S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +51.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +14.9%

年率換算: +39.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 45.0%
Technology 36.0%
Industrials 6.4%
Communication Services 5.6%
Consumer products 3.5%
Retail 1.1%
Financials 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.3%
その他/マッピングなし 0.3%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $54,241,000 41.74% 257,593 $-2,720,542
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,552,000 5.81% 13,000 $3,483,400 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7,180,000 5.53% 26,000 $3,029,600 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,577,000 4.29% 6,500 $-1,450,600 下落 ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $5,174,000 3.98% 60,000 $2,472,200
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,128,000 3.95% 13,000 $363,800 下落 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $4,673,000 3.60% 28,875 $3,006,409 上昇 ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $3,850,000 2.96% 27,000 $2,171,140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,790,000 2.92% 13,097 $466,112
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3,652,000 2.81% 32,522 $2,253,700 上昇 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3,045,000 2.34% 20,000 $927,000
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $2,752,000 2.12% 153,564 上昇 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2,726,000 2.10% 30,000 $1,318,100
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,799,000 1.38% 10,000 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,423,000 1.10% 14,000 $973,460 上昇 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,316,000 1.01% 5,000 上昇 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1,225,000 0.94% 2,944 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,200,000 0.92% 3,218 $-7,865 下落 ×2
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $1,100,000 0.85% 160,555 $573,380
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,054,000 0.81% 6,400 $180,592
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $995,000 0.77% 10,000 $220,300
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $816,000 0.63% 10,000
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $785,000 0.60% 53,662 $6,901
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $709,000 0.55% 75,136 $23,008
GM General Motors Company Common Stock $694,000 0.53% 9,000 $23,500
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $635,000 0.49% 5,722 $11,361 下落 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $538,000 0.41% 30,000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $533,000 0.41% 6,000 $35,780
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $527,000 0.41% 19,000 $116,790
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $525,000 0.40% 65,508 $255,931 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $495,000 0.38% 7,000 $50,780
MMM 3M Company Common Stock $476,000 0.37% 2,941 $48,879
GLD SPDR Gold Shares $419,000 0.32% 1,137 $-70,240
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $407,000 0.31% 2,498 $64,224
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $368,000 0.28% 1,500 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $361,000 0.28% 2,176 $-89,214
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $355,000 0.27% 3,000 上昇 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $344,000 0.26% 20,027 $9,549
AORT Artivion, Inc. Common Stock $303,000 0.23% 13,500 $-191,370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294,000 0.23% 1,156 $11,427
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $288,000 0.22% 6,700 $47,939
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $220,000 0.17% 12,000 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $201,000 0.15% 400
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $134,000 0.10% 21,880 $-17,191
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48,000 0.04% 20,000 $16,800
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $15,000 0.01% 35,000 $-15,667

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVTS $2,752,000 153,564 2.12%
ENTG $1,799,000 10,000 1.38%
ZBRA $1,316,000 5,000 1.01%
FFIV $1,225,000 2,944 0.94%
AFRM $816,000 10,000 0.63%
SOFI $538,000 30,000 0.41%
NET $368,000 1,500 0.28%
AKAM $355,000 3,000 0.27%
FSLY $220,000 12,000 0.17%
TMO $201,000 400 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -7K +$3.5M
NBIS 削減 -14K +$3.0M
SMTC 買い増し +7K +$3.0M
STE 価格変動のみ +0 -$2.7M
AMKR 価格変動のみ +0 +$2.5M
ICHR 買い増し +3K +$2.3M
UCTT 価格変動のみ +0 +$2.2M
LITE 削減 -4K -$1.5M
FROG 価格変動のみ +0 +$1.3M
RKLB 買い増し +7K +$973K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHOP 2026年6月30日 30,000 $3,558,600 38.4%
HUBS 2025年12月31日 6,000 $2,806,800 -45.8%
KVYO 2026年3月31日 80,042 $2,598,964 -16.3%
AFRM 2025年12月31日 35,000 $2,557,800 -2.1%
CLS 2026年6月30日 8,000 $2,253,440 5.1%
MNDY 2025年9月30日 7,000 $2,201,360 -58.0%
MDB 2026年3月31日 5,000 $2,098,450 44.6%
TWLO 2025年9月30日 16,000 $1,989,760 192.4%
CYBR 2025年12月31日 4,000 $1,932,600 追跡終了
FRSH 2025年6月30日 120,526 $1,700,622 -12.5%
COMP 2026年3月31日 147,175 $1,555,640 28.7%
IREN 2026年6月30日 40,000 $1,371,200 -11.7%
SOFI 2026年3月31日 50,000 $1,309,000 0.8%
APH 2026年6月30日 10,000 $1,263,500 -50.5%
HSAI 2025年6月30日 59,803 $885,084 -27.1%
TEAM 2025年6月30日 4,000 $848,840 -4.6%
RBRK 2026年3月31日 10,000 $764,800 147.8%
ACMR 2025年6月30日 31,897 $744,476 214.3%
SEZL 2025年9月30日 4,000 $717,000 38.8%
APP 2025年9月30日 2,000 $700,160 -60.7%
ZETA 2025年6月30日 50,819 $689,106 117.6%
GDOT 2026年3月31日 50,000 $640,500 11.4%
NOW 2026年6月30日 5,000 $522,750 37.1%
AAOI 2025年12月31日 20,000 $518,600 228.1%
TMO 2026年3月31日 800 $463,560 34.6%
UPST 2025年12月31日 9,000 $457,200 -44.6%
PSTG 2026年6月30日 7,000 $413,280 追跡終了
DDOG 2026年3月31日 3,000 $407,970 136.4%
LEN 2026年3月31日 3,502 $360,006 -10.8%
QIPT 2025年6月30日 26,900 $62,677 追跡終了