General Pension Society PZU Joint Stock Co
CIK 2057421 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $668.1M
- ポジション
- 16
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +2.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.31%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 8.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.96% 推定買付額 $19,566,128 · 推定売付額 $168,005,893
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 6
- 減少
- 3
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +45.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 16 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $179,042,987 | 26.80% | 2,846,923 | $14,639,853 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $74,450,742 | 11.14% | 312,372 | $8,768,216 | 下落 ×1 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $66,341,479 | 9.93% | 380,704 | $1,145,192 | 上昇 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $52,616,619 | 7.88% | 331,694 | $3,354,380 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $47,410,842 | 7.10% | 127,100 | $4,063,935 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45,114,389 | 6.75% | 126,240 | $8,824,317 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $44,590,246 | 6.67% | 126,200 | $8,377,040 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $40,018,000 | 5.99% | 200,000 | $10,370,000 | 上昇 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $26,942,609 | 4.03% | 142,005 | $-450,156 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $26,861,762 | 4.02% | 124,090 | $2,164,129 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $24,792,682 | 3.71% | 435,112 | $3,580,972 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $23,757,799 | 3.56% | 75,872 | $-3,266,290 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $5,728,336 | 0.86% | 37,936 | 上昇 ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $5,686,848 | 0.85% | 259,200 | $707,616 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $4,652,197 | 0.70% | 113,330 | $-1,333,894 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $139,630 | 0.02% | 1,000 | $-52,772,240 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $5,728,336 | 37,936 | 0.86% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FCX | 買い増し | +50K | +$14.6M |
| NVDA | 買い増し | +30K | +$10.4M |
| GOOGL | 買い増し | +40 | +$8.8M |
| AMZN | 削減 | -3K | +$8.8M |
| GOOG | 削減 | -40 | +$8.4M |
| MSFT | 買い増し | +10K | +$4.1M |
| BAC | 価格変動のみ | +0 | +$3.6M |
| VST | 買い増し | +4K | +$3.4M |
| FDX | 価格変動のみ | +0 | -$3.3M |
| BA | 価格変動のみ | +0 | +$2.2M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。