CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1730456 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $415.9M
- ポジション
- 39
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,264 位 · 45.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.89%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.86%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 16.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.17% 推定買付額 $51,971,400 · 推定売付額 $681,969
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q3 2025–Q2 2026 · 83.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 25
- 減少
- 6
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
0.1%
Technology
0.1%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 39 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $44,685,916 | 10.74% | 518,759 | $8,033,430 | 上昇 ×2 | ||
| SPSB | $36,843,812 | 8.86% | 1,227,718 | $1,639,510 | 上昇 ×3 | ||
| VTV | $35,685,502 | 8.58% | 163,748 | $4,395,330 | 上昇 ×3 | ||
| FBND | $30,188,445 | 7.26% | 663,628 | $1,652,526 | 上昇 ×3 | ||
| NANR | $26,967,193 | 6.48% | 357,181 | $-3,095,669 | 下落 ×1 | ||
| HSCZ | $25,242,901 | 6.07% | 587,317 | $2,583,974 | 上昇 ×3 | ||
| FNDF | $25,084,615 | 6.03% | 475,448 | $2,410,656 | 上昇 ×3 | ||
| IMCG | $23,936,532 | 5.76% | 243,505 | $6,064,979 | 上昇 ×3 | ||
| IHDG | $23,656,512 | 5.69% | 451,633 | $2,354,705 | 上昇 ×3 | ||
| SPEM | $22,545,962 | 5.42% | 435,418 | $2,342,271 | 上昇 ×2 | ||
| VBR | $20,427,261 | 4.91% | 84,066 | $2,527,876 | 上昇 ×3 | ||
| SCHG | $18,524,557 | 4.45% | 547,416 | $3,004,588 | 上昇 ×2 | ||
| XLRE XLRE | $17,066,529 | 4.10% | 387,611 | $2,255,158 | 上昇 ×3 | ||
| MDYV | $9,670,259 | 2.33% | 101,953 | $1,363,705 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $9,340,331 | 2.25% | 12,508 | $1,161,962 | 下落 ×1 | ||
| BUFB | $9,265,721 | 2.23% | 235,709 | $1,596,027 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $8,012,398 | 1.93% | 11,666 | $1,730,320 | 上昇 ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $7,260,563 | 1.75% | 266,540 | $746,294 | 上昇 ×3 | ||
| ICVT | $6,398,118 | 1.54% | 52,556 | $1,065,280 | 上昇 ×3 | ||
| VIOG | $2,632,413 | 0.63% | 17,158 | $636,582 | 上昇 ×3 | ||
| SPTI | $2,147,675 | 0.52% | 75,649 | $-161,461 | 下落 ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1,963,517 | 0.47% | 15,969 | $483,081 | 上昇 ×3 | ||
| SPHY | $1,263,522 | 0.30% | 53,905 | $118,193 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,219,127 | 0.29% | 1,656 | $30,412 | 下落 ×1 | ||
| IAGG | $1,112,542 | 0.27% | 21,987 | $59,750 | 上昇 ×2 | ||
| TIPX | $1,094,495 | 0.26% | 57,818 | $-70,799 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $440,574 | 0.11% | 5,318 | $69,623 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $373,059 | 0.09% | 4,517 | $-49,732 | |||
| GRNB | $357,633 | 0.09% | 14,818 | $9,389 | 上昇 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $312,108 | 0.08% | 5,870 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $277,089 | 0.07% | 370 | $35,401 | |||
| BBLU | $267,135 | 0.06% | 16,190 | $107,358 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $265,751 | 0.06% | 3,446 | $-41,807 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $240,971 | 0.06% | 646 | $5,913 | 上昇 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $234,248 | 0.06% | 664 | $18,093 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $227,853 | 0.05% | 956 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $226,930 | 0.05% | 635 | 上昇 ×1 | |||
| XFIV | $222,224 | 0.05% | 4,565 | 上昇 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205,486 | 0.05% | 983 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPSB | $36,843,812 | 8.86% | 3倍増 |
| VTV | $35,685,502 | 8.58% | 3倍増 |
| FBND | $30,188,445 | 7.26% | 3倍増 |
| HSCZ | $25,242,901 | 6.07% | 3倍増 |
| FNDF | $25,084,615 | 6.03% | 3倍増 |
| IMCG | $23,936,532 | 5.76% | 3倍増 |
| IHDG | $23,656,512 | 5.69% | 3倍増 |
| VBR | $20,427,261 | 4.91% | 3倍増 |
| XLRE | $17,066,529 | 4.10% | 3倍増 |
| MDYV | $9,670,259 | 2.33% | 3倍増 |
| BUFB | $9,265,721 | 2.23% | 3倍増 |
| FALN | $7,260,563 | 1.75% | 3倍増 |
| ICVT | $6,398,118 | 1.54% | 3倍増 |
| VIOG | $2,632,413 | 0.63% | 3倍増 |
| PWRD | $1,963,517 | 0.47% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +435K | +$8.0M |
| IMCG | 買い増し | +17K | +$6.1M |
| VTV | 買い増し | +4K | +$4.4M |
| NANR | 削減 | -710 | -$3.1M |
| SCHG | 買い増し | +15K | +$3.0M |
| HSCZ | 買い増し | +16K | +$2.6M |
| VBR | 買い増し | +2K | +$2.5M |
| FNDF | 買い増し | +12K | +$2.4M |
| IHDG | 買い増し | +9K | +$2.4M |
| SPEM | 買い増し | +5K | +$2.3M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026年3月31日 | 11,380 | $2,122,370 | 25.7% |
| VIGI | 2026年3月31日 | 20,993 | $1,919,779 | |
| FLBL | 2026年3月31日 | 34,550 | $809,161 | 追跡終了 |
| BKNG | 2025年12月31日 | 129 | $696,506 | -96.0% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 2,291 | $583,243 | 16.8% |
| CMG | 2025年12月31日 | 10,000 | $391,900 | -7.4% |
| GOOG | 2025年12月31日 | 1,480 | $360,454 | 8.4% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 1,141 | $263,366 | 26.2% |
| BK | 2025年12月31日 | 2,170 | $236,443 | 追跡終了 |