Fortitude Financial, LLC
CIK 2066105 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $111.3M
- ポジション
- 28
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,186 位 · 86.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -41.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.59%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.39%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 8.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.62% 推定買付額 $925,208 · 推定売付額 $106,968,566
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 3
- 減少
- 21
- クローズ
- 13
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.7%
Real Estate
1.5%
Retail
0.6%
その他/マッピングなし
96.1%
ポートフォリオ全体 28 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $25,332,113 | 22.76% | 212,893 | $3,573,592 | 下落 ×2 | ||
| SPYM | $16,529,128 | 14.85% | 188,087 | $325,151 | 下落 ×2 | ||
| DYNF | $16,041,255 | 14.41% | 235,866 | $1,844,811 | 下落 ×1 | ||
| IMCB | $14,474,574 | 13.01% | 149,902 | $-754,822 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $8,529,838 | 7.66% | 169,276 | $-257,970 | 下落 ×2 | ||
| XCEM | $7,160,031 | 6.43% | 135,401 | $1,065,629 | 下落 ×1 | ||
| FSMD | $4,201,288 | 3.78% | 79,495 | $272,547 | 下落 ×2 | ||
| XLK XLK | $2,862,045 | 2.57% | 15,022 | $614,307 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,702,588 | 2.43% | 3,670 | $445,814 | 下落 ×1 | ||
| JMEE | $1,868,543 | 1.68% | 23,946 | $266,566 | 下落 ×2 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1,706,374 | 1.53% | 156,548 | $124,689 | 下落 ×1 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1,653,752 | 1.49% | 25,888 | $446,552 | 上昇 ×1 | ||
| MUNI | $1,391,796 | 1.25% | 26,460 | $-246,970 | 下落 ×1 | ||
| GRPM | $1,208,108 | 1.09% | 9,281 | $20,724 | 下落 ×2 | ||
| SPY SPY | $692,256 | 0.62% | 927 | $-72,705,767 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $595,468 | 0.54% | 2,976 | $51,166 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $552,070 | 0.50% | 1,480 | $-26,136 | 下落 ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $499,483 | 0.45% | 15,004 | $-104,479 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $445,934 | 0.40% | 1,871 | $35,642 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $444,032 | 0.40% | 3,576 | $-472,728 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $418,125 | 0.38% | 1,445 | $51,398 | |||
| SPEM | $394,268 | 0.35% | 7,614 | $-105,280 | 下落 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $353,264 | 0.32% | 2,530 | 上昇 ×1 | |||
| FDVV | $299,762 | 0.27% | 4,972 | $-2,089,313 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $256,319 | 0.23% | 274 | $-16,703 | |||
| SPYV | $235,622 | 0.21% | 3,876 | $-88,412 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $221,264 | 0.20% | 1,295 | 上昇 ×1 | |||
| LVHI | $216,791 | 0.19% | 5,341 | $2,294 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IWF | $444,032 | 0.40% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| INTC | $353,264 | 2,530 | 0.32% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $221,264 | 1,295 | 0.20% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | 削減 | -9K | +$3.6M |
