Financial Advisory Corp

CIK 1813369 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$754.2M
13F価値別で9,443件中 #2,951 位 · 31.3% トップ
ポジション
58
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.21%
上位25銘柄のウェイト
98.40%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
11.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.83% 推定買付額 $13,496,951 · 推定売付額 $36,595,410

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
30
減少
19
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
99.2%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $133,352,493 17.68% 178,067 $13,305,517 下落 ×4
IWP $108,921,428 14.44% 743,948 $8,602,801 下落 ×1
TFLO $80,504,718 10.67% 1,590,060 $4,840,026 上昇 ×1
VBR $62,812,735 8.33% 258,499 $963,650 下落 ×2
VEA $49,074,482 6.51% 688,765 $370,309 下落 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $45,263,607 6.00% 550,184 $-360,550 下落 ×6
VTV $39,213,837 5.20% 179,938 $-3,710,058 下落 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $36,421,323 4.83% 1,591,146 $-301,064 下落 ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $34,606,628 4.59% 1,598,459 $278,792 上昇 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $29,826,977 3.95% 1,347,199 $2,315,984 上昇 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $29,795,680 3.95% 1,331,948 $2,752,346 上昇 ×6
XLV XLV $26,447,205 3.51% 166,691 $958,375 下落 ×1
IYR $15,638,084 2.07% 152,940 $1,424,290 上昇 ×4
VNQ $11,725,462 1.55% 121,596 $-819,725 下落 ×1
IXC $11,108,686 1.47% 226,108 $-1,706,908 上昇 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $9,803,293 1.30% 50,160 $1,395,126 下落 ×6
VEU $3,501,647 0.46% 41,811 $393,205 上昇 ×3
VWO $2,567,947 0.34% 43,021 $242,267 下落 ×1
FXH $2,322,853 0.31% 18,978 $240,388 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,278,849 0.30% 7,875 $301,170 上昇 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2,161,197 0.29% 24,420 $90,417 下落 ×1
RSP $1,339,813 0.18% 6,297 $101,353 下落 ×1
SPY SPY $1,269,142 0.17% 1,700 $141,100 下落 ×5
TPLC $1,169,648 0.16% 23,230 $23,776 下落 ×1
ISMD $984,764 0.13% 19,696 $121,031 下落 ×1
IBMQ $754,892 0.10% 29,511 $31,550 上昇 ×2
IBMP $746,332 0.10% 29,360 $109,161 上昇 ×1
VOO $742,117 0.10% 1,081 $109,407 上昇 ×1
IBMO $714,770 0.09% 27,877 $71,867 上昇 ×1
IBMR $661,842 0.09% 26,067 $-110,142 下落 ×1
EFA $572,483 0.08% 5,511 $37,199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478,643 0.06% 1,138 $82,729 上昇 ×1
SPHQ $463,166 0.06% 5,141 $77,547 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $444,123 0.06% 1,243 $122,218 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $443,909 0.06% 25,037 $54,324 上昇 ×6
IBDS $391,553 0.05% 16,166 $23,632 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $367,670 0.05% 986 $28,964 上昇 ×1
IBDR $345,348 0.05% 14,253 $3,284 上昇 ×1
IBDT $314,197 0.04% 12,443 $7,959 上昇 ×4
IBDU $306,764 0.04% 13,245 $2,038 上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $304,635 0.04% 15,590 $78,858 上昇 ×1
SCHX $284,964 0.04% 9,683 $35,145 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $273,613 0.04% 869 $-9,632 上昇 ×1
IWD $266,003 0.04% 1,097
DTE DTE Energy Company Common Stock $261,178 0.03% 1,714 $11,141 上昇 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $259,017 0.03% 1,612 $35,917 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252,772 0.03% 772 $27,730 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234,354 0.03% 220 上昇 ×1
BRKB $234,183 0.03% 468 $15,188 上昇 ×1
SCHA $229,029 0.03% 6,339 上昇 ×1
IJH $228,839 0.03% 2,968 $28,605 上昇 ×1
IWR $223,178 0.03% 2,023 $15,105 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $218,189 0.03% 1,277 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215,989 0.03% 3,292 上昇 ×1
MDY $208,892 0.03% 297
MMM 3M Company Common Stock $205,800 0.03% 1,271
IJK $204,920 0.03% 1,744 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $203,613 0.03% 512 $-29,187 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IBTI $29,826,977 3.95% 5倍増
IBTH $29,795,680 3.95% 6倍増
IYR $15,638,084 2.07% 4倍増
VEU $3,501,647 0.46% 3倍増
SPHQ $463,166 0.06% 4倍増
HBAN $443,909 0.06% 6倍増
IBDS $391,553 0.05% 5倍増
IBDT $314,197 0.04% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWD $266,003 1,097 0.04%
CAT $234,354 220 0.03%
SCHA $229,029 6,339 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $218,189 1,277 0.03%
AIQ $215,989 3,292 0.03%
MDY $208,892 297 0.03%
MMM $205,800 1,271 0.03%
IJK $204,920 1,744 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -6K +$13.3M
IWP 削減 -39K +$8.6M
TFLO 買い増し +96K +$4.8M
VTV 削減 -39K -$3.7M
IBTH 買い増し +126K +$2.8M
IBTI 買い増し +113K +$2.3M
IXC 買い増し +4K -$1.7M
IYR 買い増し +3K +$1.4M
VTWV 削減 -122 +$1.4M
VBR 削減 -26K +$964K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBMN 2025年12月31日 28,456 $762,337 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 21,749 $508,164 追跡終了
NVDA 2025年9月30日 2,610 $412,354 17.5%
VDE 2025年3月31日 3,012 $365,395 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 14,143 $356,266 追跡終了
IJS 2025年9月30日 3,376 $335,855 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 935 $262,960 -26.9%
EEM 2026年3月31日 4,702 $257,239 追跡終了
IWD 2026年3月31日 1,165 $245,136 追跡終了
MDY 2025年9月30日 407 $230,558 追跡終了
MCD 2025年6月30日 682 $213,037 -7.3%
MCD 2026年6月30日 682 $211,959 0.2%
MMM 2026年3月31日 1,266 $202,687 24.2%
HD 2025年9月30日 553 $202,629 -16.6%