Brown Financial Advisory

CIK 1843853 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +18.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト91.18%

上位25銘柄のウェイト96.49%

1%超のポジション6

実効ポジション数4.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $11,232,535 · 推定売付額 $3,625,451

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 75.4% はまだ保有

新規ポジション4

増加6

減少22

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $239.4M 13F価値別で9,337件中 #5,923 位 · 63.4% トップ

ポジション 49

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.2%

Financials 1.1%

Retail 0.5%

Healthcare 0.3%

Materials 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Industrials 0.2%

Communication Services 0.2%

Utilities 0.1%

Energy 0.1%

その他/マッピングなし 95.7%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

					連続
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$101,235,544	42.28%	1,151,975	$18,570,830	上昇 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$44,810,434	18.72%	147,831	$7,787,604	上昇 ×6
DEXC Dimensional ETF Trust	$35,492,426	14.82%	429,629	$7,775,088	上昇 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF	$11,123,863	4.65%	27,165	$1,368,916	下落 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$10,383,465	4.34%	206,062	$900,955	下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7,171,380	3.00%	21,172	$917,787	下落 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,283,788	0.95%	25,603	$111,629
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,069,113	0.86%	4,135	$17,657	下落 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2,056,675	0.86%	16,563	$194,416	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$1,674,519	0.70%	2,236	$189,119	下落 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1,489,038	0.62%	28,757	$140,047
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,230,708	0.51%	4,253	$-27,332	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,124,312	0.47%	3,014	$-86,673	下落 ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$1,078,147	0.45%	45,996	$79,071	上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,075,305	0.45%	15,092	$108,209
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$957,239	0.40%	3,949	$113,560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$831,264	0.35%	3,303	$21,675	下落 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$801,873	0.33%	5,074	$-130,500	下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$777,825	0.32%	2,102	$103,482
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$653,459	0.27%	11,331	$105,945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock	$561,093	0.23%	4,551	$-7,596	下落 ×1
SPY SPY	$555,477	0.23%	744	$58,072	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$552,473	0.23%	2,318	$25,966	下落 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$520,380	0.22%	1,732	$71,252	下落 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$492,574	0.21%	2,580		上昇 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$487,534	0.20%	5,054	$-110,860	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$487,472	0.20%	2,436	$-53,515	下落 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$476,924	0.20%	7,990	$45,064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$458,205	0.19%	14,733	$-102,903	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$436,652	0.18%	410	$146,154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$422,684	0.18%	21,549	$-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$422,248	0.18%	20,734	$-1,203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$422,210	0.18%	22,730	$-1,941
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$402,068	0.17%	15,755	$-1,576
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$386,792	0.16%	3,415	$-201,040	下落 ×2
L Loews Corporation Common Stock	$382,311	0.16%	3,377	$21,850
VXF Vanguard Extended Market ETF	$366,214	0.15%	1,487	$60,106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$357,825	0.15%	2,947	$62,624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$357,592	0.15%	3,706	$58,962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$347,660	0.15%	986	$-50,075	下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$281,829	0.12%	2,945	$-3,158	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$281,105	0.12%	859	$-80,946	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$270,980	0.11%	767	$50,978
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$252,388	0.11%	1,277	$-29,037	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$234,956	0.10%	657
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$229,773	0.10%	335		上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$222,099	0.09%	1,624	$-53,211	上昇 ×1
QUS SPDR SERIES TRUST	$215,879	0.09%	1,155	$-8,554	下落 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$210,423	0.09%	2,513		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPYM	$101,235,544	42.28%	3倍増
VB	$44,810,434	18.72%	6倍増
DEXC	$35,492,426	14.82%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
COKE	$492,574	2,580	0.21%
GOOGL	$234,956	657	0.10%
VOO	$229,773	335	0.10%
VEU	$210,423	2,513	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPYM	買い増し	+72K	+$18.6M
VB	買い増し	+6K	+$7.8M
DEXC	買い増し	+2K	+$7.8M
IWB	削減	-194	+$1.4M
VONE	削減	-18	+$918K
SPDW	削減	-2K	+$901K
WMT	削減	-1K	-$201K
IWF	買い増し	+12K	+$194K
IVV	削減	-38	+$189K
CAT	価格変動のみ	+0	+$146K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DFAR	2026年3月31日	119,825	$2,744,137
CVX	2025年6月30日	9,223	$1,542,948	44.2%
MGC	2026年3月31日	2,334	$586,317
FBND	2026年6月30日	11,473	$523,410
VNQ	2026年3月31日	5,087	$450,149
XMHQ	2026年6月30日	3,798	$392,563
IQLT	2026年6月30日	7,401	$342,140
VGSH	2026年6月30日	5,029	$294,393
SCHG	2026年3月31日	8,240	$268,791	24.5%
USRT	2026年3月31日	4,003	$228,011
ABT	2026年3月31日	1,804	$226,024	-2.5%
MGV	2026年3月31日	1,587	$224,090
PRF	2025年9月30日	4,993	$211,037	22.4%
USFR	2026年3月31日	4,127	$207,683	0.1%
HYS	2025年12月31日	2,158	$206,454
GOOGL	2026年3月31日	641	$200,777	20.5%