S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +94.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +57.9%

年率換算: +70.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 2.0%

セクター別内訳

04
Industrials 37.1%
Technology 14.2%
Consumer Discretionary 12.4%
Utilities 10.2%
Energy 6.2%
Consumer products 6.1%
Healthcare 1.1%
その他/マッピングなし 12.7%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VST Vistra Corp. Common Stock $243,382,995 10.22% 1,534,281 $48,356,128 上昇 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $165,658,697 6.96% 1,582,676 $15,964,139 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 55658T105) $158,405,832 6.65% 4,061,688 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $143,737,509 6.04% 2,929,831 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $141,262,672 5.93% 332,039 $61,778,304 上昇 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $137,159,335 5.76% 826,510 $52,712,788 上昇 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $131,809,218 5.54% 1,546,512 上昇 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $129,893,440 5.46% 6,153,171 $92,994,002 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $123,196,345 5.17% 257,965 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $103,443,750 4.34% 248,627 $16,621,889 下落 ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $101,927,456 4.28% 427,925 $57,131,681 上昇 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $101,617,533 4.27% 1,296,142 $26,797,113 上昇 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $101,296,848 4.25% 164,219 $-46,514,132 下落 ×3
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $86,538,353 3.63% 1,793,541 $-2,779,564 下落 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $84,564,945 3.55% 3,423,682 $56,123,646 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $79,240,516 3.33% 4,585,678 $-10,533,930 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $72,124,546 3.03% 149,320 上昇 ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $60,365,176 2.54% 1,188,057 $30,897,058 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,886,487 2.47% 294,300 上昇 ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $49,773,580 2.09% 887,546 $-38,992,249 下落 ×1
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $43,006,989 1.81% 3,672,672 $6,427,386 下落 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $37,758,359 1.59% 1,633,147 $-16,489,269 下落 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $25,395,960 1.07% 422,000 上昇 ×1
NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares $547,295 0.02% 1,189,771 $-280,290 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VST $243,382,995 10.22% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 55658T105) $158,405,832 4,061,688 6.65%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $143,737,509 2,929,831 6.04%
LGN $131,809,218 1,546,512 5.54%
TSM $123,196,345 257,965 5.17%
ALAB $72,124,546 149,320 3.03%
NVDA $58,886,487 294,300 2.47%
BRKR $25,395,960 422,000 1.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NCLH 買い増し +4.2M +$93.0M
WWD 買い増し +110K +$61.8M
RRX 買い増し +189K +$57.1M
WULF 買い増し +1.5M +$56.1M
ECG 買い増し +111K +$52.7M
VST 買い増し +237K +$48.4M
CRS 削減 -211K -$46.5M
PARR 削減 -530K -$39.0M
DK 買い増し +534K +$30.9M
SGI 買い増し +284K +$26.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2026年6月30日 180,000 $103,892,400 1.1%
RCL 2025年9月30日 278,832 $87,313,452 -7.8%
RCL 2026年3月31日 289,860 $80,847,751 8.4%
XPO 2026年3月31日 467,057 $63,477,717 -6.6%
KVUE 2025年12月31日 3,878,300 $62,944,809 12.1%
BABA 2025年12月31日 277,798 $49,650,837 -31.1%
LNG 2026年6月30日 172,200 $48,863,472 24.6%
MATX 2025年9月30日 413,423 $46,034,651 132.2%
BBWI 2026年3月31日 2,211,826 $44,413,466 15.9%
ATI 2025年9月30日 492,976 $42,563,548 103.2%
AGX 2026年6月30日 74,456 $40,552,460 -55.8%
AMZN 2025年12月31日 173,587 $38,114,498 10.3%
CEG 2026年6月30日 133,666 $37,326,231 3.9%
CEG 2025年12月31日 100,304 $33,007,037 -26.9%
CRWV 2025年9月30日 202,140 $32,960,948 -53.3%
PRIM 2025年12月31日 233,854 $32,115,170 -40.6%
VG 2026年6月30日 2,034,886 $32,069,803 28.9%
AR 2026年6月30日 748,300 $31,757,852 19.8%
HII 2026年6月30日 82,809 $31,459,139 -0.2%
JCI 2025年9月30日 294,600 $31,115,652 43.1%
FSLR 2026年3月31日 115,600 $30,198,188 -10.6%
HCC 2026年6月30日 285,838 $26,625,810 2.8%
LBRT 2026年3月31日 1,384,217 $25,552,646 -38.9%
TLN 2026年3月31日 66,880 $25,069,299 8.9%
KNX 2026年3月31日 470,616 $24,603,804 5.7%
X 2025年6月30日 470,500 $19,883,330 追跡終了
CNR 2026年6月30日 151,500 $15,866,595 10.5%
ODFL 2025年6月30日 93,900 $15,535,755 6.8%
PUMP 2026年3月31日 1,531,035 $14,560,143 -46.1%
FRO 2026年3月31日 546,168 $11,917,386 59.3%