COOKE & BIELER LP

CIK 24386 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$7.2B
13F価値別で9,443件中 #629 位 · 6.7% トップ
ポジション
100
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -3.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
26.71%
上位25銘柄のウェイト
52.77%
1%超のポジション
45
実効ポジション数
60.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.13% 推定買付額 $376,461,760 · 推定売付額 $1,128,911,303

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
18
減少
73
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+11.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-16.8%

年率換算: +7.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financials
20.5%
Industrials
20.4%
Health Care
13.5%
Consumer Discretionary
8.5%
Financial Services
7.2%
Real Estate
5.6%
Communication Services
4.6%
Materials
3.5%
Energy
3.4%
Retail
3.1%
Consumer Staples
2.0%
Technology
1.7%
Consumer products
1.4%
Packaging
1.2%
Telecommunication
0.8%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
2.5%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $283,816,615 3.94% 5,500,322 $-20,894,737 上昇 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $244,421,097 3.39% 2,098,936 $41,101,872 下落 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $206,174,823 2.86% 650,599 $-6,740,835 下落 ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $186,483,562 2.59% 3,954,274 $959,017 下落 ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $179,119,183 2.48% 1,845,448 $170,593 下落 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $176,486,957 2.45% 85,120 $-53,879,678 下落 ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $171,369,328 2.38% 755,630 $21,653,128 下落 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $166,172,673 2.30% 2,194,278 $-14,447,735 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $159,181,360 2.21% 1,312,403 $51,872,023 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $153,039,341 2.12% 2,045,707 $9,374,450 下落 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $147,077,840 2.04% 525,278 $5,636,256 下落 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $140,226,313 1.94% 926,626 $-7,339,073 下落 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $137,324,990 1.90% 3,473,065 $-1,396,935 下落 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $136,278,032 1.89% 593,623 $31,965,957 上昇 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $135,112,606 1.87% 1,051,051 $12,157,203 下落 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $128,238,782 1.78% 1,011,666 $-8,436,455 下落 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $128,102,071 1.78% 1,758,919 $-5,731,104 下落 ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $126,610,479 1.76% 725,229 $-12,007,279 下落 ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $125,233,174 1.74% 1,269,727 $28,072,862 上昇 ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $118,176,846 1.64% 2,291,137 $-9,578,952 下落 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $113,012,054 1.57% 2,653,488 $3,872,153 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $112,764,429 1.56% 2,298,969 $4,497,921 上昇 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $111,702,250 1.55% 262,557 $7,069,349 下落 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $111,050,843 1.54% 2,476,050 $40,168 下落 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $108,709,632 1.51% 631,996 $35,865,672 上昇 ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $106,069,842 1.47% 1,650,122 $-9,980,193 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $105,144,463 1.46% 1,092,410 $5,805,790 上昇 ×3
ARMK Aramark Common Stock $104,206,717 1.44% 1,831,401 $-17,741,535 下落 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $103,056,401 1.43% 706,931 $4,928,529 下落 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $102,062,156 1.42% 757,756 $23,792,149 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $99,940,312 1.39% 240,455 $33,461,490 下落 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $97,650,384 1.35% 695,070 $28,227,916 上昇 ×2
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $97,528,446 1.35% 3,602,824 $1,687,195 下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $94,311,161 1.31% 907,187 $-27,571,567 下落 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $91,823,270 1.27% 253,131 $18,791,850 上昇 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $89,210,513 1.24% 549,495 $12,149,473 上昇 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $88,957,043 1.23% 306,231 $2,445,045 下落 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $86,929,080 1.21% 1,789,769 $-30,484,580 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $85,657,947 1.19% 251,388 $1,792,573 下落 ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $79,217,528 1.10% 836,422 $-26,948,412 下落 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $78,542,677 1.09% 950,995 $-21,082,355 下落 ×6
APG APi Group Corporation Common Stock $75,701,811 1.05% 1,787,528 $2,616,292 下落 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $74,438,491 1.03% 2,827,136 $-9,121,685 下落 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73,492,970 1.02% 165,227 $25,221,839 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $72,670,981 1.01% 1,275,377 $9,174,398 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $71,272,095 0.99% 299,450 $9,369,791
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $66,492,237 0.92% 2,815,082 $-1,568,598 下落 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $65,406,363 0.91% 504,173 $-7,930,095 下落 ×2
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $64,411,732 0.89% 1,105,022 $-31,991,641 下落 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $60,879,868 0.84% 162,329 $293,649 下落 ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $60,858,058 0.84% 5,735,915 $-15,808,511 下落 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $55,996,703 0.78% 28,672 $14,447,986 上昇 ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $51,580,293 0.72% 1,785,403 上昇 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $49,079,069 0.68% 337,731 $-42,830,245 下落 ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $48,104,262 0.67% 1,500,913 $-10,940,843 下落 ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $46,063,748 0.64% 1,284,544 $-18,472,835 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $45,003,906 0.62% 1,062,917 $-9,915,998 下落 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $42,329,229 0.59% 704,079 $18,620,252 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $41,448,218 0.57% 185,078 $8,810,399 上昇 ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $39,882,952 0.55% 1,276,663 $-14,187,625 下落 ×6
