セクター別内訳

04
Technology 2.5%
Consumer Staples 1.4%
Communication Services 0.9%
Retail 0.6%
Financials 0.6%
Industrials 0.3%
その他/マッピングなし 93.8%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $18,454,977 10.44% 210,002 $-25,143,212 下落 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $13,589,166 7.69% 98,809 $10,926,604 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $12,920,789 7.31% 291,271
BRTR iShares Total Return Active ETF $12,455,144 7.05% 247,494
QUAL iShares Trust $12,202,517 6.90% 55,610 $2,245,372 下落 ×1
EFV iShares Trust $10,949,679 6.20% 143,040 $3,139,417 下落 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,584,779 5.99% 116,048
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,770,987 5.53% 95,513 $8,531,793 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,322,730 4.14% 316,590 $1,536,594 上昇 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6,403,669 3.62% 25,388 $2,315,673 下落 ×1
OEF iShares Trust $6,104,619 3.45% 16,685 $2,665,125 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5,012,117 2.84% 107,074 $-1,164,487 下落 ×1
MTUM iShares Trust $4,202,143 2.38% 12,257
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,059,943 2.30% 73,576 $218,229 上昇 ×1
EFG iShares Trust $3,679,585 2.08% 29,574 $-844,715 下落 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,502,968 1.98% 81,257
IAU iShares Gold Trust Shares $3,407,498 1.93% 45,126
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3,158,189 1.79% 115,558
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $3,041,371 1.72% 48,245 $1,777,514 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,614,976 1.48% 9,037 $403,570 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $2,044,467 1.16% 39,973 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,827,553 1.03% 10,102 $911,170 上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,799,995 1.02% 34,823 $69,716 下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,577,845 0.89% 30,472
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,450,168 0.82% 2,111 $-1,151,900 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,211,889 0.69% 3,249 $-48,588 上昇 ×1
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF $1,139,674 0.64% 28,270
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,026,009 0.58% 2,871 $595,255 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $885,195 0.50% 3,714 $291,564 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $806,913 0.46% 11,325 $-660,258 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $771,579 0.44% 21,081 上昇 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $760,562 0.43% 15,928 $-58,404 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $658,554 0.37% 13,598 $-214,035 下落 ×1
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August $550,702 0.31% 20,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525,551 0.30% 2,627 $259,001 上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $520,616 0.29% 12,621 $-366,945 下落 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $380,776 0.22% 9,021 $-107,354 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $359,789 0.20% 4,618 $-447,198 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $359,750 0.20% 5,000 $141,650
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $331,458 0.19% 6,287 上昇 ×1
GOVT iShares Trust $324,417 0.18% 14,241 上昇 ×1
SHLD Global X Funds $301,603 0.17% 5,051
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $282,313 0.16% 10,383
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $281,833 0.16% 4,722 $-211,617 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $278,961 0.16% 1,277 $14,852
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $265,552 0.15% 1,226 $-47,184 下落 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $256,090 0.14% 384
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $255,966 0.14% 3,653
