Cassilly Financial Group LLC

CIK 2090777 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$137.8M
13F価値別で9,443件中 #7,651 位 · 81.0% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.75%
上位25銘柄のウェイト
81.05%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
20.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.52% 推定買付額 $34,358,834 · 推定売付額 $12,044,216

新規ポジション
15
増加
30
減少
24
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.1%
Technology
0.9%
Retail
0.4%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
97.4%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEFA $16,780,557 12.18% 173,748 $1,864,177 上昇 ×2
VTV $12,837,396 9.32% 58,906 $1,284,784 上昇 ×2
VUG $12,308,065 8.93% 142,884 $1,821,590 上昇 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $8,613,969 6.25% 113,821 $6,463,928 上昇 ×1
SPYM $6,847,610 4.97% 77,920 $3,145,294 上昇 ×2
IVV $5,483,373 3.98% 7,322 $1,065,714 上昇 ×2
VB $4,365,135 3.17% 14,401 $755,097 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,363,065 3.17% 94,541 $794,960 上昇 ×2
SCHZ $4,250,842 3.08% 183,780 $34,557 上昇 ×2
VWO $3,729,472 2.71% 62,481 $511,367 上昇 ×2
IVW $3,102,814 2.25% 22,561 $532,276 下落 ×1
GOVT $3,099,062 2.25% 136,043 $2,032,509 上昇 ×2
IVLU $2,917,298 2.12% 69,758 $156,809 上昇 ×2
DYNF $2,674,357 1.94% 39,323 $153,069 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,642,535 1.92% 27,957 $35,381 上昇 ×2
FMDE $2,543,741 1.85% 62,685 $349,525 上昇 ×2
IVE $2,202,709 1.60% 9,701 $-154,992 下落 ×1
VSS $2,101,858 1.53% 13,623 $120,710 上昇 ×2
JPME $1,993,971 1.45% 16,053 $204,267 上昇 ×2
XTEN $1,948,955 1.41% 42,759 $-709,274 下落 ×2
SCHM $1,671,465 1.21% 45,334 $403,529 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,357,498 0.99% 17,836 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,302,484 0.95% 35,587 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,288,554 0.94% 2,530 $-595,793 下落 ×1
BINC $1,251,763 0.91% 23,916 $-938,437 下落 ×1
BAI $1,162,107 0.84% 22,043 $291,469 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,130,247 0.82% 40,294 上昇 ×1
FDEM $1,115,513 0.81% 30,705 $330,624 上昇 ×2
SMLF $1,060,167 0.77% 11,893 $190,959 上昇 ×2
GGOV $1,055,336 0.77% 20,985 上昇 ×1
SYSB $951,305 0.69% 10,723 $121,914 上昇 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903,411 0.66% 18,119 $499,519 上昇 ×1
THRO $890,222 0.65% 20,650 $-101,119 下落 ×1
SPMO $869,895 0.63% 5,385 $78,509 下落 ×1
IEMG $799,047 0.58% 9,646 $-603,695 下落 ×1
MUB $750,865 0.54% 6,977 $176,063 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $738,038 0.54% 7,733 $68,051
QUAL $720,828 0.52% 3,285 $-607,077 下落 ×1
SPYG $711,599 0.52% 5,980 $173,951 上昇 ×2
SHLD $688,635 0.50% 11,533 $269,829 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $685,536 0.50% 13,610 上昇 ×1
SPDW $643,101 0.47% 12,762 $229,135 上昇 ×2
AVEM $600,168 0.44% 6,220 $-119,009 下落 ×1
ICVT $570,099 0.41% 4,683 $-280,070 下落 ×2
EFV $563,638 0.41% 7,363 $-1,368,803 下落 ×1
GLDM $524,331 0.38% 6,602 $-675,726 下落 ×2
IYW $513,793 0.37% 2,037 $133,900 下落 ×1
STIP $466,258 0.34% 4,564 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $423,623 0.31% 1,464 $172,371 上昇 ×2
IAGG $419,170 0.30% 8,284 $-1,278,437 下落 ×1
SCHF $413,783 0.30% 14,938 $44,067
SPYV $401,342 0.29% 6,602 $7,484 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394,577 0.29% 1,972 $185,123 上昇 ×1
AVUV $392,776 0.29% 3,148 $3,591 下落 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $381,528 0.28% 3,711 上昇 ×1
IJH $360,500 0.26% 4,675 $35,613 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $356,259 0.26% 4,853 $-9,879 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331,228 0.24% 7,076 $-23,479 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $324,142 0.24% 1,360 $114,414 上昇 ×2
CGIC $309,760 0.22% 8,512 $28,102 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $284,987 0.21% 387 $61,618
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $266,354 0.19% 4,516 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256,421 0.19% 2,264 $-6,431 上昇 ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $247,940 0.18% 3,220 $-3,381
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $242,450 0.18% 2,836 $23,766
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $238,733 0.17% 640 上昇 ×1
OEF $237,084 0.17% 648 $12,845 下落 ×1
ESGV $230,494 0.17% 1,743
AGG $228,743 0.17% 2,311 $-670
VEU $216,243 0.16% 2,582 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $215,881 0.16% 1,319 上昇 ×1
TLH $208,327 0.15% 2,076 $-82,149 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $206,917 0.15% 579 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $206,652 0.15% 1,480 上昇 ×1
EFG $203,676 0.15% 1,637 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ACWX $1,357,498 17,836 0.99%
CORO $1,302,484 35,587 0.95%
IALT $1,130,247 40,294 0.82%
GGOV $1,055,336 20,985 0.77%
BLCR $685,536 13,610 0.50%
STIP $466,258 4,564 0.34%
ESGD $381,528 3,711 0.28%
VGIT $266,354 4,516 0.19%
MSFT $238,733 640 0.17%
ESGV $230,494 1,743 0.17%
VEU $216,243 2,582 0.16%
ESGU $215,881 1,319 0.16%
GOOGL $206,917 579 0.15%
INTC $206,652 1,480 0.15%
EFG $203,676 1,637 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VBIL 買い増し +85K +$6.5M
SPYM 買い増し +30K +$3.1M
GOVT 買い増し +89K +$2.0M
IEFA 買い増し +9K +$1.9M
VUG 買い増し +119K +$1.8M
EFV 削減 -19K -$1.4M
VTV 買い増し +24 +$1.3M
IAGG 削減 -26K -$1.3M
IVV 買い増し +559 +$1.1M
BINC 削減 -18K -$938K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLG 2026年6月30日 29,287 $1,597,606 追跡終了
EMB 2026年6月30日 8,152 $765,688
EMXC 2026年6月30日 5,905 $464,487
ESGV 2026年3月31日 1,685 $203,818 追跡終了
USMV 2026年6月30日 2,194 $203,472 追跡終了