FinDec Wealth Services, Inc.

CIK 1916066 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$84.6M
13F価値別で9,443件中 #8,459 位 · 89.6% トップ
ポジション
32
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.14%
上位25銘柄のウェイト
98.32%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
9.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.82% 推定買付額 $5,673,945 · 推定売付額 $6,846,214

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
5
減少
22
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
1.5%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
97.0%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGCP $15,083,949 17.82% 676,714 $685,332 上昇 ×1
SCHG $11,320,589 13.37% 334,533 $563,046 下落 ×5
DFLV $10,934,095 12.92% 276,532 $755,782 下落 ×5
DFAU $10,461,539 12.36% 202,390 $776,008 下落 ×5
DFAI $7,161,131 8.46% 173,603 $25,092 下落 ×5
DFCF $5,334,277 6.30% 126,375 $785,159 上昇 ×1
VO $4,474,095 5.29% 55,531 $316,835 上昇 ×1
VB $4,305,724 5.09% 14,205 $378,578 下落 ×5
VTI $2,555,127 3.02% 6,905 $179,849 下落 ×5
DFAE $2,131,283 2.52% 53,004 $37,622 下落 ×6
SCHF $1,973,312 2.33% 71,239 $202,495 下落 ×6
BIV $1,314,102 1.55% 17,133 $99,906 上昇 ×1
SCHE $1,000,518 1.18% 27,593 $44,400 下落 ×1
VOO $668,231 0.79% 973 $65,886 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636,432 0.75% 2,199 $-1,478,897 下落 ×1
CGDV $533,335 0.63% 10,823 $23,054 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514,293 0.61% 2,570 $31,956 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488,524 0.58% 3,608 $-71,763
IHI $450,090 0.53% 9,109 $-46,696 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388,635 0.46% 924 $53,688 上昇 ×1
DFAT $358,697 0.42% 5,132 $37,500 下落 ×6
SCHX $325,825 0.38% 11,071 $17,380 下落 ×2
DFIV $293,416 0.35% 5,432 $4,305 下落 ×1
CGGR $266,434 0.31% 5,645 $28,064 下落 ×6
CGGO $254,029 0.30% 6,001 $44,442 下落 ×1
CGUS $240,645 0.28% 5,410 $31,929 下落 ×6
PSA Public Storage Common Stock $232,048 0.27% 729
DFSD $230,168 0.27% 4,820 $-1,404 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211,981 0.25% 288 上昇 ×1
DFAS $205,439 0.24% 2,495 $-5,376 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,159 0.24% 578 上昇 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97,050 0.11% 15,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PSA $232,048 729 0.27%
QQQ $211,981 288 0.25%
GOOG $204,159 578 0.24%
SOUN $97,050 15,000 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -6K -$1.5M
DFCF 買い増し +19K +$785K
DFAU 削減 -12K +$776K
DFLV 削減 -8K +$756K
CGCP 買い増し +32K +$685K
SCHG 削減 -35K +$563K
VB 削減 -789 +$379K
VO 買い増し +41K +$317K
SCHF 削減 -309 +$202K
VTI 削減 -499 +$180K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKA 2026年6月30日 2 $1,436,280 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 971 $469,365 30.5%
ETHA 2025年3月31日 14,592 $369,032
BRKB 2025年6月30日 633 $337,124 追跡終了
JPM 2025年3月31日 1,345 $322,504 47.4%
SHYG 2025年6月30日 7,066 $300,447 追跡終了
VCIT 2026年3月31日 3,584 $300,160
CATH 2025年12月31日 3,479 $282,000
META 2025年3月31日 453 $265,430 -5.4%
SCHV 2025年9月30日 8,843 $244,679 追跡終了
SCHA 2025年6月30日 9,577 $224,385 追跡終了
IDMO 2025年9月30日 4,366 $223,707 追跡終了
PSA 2025年12月31日 729 $210,572 26.5%
AMZN 2025年12月31日 946 $207,758 12.7%
SCHM 2025年3月31日 7,282 $201,777 追跡終了
CRDF 2026年6月30日 16,000 $25,920 -30.5%