PFM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.09%▼ -2.77%
3M▲ +5.44%▲ +6.56%
6M▲ +5.44%▲ +6.56%
年初来▲ +7.30%▲ +8.45%
1Y▲ +8.46%▲ +10.01%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +33.45%▲ +39.15%
ボラティリティ（1年）16.39%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.93

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$1.1M
四半期末 7月 2026 -$6.1M
過去12ヶ月 -$29.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 431保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Apple Inc AAPL 4.32 ≈$33.3M 100,850 037833100 0.007188 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 4.19 ≈$32.2M 62,950 594918104 0.004487 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 4.00 ≈$30.8M 26,813 532457108 0.001911 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 3.84 ≈$29.6M 86,267 11135F101 0.006149 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 3.27 ≈$25.2M 75,713 46625H100 0.005397 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 3.06 ≈$23.5M 226,004 931142103 0.01611 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 2.49 ≈$19.2M 117,150 30233Q108 0.00835 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 2.30 ≈$17.7M 68,622 478160104 0.004891 EQUITY USD
Visa Inc V 2.27 ≈$17.5M 48,558 92826C839 0.003461 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1.77 ≈$13.6M 24,759 57636Q104 0.001765 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 1.70 ≈$13.1M 50,295 00287Y109 0.003585 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 1.58 ≈$12.2M 112,194 17275R102 0.007997 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.57 ≈$12.1M 35,650 512807306 0.002541 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1.51 ≈$11.6M 56,279 166764100 0.004011 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1.50 ≈$11.5M 12,621 22160K105 0.0008996 EQUITY USD
Oracle Corp ORCL 1.47 ≈$11.3M 82,089 68389X105 0.005851 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1.40 ≈$10.8M 13,085 149123101 0.0009326 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1.39 ≈$10.7M 199,177 060505104 0.0142 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 1.37 ≈$10.5M 122,436 191216100 0.008727 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 1.32 ≈$10.2M 70,270 58933Y105 0.005009 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 1.23 ≈$9.5M 66,106 742718109 0.004712 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 1.21 ≈$9.3M 25,570 91324P102 0.001823 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 1.09 ≈$8.4M 44,705 617446448 0.003186 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 1.08 ≈$8.4M 44,428 718172109 0.003167 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 1.04 ≈$8.0M 28,423 437076102 0.002026 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0.97 ≈$7.5M 37,232 482480100 0.002654 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.96 ≈$7.4M 8,284 38141G104 0.0005904 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0.95 ≈$7.3M 26,035 882508104 0.001856 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0.92 ≈$7.1M 38,400 75513E101 0.002737 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 0.81 ≈$6.3M 15,413 031162100 0.001099 EQUITY USD
Linde PLC LIN 0.80 ≈$6.2M 13,129 G54950103 0.0009358 EQUITY USD
International Business Machines Corp IBM 0.79 ≈$6.1M 26,845 459200101 0.001913 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 0.78 ≈$6.0M 70,265 032095101 0.005008 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 0.72 ≈$5.6M 13,815 032654105 0.0009847 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 0.71 ≈$5.4M 29,919 747525103 0.002133 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 0.71 ≈$5.4M 118,484 92343V104 0.008445 EQUITY USD
Gilead Sciences Inc GILD 0.68 ≈$5.2M 35,332 375558103 0.002518 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 0.63 ≈$4.9M 38,883 713448108 0.002771 EQUITY USD
Eaton Corp PLC ETN 0.63 ≈$4.8M 11,071 G29183103 0.0007891 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 0.62 ≈$4.8M 49,332 002824100 0.003516 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 0.61 ≈$4.7M 4,412 09290D101 0.0003145 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 0.60 ≈$4.7M 20,111 580135101 0.001433 EQUITY USD
Union Pacific Corp UNP 0.60 ≈$4.6M 16,966 907818108 0.001209 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 0.59 ≈$4.6M 162,902 717081103 0.01161 EQUITY USD
NextEra Energy Inc NEE 0.59 ≈$4.5M 59,606 65339F101 0.004249 EQUITY USD
