Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $133.9M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,741 位 · 82.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.28%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.27%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 11.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.09% 推定買付額 $2,705,062 · 推定売付額 $1,404,820
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 33
- 減少
- 5
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.6%
Industrials
0.8%
Telecommunication
0.8%
Financials
0.3%
その他/マッピングなし
96.5%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19,773,792 | 14.77% | 325,280 | $812,576 | 下落 ×3 | ||
| VOO | $17,725,875 | 13.24% | 25,809 | $2,567,937 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $16,464,127 | 12.30% | 594,373 | $1,629,974 | 下落 ×4 | ||
| AGG | $13,570,617 | 10.14% | 137,105 | $150,063 | 上昇 ×5 | ||
| SHYG | $11,241,858 | 8.40% | 265,076 | $180,467 | 上昇 ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9,592,034 | 7.17% | 180,403 | $39,736 | 上昇 ×4 | ||
| AVUV | $7,811,861 | 5.84% | 62,615 | $850,284 | 下落 ×2 | ||
| SPIB | $5,152,158 | 3.85% | 153,980 | $183,447 | 上昇 ×6 | ||
| BIL | $3,766,733 | 2.81% | 41,104 | $-100,945 | 下落 ×4 | ||
| SPY SPY | $3,702,464 | 2.77% | 4,958 | $499,743 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $3,246,020 | 2.42% | 102,366 | $108,848 | 上昇 ×6 | ||
| LVHI | $2,342,441 | 1.75% | 57,717 | $42,636 | 上昇 ×6 | ||
| CGSD | $2,092,877 | 1.56% | 81,340 | $170,039 | 上昇 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,701,955 | 1.27% | 16,906 | $735,020 | 上昇 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,478,060 | 1.10% | 18,001 | $-2,074 | 上昇 ×1 | ||
| JAAA | $1,435,364 | 1.07% | 28,429 | $18,454 | 上昇 ×4 | ||
| DGRO | $1,302,388 | 0.97% | 17,184 | $100,911 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,273,508 | 0.95% | 4,401 | $157,794 | 上昇 ×6 | ||
| QGRO | $1,134,456 | 0.85% | 9,610 | $125,646 | 上昇 ×5 | ||
| CGDV | $1,112,761 | 0.83% | 22,580 | $188,165 | 上昇 ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664,459 | 0.50% | 4,104 | $68,452 | |||
| VWO | $629,968 | 0.47% | 10,554 | $69,679 | 上昇 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596,446 | 0.45% | 2,121 | $82,337 | |||
| CGCB | $534,045 | 0.40% | 20,399 | $-956 | 上昇 ×4 | ||
| DIA | $533,954 | 0.40% | 1,022 | $61,942 | 上昇 ×6 | ||
| CGMS | $468,946 | 0.35% | 17,159 | $6,562 | 上昇 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466,994 | 0.35% | 1,427 | $37,616 | 下落 ×3 | ||
| AVLV | $459,087 | 0.34% | 5,033 | 上昇 ×1 | |||
| IQLT | $445,340 | 0.33% | 8,988 | $36,958 | 上昇 ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390,045 | 0.29% | 9,212 | $-72,299 | 上昇 ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382,954 | 0.29% | 2,283 | $-54,558 | 上昇 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368,353 | 0.28% | 581 | $42,159 | 上昇 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343,806 | 0.26% | 16,609 | $-137,515 | 上昇 ×1 | ||
| FDHY | $298,638 | 0.22% | 6,091 | $6,749 | 上昇 ×5 | ||
| AVIV | $266,632 | 0.20% | 3,444 | $11,767 | 上昇 ×1 | ||
| EDV | $245,134 | 0.18% | 3,767 | $1,032 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242,887 | 0.18% | 4,173 | $10,166 | 上昇 ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233,087 | 0.17% | 20,591 | $8,467 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216,594 | 0.16% | 1,082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70,572 | 0.05% | 14,143 | $893 | 上昇 ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50,871 | 0.04% | 13,675 | $1,684 | 上昇 ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38,037 | 0.03% | 13,633 | $-4,159 | 上昇 ×5 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AGG | $13,570,617 | 10.14% | 5倍増 |
| SHYG | $11,241,858 | 8.40% | 4倍増 |
| IGIB | $9,592,034 | 7.17% | 4倍増 |
| SPIB | $5,152,158 | 3.85% | 6倍増 |
| SCHD | $3,246,020 | 2.42% | 6倍増 |
| LVHI | $2,342,441 | 1.75% | 6倍増 |
| CGSD | $2,092,877 | 1.56% | 5倍増 |
| JAAA | $1,435,364 | 1.07% | 4倍増 |
| AAPL | $1,273,508 | 0.95% | 6倍増 |
| QGRO | $1,134,456 | 0.85% | 5倍増 |
| CGDV | $1,112,761 | 0.83% | 4倍増 |
| CGCB | $534,045 | 0.40% | 4倍増 |
| DIA | $533,954 | 0.40% | 6倍増 |
| CGMS | $468,946 | 0.35% | 4倍増 |
| IQLT | $445,340 | 0.33% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459,087 | 5,033 | 0.34% |
| NVDA | $216,594 | 1,082 | 0.16% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 買い増し | +442 | +$2.6M |
| SCHF | 削減 | -5K | +$1.6M |
| AVUV | 削減 | -403 | +$850K |
| SPYV | 削減 | -10K | +$813K |
| SGOV | 買い増し | +7K | +$735K |
| SPY | 買い増し | +33 | +$500K |
| CGDV | 買い増し | +845 | +$188K |
| SPIB | 買い増し | +6K | +$183K |
| SHYG | 買い増し | +4K | +$180K |
| CGSD | 買い増し | +7K | +$170K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2025年9月30日 | 47,647 | $1,391,765 | 追跡終了 |
| VCSH | 2025年3月31日 | 4,598 | $358,684 | |
| VTIP | 2025年12月31日 | 6,504 | $329,305 | |
| JBBB | 2025年9月30日 | 6,117 | $294,891 | 追跡終了 |
| DOW | 2026年6月30日 | 6,353 | $264,611 | 19.5% |
| AMZN | 2026年6月30日 | 1,161 | $241,801 | 10.3% |
| WHR | 2025年3月31日 | 1,993 | $228,114 | -55.2% |
| DOW | 2025年6月30日 | 6,342 | $221,446 | 23.4% |
| IP | 2025年12月31日 | 4,413 | $204,763 | 4.4% |
| WHR | 2025年9月30日 | 1,993 | $202,090 | -48.6% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1,082 | $201,804 | 25.7% |
| JPC | 2025年3月31日 | 12,494 | $98,206 | -4.8% |
| OXLCXXXX | 2025年9月30日 | 16,264 | $68,309 | 追跡終了 |
| XFLT | 2026年3月31日 | 13,498 | $64,789 | 13.0% |