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $36,796,819 0.51% 229,378 $-536,973 上昇 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35,989,360 0.50% 390,044 $-1,631,680 下落 ×6
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $35,559,998 0.49% 2,509,527 $-9,980,032 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $35,399,701 0.49% 452,508 $-4,921,144 下落 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $35,149,827 0.49% 125,075 $10,089,549 下落 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $34,143,013 0.47% 591,221 $-15,314,106 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33,493,310 0.46% 131,879 $674,551 下落 ×6
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $33,031,304 0.46% 353,465 $-14,199,440 下落 ×2
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $32,290,025 0.45% 1,870,801 $-6,393,683 下落 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $32,285,852 0.45% 798,957 $29,543 下落 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $30,885,026 0.43% 389,864 $8,443,134 上昇 ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $30,281,129 0.42% 1,103,942 $-8,305,016 下落 ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $28,303,651 0.39% 5,099,757 $-11,783,305 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28,216,313 0.39% 129,166 $1,933,456 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $27,491,783 0.38% 196,426 $4,823,052 下落 ×4
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $27,096,305 0.38% 238,755 $-10,225,471 上昇 ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $26,255,213 0.36% 2,551,527 $-3,615,456 下落 ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $26,153,987 0.36% 233,810 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87877F103) $25,706,835 0.36% 549,174 上昇 ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $25,346,988 0.35% 330,340 $-26,320,721 下落 ×2
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $24,446,414 0.34% 370,288 $-14,257,909 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $21,415,878 0.30% 54,928 $874,423 上昇 ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $21,334,464 0.30% 292,313 $-12,338,400 下落 ×2
CNMD CONMED Corporation Common Stock $18,770,590 0.26% 573,498 $-16,157,417 下落 ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $15,502,723 0.21% 3,781,152 $-10,134,816 下落 ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $14,130,916 0.20% 67,499 $-9,180,915 下落 ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $14,076,988 0.20% 242,039 $-6,023,865 下落 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $12,350,271 0.17% 1,188,669 $-7,178,991 下落 ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11,728,168 0.16% 147,803 上昇 ×1
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $10,421,145 0.14% 999,151 $-3,403,812 下落 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1,238,589 0.02% 7,303 $-65,860,106 下落 ×6
BRKB $1,145,893 0.02% 2,290 $38,941 下落 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $842,730 0.01% 4,180 $-47,695 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $822,308 0.01% 2,301 $45,321 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $612,762 0.01% 1,872 $62,094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $565,328 0.01% 1,600 $106,352
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494,427 0.01% 2,733 $42,553
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $474,087 0.01% 2,752 $-69,359 下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378,750 0.01% 2,500 $-20,500
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $347,647 0.00% 20,930 $-32,660,882 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FISV $112,764,429 1.56% 3倍増
DIS $105,144,463 1.46% 3倍増
AWI $36,796,819 0.51% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TTEK $51,580,293 1,785,403 0.72%
IPAR $26,153,987 233,810 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 87877F103) $25,706,835 549,174 0.36%
EPAM $11,728,168 147,803 0.16%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
WTM 削減 -20K -$53.9M
PPG 買い増し +308K +$51.9M
TKR 削減 -576K -$42.8M
RBA 削減 -22K +$41.1M
MIDD 買い増し +83K +$35.9M
UNH 削減 -5K +$33.5M
FUL 削減 -458K -$32.0M
AJG 買い増し +112K +$32.0M
OXY 削減 -17K -$30.5M
ALLE 買い増し +217K +$28.2M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GNTX 2025年3月31日 3,773,106 $108,401,335 1.1%
XPO 2026年3月31日 698,703 $94,960,725 0.7%
AEO 2025年6月30日 7,791,193 $90,533,663 69.2%
KMX 2025年12月31日 1,665,359 $74,724,658 55.6%
FLO 2025年12月31日 5,463,003 $71,292,189 -31.8%
BAX 2025年12月31日 2,200,860 $50,113,582 39.3%
AL 2025年12月31日 719,812 $45,816,034 追跡終了
GTES 2025年9月30日 1,916,446 $44,135,751 4.3%
SWK 2026年6月30日 596,900 $42,415,714 4.8%
OTEX 2026年3月31日 1,202,951 $39,192,144 9.4%
AYI 2026年6月30日 116,510 $32,648,432 -8.3%
TGLS 2026年6月30日 540,788 $24,092,105 -13.4%
HEES 2025年3月31日 462,539 $22,645,909 追跡終了
LYV 2025年6月30日 160,110 $20,907,164 22.7%
ULXXXX 2025年12月31日 334,171 $19,809,657 追跡終了
ARW 2026年6月30日 113,545 $16,283,488 -3.7%
GLOB 2026年6月30日 329,412 $15,189,187 37.9%
AMWD 2026年3月31日 260,616 $14,047,202 追跡終了
WFRD 2026年6月30日 129,022 $12,202,901 14.9%
SCS 2025年12月31日 661,424 $11,376,493 追跡終了
GRC 2026年3月31日 197,203 $9,416,443 25.7%
FG 2026年3月31日 245,373 $7,569,757 -10.9%
VONV 2026年3月31日 54,000 $4,984,200
BOOM 2026年6月30日 747,692 $3,895,475 22.3%
VTWV 2026年3月31日 7,510 $1,201,074
MICC 2026年3月31日 63,347 $1,004,050 32.2%
RS 2025年9月30日 2,000 $627,800 38.5%
HBI 2025年12月31日 94,210 $620,844 追跡終了
AME 2025年9月30日 3,170 $573,643 27.7%
EMR 2025年6月30日 5,000 $548,200 16.6%
WMB 2025年3月31日 8,250 $446,490 22.7%
ITW 2025年9月30日 1,500 $370,875 8.8%
SRI 2025年6月30日 77,847 $357,318 0.9%
GIS 2026年3月31日 5,000 $232,500 7.0%
KVUE 2025年9月30日 9,829 $205,726 17.8%