Danaher Corp DHR 0.55 ≈$4.2M 20,005 235851102 0.001426 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0.48 ≈$3.7M 17,420 G1151C101 0.001242 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 0.47 ≈$3.6M 10,949 H1467J104 0.0007804 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 0.46 ≈$3.6M 58,252 110122108 0.004152 EQUITY USD
Prologis Inc PLD 0.45 ≈$3.4M 26,841 74340W103 0.001913 OTHER USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Technology 20.7%
Financials 18.6%
Health Care 17.1%
Industrials 12.6%
Retail 6.9%
Energy 5.0%
Consumer Staples 4.2%
Utilities 3.7%
Communication Services 2.9%
Materials 2.6%
Consumer products 1.9%
Real Estate 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
その他/マッピングなし 0.6%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03503 → 0.04431 (26.5%)
2026年9月30日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01805 → 0.03503 (94.0%)
2026年9月30日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.0001479 → 0.00005429 (-63.3%)
2026年9月29日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01184 → 0.01805 (52.5%)
2026年9月29日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00005429 → 0.0001479 (172.3%)
2026年9月28日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01169 → 0.01184 (1.2%)
2026年9月25日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1816 → 0.01169 (-93.6%)
2026年9月24日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1792 → 0.1816 (1.3%)
2026年9月24日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00003081 → 0.00005429 (76.2%)
2026年9月23日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1802 → 0.1792 (-0.6%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.1737 → 0.1802 (3.7%)
2026年9月22日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00005429 → 0.00003081 (-43.2%)
2026年9月21日 増加 AAPL — Apple Inc 037833100 単位/株: 0.007104 → 0.007188 (1.2%)
2026年9月21日 削減 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 単位/株: 0.003606 → 0.003585 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 ABT — Abbott Laboratories 002824100 単位/株: 0.003549 → 0.003516 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 ACN — Accenture PLC G1151C101 単位/株: 0.00126 → 0.001242 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 ADI — Analog Devices Inc 032654105 単位/株: 0.0009934 → 0.0009847 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 単位/株: 0.0008204 → 0.0008071 (-1.6%)
2026年9月21日 削減 AFL — Aflac Inc 001055102 単位/株: 0.001033 → 0.001021 (-1.2%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.09509 → 0.1737 (82.7%)
2026年9月21日 削減 ALL — Allstate Corp/The 020002101 単位/株: 0.0005226 → 0.0005133 (-1.8%)
2026年9月21日 新規 ALLE — Allegion plc G0176J109 新規ポジション — 0.0001744 単位/株
2026年9月21日 削減 AMGN — Amgen Inc 031162100 単位/株: 0.001105 → 0.001099 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 単位/株: 0.0001825 → 0.0001792 (-1.8%)
2026年9月21日 削減 APH — Amphenol Corp 032095101 単位/株: 0.005024 → 0.005008 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 単位/株: 0.0004298 → 0.0003772 (-12.2%)
2026年9月21日 増加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 単位/株: 0.004963 → 0.006149 (23.9%)
2026年9月21日 削減 BAC — Bank of America Corp 060505104 単位/株: 0.01449 → 0.0142 (-2.0%)
2026年9月21日 削減 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 単位/株: 0.0005594 → 0.0005521 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 BLK — Blackrock Inc 09290D101 単位/株: 0.0003163 → 0.0003145 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 単位/株: 0.004188 → 0.004152 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 単位/株: 0.001409 → 0.001374 (-2.5%)
2026年9月21日 削減 CAT — Caterpillar Inc 149123101 単位/株: 0.0009409 → 0.0009326 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 CB — Chubb Ltd H1467J104 単位/株: 0.0007957 → 0.0007804 (-1.9%)
2026年9月21日 削減 CME — CME Group Inc 12572Q105 単位/株: 0.0007448 → 0.0007297 (-2.0%)
2026年9月21日 削減 COR — Cencora Inc 03073E105 単位/株: 0.0003949 → 0.0003877 (-1.8%)
2026年9月21日 削減 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 単位/株: 0.000906 → 0.0008996 (-0.7%)
2026年9月21日 削減 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 単位/株: 0.008047 → 0.007997 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 CVX — Chevron Corp 166764100 単位/株: 0.004068 → 0.004011 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 DHI — DR Horton Inc 23331A109 単位/株: 0.0005757 → 0.0005686 (-1.2%)
2026年9月21日 削減 DHR — Danaher Corp 235851102 単位/株: 0.001451 → 0.001426 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 EQIX — Equinix Inc 29444U700 単位/株: 0.0002026 → 0.0002006 (-1.0%)
