セクター別内訳

04
Technology 1.5%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.3%
Communication Services 0.2%
その他/マッピングなし 97.0%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15,083,949 17.82% 676,714 $685,332 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,320,589 13.37% 334,533 $563,046 下落 ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $10,934,095 12.92% 276,532 $755,782 下落 ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $10,461,539 12.36% 202,390 $776,008 下落 ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $7,161,131 8.46% 173,603 $25,092 下落 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5,334,277 6.30% 126,375 $785,159 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,474,095 5.29% 55,531 $316,835 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,305,724 5.09% 14,205 $378,578 下落 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,555,127 3.02% 6,905 $179,849 下落 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $2,131,283 2.52% 53,004 $37,622 下落 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,973,312 2.33% 71,239 $202,495 下落 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,314,102 1.55% 17,133 $99,906 上昇 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,000,518 1.18% 27,593 $44,400 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $668,231 0.79% 973 $65,886 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636,432 0.75% 2,199 $-1,478,897 下落 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $533,335 0.63% 10,823 $23,054 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514,293 0.61% 2,570 $31,956 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488,524 0.58% 3,608 $-71,763
IHI iShares Trust $450,090 0.53% 9,109 $-46,696 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388,635 0.46% 924 $53,688 上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $358,697 0.42% 5,132 $37,500 下落 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $325,825 0.38% 11,071 $17,380 下落 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $293,416 0.35% 5,432 $4,305 下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $266,434 0.31% 5,645 $28,064 下落 ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $254,029 0.30% 6,001 $44,442 下落 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $240,645 0.28% 5,410 $31,929 下落 ×6
PSA Public Storage Common Stock $232,048 0.27% 729
DFSD Dimensional ETF Trust $230,168 0.27% 4,820 $-1,404 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211,981 0.25% 288 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $205,439 0.24% 2,495 $-5,376 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,159 0.24% 578 上昇 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97,050 0.11% 15,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PSA $232,048 729 0.27%
QQQ $211,981 288 0.25%
GOOG $204,159 578 0.24%
SOUN $97,050 15,000 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -6K -$1.5M
DFCF 買い増し +19K +$785K
DFAU 削減 -12K +$776K
DFLV 削減 -8K +$756K
CGCP 買い増し +32K +$685K
SCHG 削減 -35K +$563K
VB 削減 -789 +$379K
VO 買い増し +41K +$317K
SCHF 削減 -309 +$202K
VTI 削減 -499 +$180K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年6月30日 2 $1,436,280 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 971 $469,365 42.7%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 633 $337,124 追跡終了
SHYG 2025年6月30日 7,066 $300,447
VCIT 2026年3月31日 3,584 $300,160
CATH 2025年12月31日 3,479 $282,000
SCHV 2025年9月30日 8,843 $244,679 16.1%
SCHA 2025年6月30日 9,577 $224,385 30.9%
IDMO 2025年9月30日 4,366 $223,707
PSA 2025年12月31日 729 $210,572 8.5%
AMZN 2025年12月31日 946 $207,758 9.1%
CRDF 2026年6月30日 16,000 $25,920 -15.0%