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $249,804 0.14% 707
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $248,974 0.14% 442
DFAE Dimensional ETF Trust $240,617 0.14% 5,984 上昇 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $234,805 0.13% 7,775
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $228,979 0.13% 7,510 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $228,537 0.13% 648 $-24,639 下落 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $216,845 0.12% 763
VXF Vanguard Extended Market ETF $206,220 0.12% 838 $-208,299 下落 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $200,652 0.11% 1,880 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DFAC $12,920,789 291,271 7.31%
BRTR $12,455,144 247,494 7.05%
AVLV $10,584,779 116,048 5.99%
MTUM $4,202,143 12,257 2.38%
THRO $3,502,968 81,257 1.98%
IAU $3,407,498 45,126 1.93%
CGMS $3,158,189 115,558 1.79%
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $2,044,467 39,973 1.16%
SPEM $1,577,845 30,472 0.89%
JPMB $1,139,674 28,270 0.64%
CORO $771,579 21,081 0.44%
ZAUG $550,702 20,000 0.31%
BAI $331,458 6,287 0.19%
GOVT $324,417 14,241 0.18%
SHLD $301,603 5,051 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 削減 -499K -$25.1M
EFV 削減 -531 +$3.1M
OEF 買い増し +3K +$2.7M
IYW 削減 -5K +$2.3M
QUAL 削減 -5K +$2.2M
IFRA 買い増し +19K +$1.8M
SCHZ 買い増し +191K +$1.5M
VMBS 削減 -28K -$1.2M
VOO 削減 -3K -$1.2M
PM 買い増し +100 +$911K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BRTR 2026年3月31日 255,689 $12,982,583
DFAC 2026年3月31日 293,543 $11,621,367
AVLV 2026年3月31日 115,411 $8,744,691
IUSB 2026年6月30日 116,361 $5,304,917
BIV 2026年6月30日 62,371 $4,702,779
IAU 2026年3月31日 47,007 $3,815,558 -11.7%
THRO 2026年3月31日 85,840 $3,309,990
IVV 2025年12月31日 4,890 $3,272,877
CGMS 2026年3月31日 113,568 $3,136,748
MTUM 2026年3月31日 12,069 $3,020,991
FBND 2026年6月30日 62,118 $2,814,567
IEMG 2026年6月30日 54,335 $2,803,686
TFLO 2026年6月30日 53,281 $2,700,814
SPY 2025年9月30日 4,130 $2,551,721 追跡終了
ESGU 2026年6月30日 21,696 $2,494,172
FLRN 2026年6月30日 72,624 $2,238,998
SCHI 2026年6月30日 47,197 $2,099,795 -4.6%
SPY 2026年6月30日 3,655 $1,911,821 追跡終了
USMV 2026年6月30日 21,798 $1,821,869
TIP 2026年6月30日 13,604 $1,461,206
SPEM 2026年3月31日 26,125 $1,222,915 12.6%
JPMB 2026年3月31日 28,906 $1,166,779
SPYV 2025年12月31日 17,143 $948,522 8.7%
SPYG 2025年12月31日 8,942 $934,528 17.8%
IWF 2025年9月30日 2,068 $878,031 9.6%
WDEF 2025年12月31日 25,275 $851,515
IWD 2025年9月30日 4,018 $780,416
IWD 2026年6月30日 3,876 $694,230
PCOR 2025年12月31日 9,000 $656,280 -25.5%
EMB 2026年6月30日 7,287 $653,425
VDE 2026年6月30日 4,948 $651,652
IWF 2026年6月30日 1,907 $642,754 3.4%
ZAUG 2026年3月31日 20,000 $534,292
EZU 2025年12月31日 8,579 $531,383 4.2%
IXC 2026年6月30日 12,262 $526,653 18.9%
FDEM 2026年6月30日 18,164 $450,467
IJH 2025年12月31日 6,891 $449,707 10.6%
DFIV 2026年6月30日 11,736 $431,298
EZU 2026年6月30日 7,883 $402,506 -3.9%
BLV 2026年6月30日 5,541 $400,787
BLV 2025年6月30日 4,599 $323,883
BIV 2025年6月30日 4,142 $317,156
META 2026年3月31日 426 $281,198 29.7%
IJH 2026年6月30日 4,560 $276,974 -5.3%
BSX 2026年6月30日 4,022 $275,467 -0.7%
CDW 2026年6月30日 1,020 $260,896 -4.8%
IJR 2026年6月30日 2,345 $259,169 -6.8%
UNH 2026年6月30日 518 $256,255 -8.9%
EWU 2025年6月30日 6,765 $253,485 16.3%
EPP 2025年6月30日 5,198 $229,232
ARCC 2026年6月30日 11,000 $229,020 1.6%
FISV 2025年6月30日 1,028 $227,013 -73.2%
TDY 2025年12月31日 384 $225,039 21.3%
EWJ 2025年12月31日 2,794 $224,107 23.0%
VXF 2025年9月30日 1,155 $222,616 13.3%
SHLD 2026年3月31日 3,407 $220,740
GOOG 2026年3月31日 684 $214,639 19.9%
CFG 2026年3月31日 3,653 $213,372 7.2%
PRI 2025年12月31日 763 $211,801 7.6%
RF 2026年3月31日 7,775 $210,703 3.6%
UNH 2025年6月30日 397 $207,929 21.4%
EWU 2026年6月30日 6,060 $207,313 0.1%
DGRO 2025年12月31日 3,044 $207,236
IJR 2025年6月30日 1,957 $204,643 26.5%
EPP 2026年6月30日 4,750 $203,348
ODFL 2025年6月30日 1,226 $202,842 10.5%
IBHD 2026年6月30日 8,640 $201,449
ORCL 2025年12月31日 715 $201,087 -26.9%
CVM 2026年6月30日 16,500 $31,515 追跡終了
EVVAQ 2026年6月30日 20,025 $8,813 追跡終了