2026年9月21日 削減 ETN — Eaton Corp PLC G29183103 単位/株: 0.000792 → 0.0007891 (-0.4%)
2026年9月21日 削減 GD — General Dynamics Corp 369550108 単位/株: 0.0005556 → 0.0005501 (-1.0%)
2026年9月21日 削減 GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 単位/株: 0.00253 → 0.002518 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 単位/株: 0.0006026 → 0.0005904 (-2.0%)
2026年9月21日 削減 HD — Home Depot Inc/The 437076102 単位/株: 0.002038 → 0.002026 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 IBM — International Business Machines Corp 459200101 単位/株: 0.001924 → 0.001913 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 単位/株: 0.001148 → 0.001142 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 INTU — Intuit Inc 461202103 単位/株: 0.000562 → 0.0005553 (-1.2%)
2026年9月21日 削減 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 単位/株: 0.000584 → 0.0005791 (-0.8%)
2026年9月21日 削減 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 単位/株: 0.004912 → 0.004891 (-0.4%)
2026年9月21日 削減 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 単位/株: 0.005473 → 0.005397 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 KLAC — KLA Corp 482480100 単位/株: 0.002671 → 0.002654 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 KO — Coca-Cola Co/The 191216100 単位/株: 0.008791 → 0.008727 (-0.7%)
2026年9月21日 削減 LIN — Linde PLC G54950103 単位/株: 0.0009456 → 0.0009358 (-1.0%)
2026年9月21日 削減 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 単位/株: 0.001923 → 0.001911 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 単位/株: 0.000473 → 0.0004684 (-1.0%)
2026年9月21日 削減 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 単位/株: 0.001151 → 0.001141 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 LRCX — Lam Research Corp 512807306 単位/株: 0.002554 → 0.002541 (-0.5%)
2026年9月21日 削減 MA — Mastercard Inc 57636Q104 単位/株: 0.00179 → 0.001765 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 MCD — McDonald's Corp 580135101 単位/株: 0.001455 → 0.001433 (-1.5%)
2026年9月21日 削減 MCK — McKesson Corp 58155Q103 単位/株: 0.000247 → 0.0002355 (-4.6%)
2026年9月21日 削減 MCO — Moody's Corp 615369105 単位/株: 0.0003546 → 0.0003512 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 MDT — Medtronic PLC G5960L103 単位/株: 0.002636 → 0.002601 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 MET — MetLife Inc 59156R108 単位/株: 0.001306 → 0.00129 (-1.2%)
2026年9月21日 増加 MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 単位/株: 0.0001219 → 0.000144 (18.1%)
2026年9月21日 削減 MO — Altria Group Inc 02209S103 単位/株: 0.003428 → 0.003396 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 単位/株: 0.005044 → 0.005009 (-0.7%)
2026年9月21日 削減 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 単位/株: 0.0009781 → 0.0009694 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 MS — Morgan Stanley 617446448 単位/株: 0.003222 → 0.003186 (-1.1%)
2026年9月21日 削減 MSFT — Microsoft Corp 594918104 単位/株: 0.004923 → 0.004487 (-8.9%)
2026年9月21日 削減 NDAQ — Nasdaq Inc 631103108 単位/株: 0.001148 → 0.001138 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 ORCL — Oracle Corp 68389X105 単位/株: 0.005876 → 0.005851 (-0.4%)
2026年9月21日 削減 PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 単位/株: 0.0002673 → 0.000246 (-8.0%)
2026年9月21日 削減 PEP — PepsiCo Inc 713448108 単位/株: 0.002799 → 0.002771 (-1.0%)
2026年9月21日 削減 PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 単位/株: 0.004758 → 0.004712 (-1.0%)
2026年9月21日 削減 PM — Philip Morris International Inc 718172109 単位/株: 0.003185 → 0.003167 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 単位/株: 0.0008256 → 0.0008113 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 PSX — Phillips 66 718546104 単位/株: 0.0008243 → 0.0008106 (-1.7%)
2026年9月21日 削減 QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 単位/株: 0.00215 → 0.002133 (-0.8%)
2026年9月21日 削減 ROP — Roper Technologies Inc 776696106 単位/株: 0.0002048 → 0.0002004 (-2.2%)
2026年9月21日 削減 RTX — RTX Corp 75513E101 単位/株: 0.002754 → 0.002737 (-0.6%)
2026年9月21日 削減 SBUX — Starbucks Corp 855244109 単位/株: 0.002339 → 0.002315 (-1.1%)
2026年9月21日 削減 SHW — Sherwin-Williams Co/The 824348106 単位/株: 0.0005007 → 0.0004935 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 単位/株: 0.0006072 → 0.0005985 (-1.4%)
2026年9月21日 削減 SYK — Stryker Corp 863667101 単位/株: 0.0007869 → 0.0007784 (-1.1%)
2026年9月21日 削減 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 単位/株: 0.0004317 → 0.0004244 (-1.7%)
2026年9月21日 新規 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 新規ポジション — 0.0004488 単位/株
