Goodwin Investment Advisory

CIK 1803294 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$49.7M
13F価値別で9,443件中 #8,717 位 · 92.3% トップ
ポジション
28
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +272.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.89%
上位25銘柄のウェイト
98.56%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
7.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.32% 推定買付額 $36,421,196 · 推定売付額 $1,674,244

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
13
減少
2
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
5.4%
Healthcare
2.7%
Technology
1.9%
Financials
1.2%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
その他/マッピングなし
87.7%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FBND $14,328,148 28.85% 315,244 $14,071,809 上昇 ×1
FVAL $6,994,495 14.09% 89,747 $6,696,769 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,014,276 10.10% 30,636 $2,968,494 上昇 ×1
VOO $3,934,177 7.92% 5,728 $3,692,767 上昇 ×1
XLG $2,061,001 4.15% 33,660 $224,848
IVV $1,946,173 3.92% 2,597 $1,549,270 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,640,455 3.30% 11,344 $294,716
VUG $1,586,353 3.19% 18,416 $1,362,717 上昇 ×1
EQWL $1,397,206 2.81% 10,829 $1,145,061 上昇 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,264,264 2.55% 12,248 $1,025,559 上昇 ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,041,409 2.10% 28,025 上昇 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,038,069 2.09% 4,241 $321,255
MUNI $976,181 1.97% 18,558 $770,448 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $929,265 1.87% 2,460 上昇 ×1
VBK $886,145 1.78% 2,423 $521,586 上昇 ×1
ITM $725,102 1.46% 15,431 $328,125 上昇 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $582,060 1.17% 6,000 $129,720
JHMM $474,795 0.96% 6,334 $81,050 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $390,955 0.79% 2,189 $74,185
IVE $300,627 0.61% 1,324 $21,064
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $298,658 0.60% 249 $69,635
JVAL $292,320 0.59% 4,985 $48,753
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289,421 0.58% 2,464 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $287,269 0.58% 683 $33,364
USRT $260,600 0.52% 3,921 $28,472 下落 ×1
IWF $259,763 0.52% 2,092 $36,756 上昇 ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $235,958 0.48% 4,255 上昇 ×1
SCHP $221,010 0.45% 8,340 $-6,160 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MIAX $1,041,409 28,025 2.10%
AVGO $929,265 2,460 1.87%
CSCO $289,421 2,464 0.58%
PFM $235,958 4,255 0.48%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ESGU 買い増し +16K +$3.0M
IVV 買い増し +2K +$1.5M
MUNI 買い増し +15K +$770K
VBK 買い増し +1K +$522K
ITM 買い増し +7K +$328K
AXSM 価格変動のみ +0 +$321K
BK 価格変動のみ +0 +$295K
XLG 価格変動のみ +0 +$225K
SIGI 価格変動のみ +0 +$130K
JHMM 買い増し +468 +$81K

6件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VBR 2025年3月31日 50,296 $9,964,302 追跡終了
PHYL 2025年3月31日 235,878 $8,230,699 追跡終了
SCHP 2025年3月31日 258,085 $6,663,817 追跡終了
JMUB 2025年3月31日 36,356 $1,822,702 追跡終了
IWN 2025年3月31日 5,470 $898,010 追跡終了
VO 2025年3月31日 3,163 $835,443 追跡終了
MUB 2025年3月31日 7,601 $809,887 追跡終了
PTRB 2026年6月30日 16,004 $664,326 追跡終了
NYF 2025年3月31日 11,394 $606,389 追跡終了
VTEB 2025年3月31日 10,932 $548,018 追跡終了
IWR 2025年6月30日 5,323 $452,828 追跡終了
TIP 2025年3月31日 3,589 $388,933 追跡終了
ONEQ 2025年3月31日 5,058 $384,711
IWF 2025年3月31日 836 $335,721 追跡終了
AAPL 2025年6月30日 1,392 $309,205 50.2%
JMUB 2026年6月30日 5,912 $295,541 追跡終了
VTI 2025年9月30日 969 $294,508 追跡終了
HON 2025年6月30日 1,350 $285,863 0.0%
TSLA 2025年3月31日 706 $285,111 34.6%
IXN 2025年3月31日 3,124 $264,759 追跡終了
PZA 2025年3月31日 11,055 $261,009 追跡終了
FBCG 2026年6月30日 5,144 $257,817 追跡終了
HD 2025年12月31日 591 $239,659 -2.5%
FFLG 2026年6月30日 8,429 $234,410 追跡終了
IJR 2025年12月31日 1,958 $232,642 追跡終了
WMT 2025年9月30日 2,365 $231,250 0.1%
XOM 2025年6月30日 1,900 $225,967 54.4%
KR 2026年6月30日 2,997 $216,863 2.7%
DGRO 2025年6月30日 3,357 $207,395 追跡終了
LLY 2025年6月30日 249 $205,652 60.3%
KR 2025年12月31日 2,997 $202,028 -8.8%