% | 859 | $-80,946 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $270,980 | 0.11% | 767 | $50,978 | |||
| VOE | $252,388 | 0.11% | 1,277 | $-29,037 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $234,956 | 0.10% | 657 | ||||
| VOO | $229,773 | 0.10% | 335 | 上昇 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222,099 | 0.09% | 1,624 | $-53,211 | 上昇 ×1 | ||
| QUS | $215,879 | 0.09% | 1,155 | $-8,554 | 下落 ×2 | ||
| VEU | $210,423 | 0.09% | 2,513 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $101,235,544 | 42.28% | 3倍増 |
| VB | $44,810,434 | 18.72% | 6倍増 |
| DEXC | $35,492,426 | 14.82% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 2026年3月31日 | 119,825 | $2,744,137 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年6月30日 | 9,223 | $1,542,948 | 45.2% |
| MGC | 2026年3月31日 | 2,334 | $586,317 | 追跡終了 |
| FBND | 2026年6月30日 | 11,473 | $523,410 | 追跡終了 |
| VNQ | 2026年3月31日 | 5,087 | $450,149 | 追跡終了 |
| XMHQ | 2026年6月30日 | 3,798 | $392,563 | 追跡終了 |
| IQLT | 2026年6月30日 | 7,401 | $342,140 | 追跡終了 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 5,029 | $294,393 | |
| VWO | 2025年3月31日 | 6,267 | $275,999 | 追跡終了 |
| BNDX | 2025年3月31日 | 5,601 | $274,730 | |
| SCHG | 2026年3月31日 | 8,240 | $268,791 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年3月31日 | 2,214 | $238,199 | 40.8% |
| USRT | 2026年3月31日 | 4,003 | $228,011 | 追跡終了 |
| ABT | 2026年3月31日 | 1,804 | $226,024 | 11.9% |
| MGV | 2026年3月31日 | 1,587 | $224,090 | 追跡終了 |
| PRF | 2025年9月30日 | 4,993 | $211,037 | 追跡終了 |
| USFR | 2026年3月31日 | 4,127 | $207,683 | 追跡終了 |
| HYS | 2025年12月31日 | 2,158 | $206,454 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 641 | $200,777 | 19.3% |