2026年9月21日 削減 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 単位/株: 0.001862 → 0.001856 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 単位/株: 0.001855 → 0.001823 (-1.7%)
2026年9月21日 増加 V — Visa Inc 92826C839 単位/株: 0.003387 → 0.003461 (2.2%)
2026年9月21日 削減 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 単位/株: 0.008509 → 0.008445 (-0.8%)
2026年9月21日 削減 WMT — Walmart Inc 931142103 単位/株: 0.01626 → 0.01611 (-0.9%)
2026年9月21日 削減 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 単位/株: 0.008459 → 0.00835 (-1.3%)
2026年9月18日 削減 AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 単位/株: 0.00001892 → 0.00001889 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0921 → 0.09509 (3.3%)
2026年9月18日 削減 ALG — Alamo Group Inc 011311107 単位/株: 0.0000247 → 0.00002466 (-0.1%)
2026年9月18日 解消 ALLE — Allegion plc G0176J109 ポジション解消 — 0.0001744 単位/株でした
2026年9月18日 増加 ALRS — Alerus Financial Corp 01446U103 単位/株: 0.00005089 → 0.00005096 (0.1%)
2026年9月18日 削減 AMSF — AMERISAFE Inc 03071H100 単位/株: 0.00003804 → 0.00003799 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 単位/株: 0.0000434 → 0.00004334 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 AROW — Arrow Financial Corp 042744102 単位/株: 0.00003362 → 0.00003357 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 BFC — Bank First Corp 06211J100 単位/株: 0.0000227 → 0.00002267 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 BHB — Bar Harbor Bankshares 066849100 単位/株: 0.00003405 → 0.000034 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 CASS — Cass Information Systems Inc 14808P109 単位/株: 0.00002612 → 0.00002609 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 CCBG — Capital City Bank Group Inc 139674105 単位/株: 0.00003476 → 0.00003471 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 CHCO — City Holding Co 177835105 単位/株: 0.00002869 → 0.00002865 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 CHCT — Community Healthcare Trust Inc 20369C106 単位/株: 0.00005789 → 0.00005795 (0.1%)
2026年9月18日 削減 CHE — Chemed Corp 16359R103 単位/株: 0.00002698 → 0.00002694 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 CIVB — Civista Bancshares Inc 178867107 単位/株: 0.00004226 → 0.0000422 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 CPK — Chesapeake Utilities Corp 165303108 単位/株: 0.00004882 → 0.00004875 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 CTBI — Community Trust Bancorp Inc 204149108 単位/株: 0.0000369 → 0.00003685 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 DDS — Dillard's Inc 254067101 単位/株: 0.00002363 → 0.00002359 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 FBIZ — First Business Financial Services Inc 319390100 単位/株: 0.00001699 → 0.00001696 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 FCBC — First Community Bankshares Inc 31983A103 単位/株: 0.00003833 → 0.00003828 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 単位/株: 0.00005346 → 0.00005353 (0.1%)
2026年9月18日 削減 HBCP — Home Bancorp Inc 43689E107 単位/株: 0.00001592 → 0.00001589 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 HVT — Haverty Furniture Cos Inc 419596101 単位/株: 0.00003026 → 0.00003022 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 HWKN — Hawkins Inc 420261109 単位/株: 0.0000424 → 0.00004234 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 HY — Hyster-Yale Inc 449172105 単位/株: 0.00002941 → 0.00002937 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 IBCP — Independent Bank Corp/MI 453838609 単位/株: 0.00004183 → 0.00004177 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 IOSP — Innospec Inc 45768S105 単位/株: 0.00005004 → 0.00005011 (0.1%)
2026年9月18日 削減 JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 単位/株: 0.00003812 → 0.00003806 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 KAI — Kadant Inc 48282T104 単位/株: 0.00002398 → 0.00002395 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 KWR — Quaker Chemical Corp 747316107 単位/株: 0.00003533 → 0.00003528 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 LAD — Lithia Motors Inc 536797103 単位/株: 0.0000464 → 0.00004633 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 LFUS — Littelfuse Inc 537008104 単位/株: 0.00005118 → 0.00005125 (0.1%)
2026年9月18日 増加 LKFN — Lakeland Financial Corp 511656100 単位/株: 0.00005046 → 0.00005053 (0.1%)