| DYNF | 削減 | -8K | +$1.8M |
| XCEM | 削減 | -14K | +$1.1M |
| IMCB | 削減 | -33K | -$755K |
| XLK | 削減 | -2K | +$614K |
| IWF | 買い増し | +1K | -$473K |
| JEMA | 買い増し | +3K | +$447K |
| QQQ | 削減 | -240 | +$446K |
| SPYM | 削減 | -24K | +$325K |
| FSMD | 削減 | -8K | +$273K |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 2025年6月30日 | 436,977 | $28,735,615 | 追跡終了 |
| COOK | 2025年12月31日 | 247,379 | $25,853,586 | 0.0% |
| SLYG | 2025年12月31日 | 250,745 | $19,643,372 | 追跡終了 |
| GRPM | 2025年6月30日 | 143,018 | $14,973,985 | 追跡終了 |
| IMCG | 2025年12月31日 | 169,478 | $14,075,123 | 追跡終了 |
| SPSM | 2025年12月31日 | 203,794 | $8,720,335 | 追跡終了 |
| SPDW | 2025年6月30日 | 227,288 | $8,275,562 | 追跡終了 |
| SPYG | 2025年6月30日 | 82,544 | $6,634,036 | 追跡終了 |
| FSMD | 2025年6月30日 | 155,604 | $6,093,453 | 追跡終了 |
| IMCB | 2025年6月30日 | 70,502 | $5,222,788 | 追跡終了 |
| FRDM | 2025年12月31日 | 105,138 | $4,627,109 | 追跡終了 |
| SBRA | 2025年12月31日 | 7,168 | $4,303,452 | 9.1% |
| JMEE | 2025年6月30日 | 67,249 | $3,764,599 | 追跡終了 |
| PKW | 2025年12月31日 | 25,272 | $3,048,346 | |
| IJJ | 2025年12月31日 | 44,901 | $2,857,076 | 追跡終了 |
| FIW | 2025年12月31日 | 45,353 | $2,526,638 | 追跡終了 |
| BOND | 2025年6月30日 | 25,876 | $2,392,743 | -1.7% |
| BOND | 2026年6月30日 | 24,008 | $2,215,458 | -1.7% |
| QQQM | 2026年6月30日 | 8,291 | $1,970,107 | |
| MUNI | 2025年6月30日 | 35,291 | $1,819,251 | 追跡終了 |
| EEM | 2026年6月30日 | 30,546 | $1,734,707 | 追跡終了 |
| ARKK | 2025年12月31日 | 3,270 | $1,643,960 | 追跡終了 |
| SPEM | 2025年6月30日 | 38,247 | $1,505,784 | 追跡終了 |
| CORP | 2025年6月30日 | 15,259 | $1,476,575 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年6月30日 | 27,384 | $1,196,686 | 追跡終了 |
| KO | 2025年9月30日 | 11,932 | $1,161,103 | 37.4% |
| FTRI | 2025年12月31日 | 30,026 | $1,120,272 | |
| DIVI | 2026年6月30日 | 27,602 | $1,098,836 | 追跡終了 |
| GNMA | 2025年3月31日 | 25,000 | $1,073,250 | |
| FDL | 2025年12月31日 | 18,101 | $966,608 | 追跡終了 |
| DIVI | 2025年6月30日 | 29,225 | $952,429 | 追跡終了 |
| MCD | 2025年12月31日 | 1,723 | $892,428 | -11.4% |
| FLIA | 2025年6月30日 | 41,749 | $844,160 | 追跡終了 |
| RSP | 2025年12月31日 | 11,677 | $759,005 | 追跡終了 |
| JPIB | 2026年6月30日 | 14,879 | $711,514 | 追跡終了 |
| HSCZ | 2025年6月30日 | 21,716 | $699,253 | 追跡終了 |
| IFRA | 2025年6月30日 | 15,347 | $691,700 | 追跡終了 |
| HSCZ | 2026年6月30日 | 15,951 | $632,936 | 追跡終了 |
| CALF | 2025年12月31日 | 3,168 | $591,085 | 追跡終了 |
| IBIT | 2025年6月30日 | 12,258 | $573,797 | |
| SPYV | 2025年6月30日 | 9,110 | $465,248 | 追跡終了 |
| JBND | 2026年6月30日 | 8,152 | $438,333 | -1.5% |
| PYLD | 2026年6月30日 | 16,532 | $433,138 | 追跡終了 |
| BRKB | 2025年12月31日 | 7,024 | $400,649 | 追跡終了 |
| PFXF | 2025年12月31日 | 6,806 | $376,600 | 追跡終了 |
| CMF | 2026年6月30日 | 5,897 | $335,303 | 追跡終了 |
| DBEF | 2026年6月30日 | 6,495 | $320,853 | 追跡終了 |
| CRH | 2025年12月31日 | 2,642 | $316,776 | -25.2% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 2,878 | $311,918 | 38.7% |
| DBEF | 2025年6月30日 | 7,026 | $304,226 | 追跡終了 |
| CORP | 2026年3月31日 | 2,619 | $256,269 | 追跡終了 |
| SLV | 2026年6月30日 | 3,480 | $237,127 | 追跡終了 |
| BITW | 2026年3月31日 | 3,581 | $210,420 | 追跡終了 |
| IFRA | 2026年6月30日 | 3,635 | $207,922 | 追跡終了 |
| GLD | 2026年6月30日 | 478 | $205,679 | 追跡終了 |