2026年9月18日 削減 LMAT — LeMaitre Vascular Inc 525558201 単位/株: 0.00004647 → 0.0000464 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 LNN — Lindsay Corp 535555106 単位/株: 0.00002113 → 0.0000211 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 MBWM — Mercantile Bank Corp 587376104 単位/株: 0.00003512 → 0.00003507 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 MGRC — McGrath RentCorp 580589109 単位/株: 0.00004996 → 0.00004989 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 MSEX — Middlesex Water Co 596680108 単位/株: 0.00003783 → 0.00003778 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 MTRN — Materion Corp 576690101 単位/株: 0.00004226 → 0.0000422 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 MZTI — Marzetti Company/The 513847103 単位/株: 0.00005553 → 0.0000556 (0.1%)
2026年9月18日 削減 NHC — National HealthCare Corp 635906100 単位/株: 0.00003176 → 0.00003172 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 NNI — Nelnet Inc 64031N108 単位/株: 0.00005125 → 0.00005132 (0.1%)
2026年9月18日 削減 NPO — Enpro Inc 29355X107 単位/株: 0.00004297 → 0.00004291 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 NRIM — Northrim BanCorp Inc 666762109 単位/株: 0.00004525 → 0.00004519 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 NXRT — NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 単位/株: 0.00005161 → 0.00005167 (0.1%)
2026年9月18日 削減 ODC — Oil-Dri Corp of America 677864100 単位/株: 0.00002084 → 0.00002081 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 ORRF — Orrstown Financial Services Inc 687380105 単位/株: 0.00003997 → 0.00003991 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 RBCAA — Republic Bancorp Inc/KY 760281204 単位/株: 0.00003555 → 0.0000355 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 SCL — Stepan Co 858586100 単位/株: 0.00004618 → 0.00004612 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 SHOE — Shoe Station Group Inc 824889109 単位/株: 0.00005567 → 0.00005574 (0.1%)
2026年9月18日 削減 SMBC — Southern Missouri Bancorp Inc 843380106 単位/株: 0.00002234 → 0.00002231 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 SRCE — 1st Source Corp 336901103 単位/株: 0.00004897 → 0.0000489 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 SXI — Standex International Corp 854231107 単位/株: 0.00002463 → 0.00002459 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 THFF — First Financial Corp 320218100 単位/株: 0.00002413 → 0.00002409 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 単位/株: 0.00002919 → 0.00002915 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 TNC — Tennant Co 880345103 単位/株: 0.00003462 → 0.00003457 (-0.1%)
2026年9月18日 解消 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 ポジション解消 — 0.0004488 単位/株でした
2026年9月18日 削減 UHT — Universal Health Realty Income Trust 91359E105 単位/株: 0.00002819 → 0.00002815 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 UNTY — Unity Bancorp Inc 913290102 単位/株: 0.00002041 → 0.00002038 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.001567 → 0.00005429 (-96.5%)
2026年9月18日 削減 UTL — Unitil Corp 913259107 単位/株: 0.00003655 → 0.00003649 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 UVV — Universal Corp/VA 913456109 単位/株: 0.00005046 → 0.00005053 (0.1%)
2026年9月18日 削減 WABC — Westamerica BanCorp 957090103 単位/株: 0.00004775 → 0.00004768 (-0.1%)
2026年9月18日 削減 WDFC — WD-40 Co 929236107 単位/株: 0.00002734 → 0.0000273 (-0.1%)
2026年9月18日 増加 WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 単位/株: 0.00005567 → 0.00005574 (0.1%)
2026年9月18日 削減 YORW — York Water Co/The 987184108 単位/株: 0.00003298 → 0.00003293 (-0.1%)
2026年9月17日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.08721 → 0.0921 (5.6%)
2026年9月17日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00005437 → 0.001567 (2782.8%)
2026年9月16日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.08084 → 0.08721 (7.9%)
2026年9月16日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.0000567 → 0.00005437 (-4.1%)
2026年9月15日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.0922 → 0.08084 (-12.3%)
2026年9月15日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.0001736 → 0.0000567 (-67.3%)
2026年9月14日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.09203 → 0.0922 (0.2%)
2026年9月14日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00005629 → 0.0001736 (208.5%)
2026年9月11日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.08775 → 0.09203 (4.9%)
2026年9月11日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00005304 → 0.00005629 (6.1%)
2026年9月10日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05639 → 0.08775 (55.6%)
2026年9月9日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05534 → 0.05639 (1.9%)
2026年9月8日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04163 → 0.05534 (32.9%)
2026年9月4日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.04071 → 0.04163 (2.2%)
2026年9月3日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03544 → 0.04071 (14.9%)
2026年9月3日 増加 APH — Amphenol Corp 032095101 単位/株: 0.002512 → 0.005024 (100.0%)
2026年9月2日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.03485 → 0.03544 (1.7%)
2026年9月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.02005 → 0.03485 (73.8%)
2026年9月1日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00005519 → 0.00005304 (-3.9%)

配当金 84件の支払い

08
1.36%TTM利回り
$0.75TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1800
2026年6月22日$0.1930
2026年3月23日$0.1950
2025年12月22日$0.1850
2025年9月22日$0.1720
2025年6月23日$0.1880
2025年3月24日$0.1790
2024年12月23日$0.1810
2024年9月23日$0.1730
2024年6月24日$0.1920
2024年3月18日$0.1800
2023年12月18日$0.2050
2023年9月18日$0.1810
2023年6月20日$0.1750
2023年3月20日$0.1800
2022年12月19日$0.1830
2022年9月19日$0.1660
2022年6月21日$0.1800
2022年3月21日$0.1830
2021年12月20日$0.2040
2021年9月20日$0.1720
2021年6月21日$0.1630
2021年3月22日$0.1320
2020年12月21日$0.1650
2020年9月21日$0.1360
2020年6月22日$0.1650
2020年3月23日$0.1650
2019年12月23日$0.1740
2019年9月23日$0.1610
2019年6月24日$0.1560
2019年3月18日$0.1040
2018年12月24日$0.1490
2018年9月24日$0.1470
2018年6月18日$0.1770
2018年3月19日$0.0880
2017年12月18日$0.1530
2017年9月18日$0.1320
2017年6月16日$0.1420
2017年3月17日$0.0230
2016年12月16日$0.2340
2016年9月16日$0.1270
2016年6月17日$0.1530
2016年3月18日$0.0730
2015年12月18日$0.1470
2015年9月18日$0.1240
2015年6月19日$0.1450
2015年3月20日$0.0690
2014年12月19日$0.1320
2014年9月19日$0.1000
2014年6月20日$0.1150

機関投資家（13F） 151 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $100,424,872 24.03% 1,810,945 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50,477,087 12.08% 910,245 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $34,695,839 8.30% 625,664 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $25,858,123 6.19% 466,295 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15,040,169 3.60% 271,219 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12,789,885 3.06% 231,529 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,482,753 2.99% 225,099 株式数 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $12,023,384 2.88% 216,816 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10,734,000 2.57% 193,562 株式数 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $6,309,864 1.51% 113,785 株式数 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $6,299,605 1.51% 113,600 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5,521,916 1.32% 99,575 株式数 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $5,300,841 1.27% 95,589 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $4,767,637 1.14% 85,974 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4,729,801 1.13% 85,292 株式数 2026年6月30日
CHOREO, LLC $4,539,386 1.09% 81,858 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $4,295,532 1.03% 77,461 株式数 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $4,264,219 1.02% 77,041 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,196,347 1.00% 75,672 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $4,188,163 1.00% 75,525 株式数 2026年6月30日
Everstar Asset Management, LLC $4,177,142 1.00% 75,326 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4,173,743 1.00% 75,264 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,512,585 0.84% 63,337 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3,148,894 0.75% 56,783 株式数 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2,820,485 0.67% 50,861 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2,802,772 0.67% 50,542 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,800,356 0.67% 50,537 株式数 2026年6月30日
CPC Advisors, LLC $2,762,375 0.66% 49,813 株式数 2026年6月30日
NESTEGG ADVISORS, INC. $2,732,609 0.65% 49,277 株式数 2026年6月30日
Flaharty Asset Management, LLC $2,633,913 0.63% 47,080 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,604,686 0.62% 46,970 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2,524,465 0.60% 45,523 株式数 2026年6月30日
Atlas Private Wealth Advisors $2,282,634 0.55% 41,162 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $2,158,758 0.52% 38,929 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $2,129,001 0.51% 38,392 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,832,514 0.44% 33,045 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,790,581 0.43% 32,289 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1,575,143 0.38% 32,700 株式数 2025年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,309,769 0.31% 23,619 株式数 2026年6月30日
Strategies Wealth Advisors, LLC $1,303,601 0.31% 23,508 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,285,322 0.31% 23,178 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $1,274,445 0.30% 22,982 株式数 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1,036,432 0.25% 18,690 株式数 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $1,026,272 0.25% 18,349 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $956,165 0.23% 17,242 株式数 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $912,008 0.22% 16,446 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $896,621 0.21% 16,169 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $896,522 0.21% 16,167 株式数 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $887,270 0.21% 16,000 株式数 2026年6月30日
CAPE ANN SAVINGS BANK $846,567 0.20% 15,266 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $844,574 0.20% 15,230 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $840,388 0.20% 15,155 株式数 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $831,085 0.20% 14,988 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $822,500 0.20% 14,832 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $815,679 0.20% 14,709 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $785,789 0.19% 14,170 株式数 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $752,017 0.18% 13,561 株式数 2026年6月30日
EASTERN BANK $697,006 0.17% 12,569 株式数 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $673,771 0.16% 12,150 株式数 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $673,716 0.16% 12,149 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $667,802 0.16% 12,042 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $666,223 0.16% 12,014 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $647,929 0.16% 11,684 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $626,141 0.15% 11,292 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $622,178 0.15% 11,220 株式数 2026年6月30日
Florida Trust Wealth Management Co $585,044 0.14% 10,550 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $571,458 0.14% 10,305 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $570,908 0.14% 10,295 株式数 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $548,941 0.13% 9,850 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $534,966 0.13% 9,646 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $512,565 0.12% 9,243 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $501,308 0.12% 9,040 株式数 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $499,500 0.12% 9,007 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $414,341 0.10% 8,601 株式数 2025年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $408,809 0.10% 7,372 株式数 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $394,771 0.09% 7,119 株式数 2026年6月30日
CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC $360,454 0.09% 6,500 株式数 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $359,622 0.09% 6,485 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $357,401 0.09% 6,445 株式数 2026年6月30日
IBEX WEALTH ADVISORS $356,461 0.09% 6,428 株式数 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $354,908 0.08% 6,400 株式数 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $348,458 0.08% 7,234 株式数 2025年6月30日
Sovran Advisors, LLC $341,975 0.08% 6,003 株式数 2026年6月30日
Caldwell Trust Co $340,934 0.08% 6,148 株式数 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $331,117 0.08% 5,913 株式数 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $326,848 0.08% 5,894 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $325,273 0.08% 5,866 株式数 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $322,246 0.08% 5,811 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $322,243 0.08% 5,811 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $313,262 0.07% 5,649 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $307,939 0.07% 5,553 株式数 2026年6月30日
Financial Guidance Group, Inc. $283,927 0.07% 5,120 株式数 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $277,272 0.07% 5,000 株式数 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $274,056 0.07% 4,942 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $269,479 0.06% 5,594 株式数 2025年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $259,569 0.06% 4,681 株式数 2026年6月30日
Revisor Wealth Management LLC $258,639 0.06% 4,664 株式数 2026年6月30日
Briaud Financial Planning Inc $253,648 0.06% 4,574 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $251,618 0.06% 4,537 株式数 2026年6月30日
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