GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1939443 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$239.9M
13F価値別で9,443件中 #5,859 位 · 62.0% トップ
ポジション
49
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.83%
上位25銘柄のウェイト
96.67%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
6.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.29% 推定買付額 $10,336,488 · 推定売付額 $5,182,350

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 45.8% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
23
減少
19
クローズ
40
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.5%
Industrials
0.4%
Health Care
0.2%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
98.6%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $83,095,961 34.63% 1,873,218 $11,238,146 上昇 ×1
AVDE $26,643,006 11.10% 298,688 $3,838,077 上昇 ×1
DFAX $16,431,462 6.85% 446,022 $934,202 下落 ×6
AVUS $15,787,312 6.58% 123,261 $1,373,889 下落 ×1
AVEM $15,258,585 6.36% 158,136 $2,812,848 上昇 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $10,723,801 4.47% 196,912 $959,937 上昇 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,033,082 3.35% 104,011 $956,178 上昇 ×6
ITOT $7,834,858 3.27% 47,695 $890,508 下落 ×1
DFIC $7,562,056 3.15% 202,954 $-133,604 下落 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,379,928 3.08% 93,381 $907,867 上昇 ×4
DFAR $5,726,683 2.39% 218,910 $896,766 上昇 ×4
IEMG $5,259,512 2.19% 63,490 $722,414 下落 ×6
VTEB $5,004,436 2.09% 98,941 $838,970 上昇 ×1
DFEM $3,928,732 1.64% 96,672 $149,073 下落 ×4
DCOR $1,973,153 0.82% 24,069 $219,753 下落 ×4
VTI $1,970,617 0.82% 5,325 $363,837 上昇 ×3
MUB $1,732,897 0.72% 16,102 $23,670
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,411,925 0.59% 26,940 $521,348 上昇 ×1
DFAT $1,216,400 0.51% 17,402 $125,336 下落 ×2
EAGG $1,171,844 0.49% 24,717 $17,761 上昇 ×1
AVIG $1,061,756 0.44% 25,640 $-12,347 下落 ×3
DFSI $1,042,631 0.43% 23,118 $231,496 上昇 ×2
IAGG $602,039 0.25% 11,898 $-23,461 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $581,165 0.24% 1,558 $-118,271 下落 ×1
DFSE $522,682 0.22% 10,693 $147,715 上昇 ×2
DFSU $521,012 0.22% 11,173 $227,298 上昇 ×2
STIP $498,847 0.21% 4,883 $181,524 上昇 ×1
IEFA $494,848 0.21% 5,124 $28,102 下落 ×1
DFSB $480,151 0.20% 9,214 $118,788 上昇 ×5
VBR $473,973 0.20% 1,951 $51,386 上昇 ×3
IVV $406,647 0.17% 543 $51,954
AVUV $373,282 0.16% 2,992 $42,756
ESML $368,283 0.15% 6,585 $75,568 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $360,889 0.15% 490 $78,029
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $355,677 0.15% 334 $78,669 下落 ×1
DUSB $335,402 0.14% 6,605 $232,714 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $301,407 0.13% 1,180 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $297,788 0.12% 987 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $283,829 0.12% 1,003 $-30,311 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $283,796 0.12% 666 $47,734 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266,790 0.11% 922 $59,190 上昇 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $265,509 0.11% 4,954 $-258 下落 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $260,846 0.11% 10,438 $772 上昇 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $253,929 0.11% 975 $3,143 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243,509 0.10% 2,150 $-26,551 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,158 0.10% 1,985 $12,802 下落 ×1
AVSD $223,676 0.09% 2,800 $17,465
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200,636 0.08% 790 $-24,615 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $200,167 0.08% 3,985 $-582 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFGP $10,723,801 4.47% 6倍増
VCRB $8,033,082 3.35% 6倍増
VCSH $7,379,928 3.08% 4倍増
DFAR $5,726,683 2.39% 4倍増
VTI $1,970,617 0.82% 3倍増
DFSB $480,151 0.20% 5倍増
VBR $473,973 0.20% 3倍増
ESML $368,283 0.15% 3倍増
SUSB $260,846 0.11% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $301,407 1,180 0.13%
KLAC $297,788 987 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +24K +$11.2M
AVDE 買い増し +30K +$3.8M
AVEM 買い増し +4K +$2.8M
AVUS 削減 -6K +$1.4M
DFGP 買い増し +16K +$960K
VCRB 買い増し +13K +$956K
DFAX 削減 -10K +$934K
VCSH 買い増し +12K +$908K
DFAR 買い増し +15K +$897K
ITOT 削減 -1K +$891K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CVX 2025年9月30日 2,022 $289,530 33.0%
EPD 2026年6月30日 6,724 $254,436 4.7%
BRKB 2026年6月30日 525 $251,340 追跡終了
JPM 2026年6月30日 746 $219,296 8.5%
ETN 2025年3月31日 660 $219,034 53.3%
OKE 2026年6月30日 2,412 $218,021 9.0%
FREL 2025年12月31日 7,762 $215,863 追跡終了
XOM 2025年9月30日 1,903 $205,111 48.5%
DVY 2026年3月31日 1,256 $177,272
DFUV 2026年6月30日 3,581 $173,524 追跡終了
AVMU 2025年9月30日 3,540 $158,445 追跡終了
VUG 2026年6月30日 335 $146,325 追跡終了
IWN 2026年6月30日 756 $143,330 追跡終了
HDV 2026年3月31日 918 $111,638 追跡終了
SPTM 2026年6月30日 1,095 $86,571 追跡終了
VTV 2026年6月30日 434 $85,151 追跡終了
SPYG 2026年6月30日 686 $67,193 追跡終了
DFAE 2026年6月30日 1,590 $53,837 追跡終了
DFCF 2026年6月30日 1,249 $52,733 追跡終了
EFA 2026年3月31日 542 $52,048 追跡終了
RWR 2026年3月31日 520 $51,080 追跡終了
AVSU 2026年6月30日 675 $49,899 追跡終了
SPYV 2026年6月30日 841 $47,584 追跡終了
DFAU 2026年6月30日 1,050 $47,376 追跡終了
IWD 2026年6月30日 148 $31,623 追跡終了
IJR 2026年6月30日 252 $31,326 追跡終了
VBK 2026年6月30日 91 $27,505 追跡終了
IVE 2026年6月30日 130 $27,450 追跡終了
VOE 2026年6月30日 116 $21,376 追跡終了
IWO 2026年6月30日 67 $21,025 追跡終了
DFEV 2026年6月30日 563 $20,144 追跡終了
LQD 2026年3月31日 182 $20,055 追跡終了
EMB 2026年3月31日 208 $20,026
PFF 2026年3月31日 641 $19,845
VOT 2026年6月30日 68 $17,500 追跡終了
EMXC 2026年6月30日 191 $15,041
ESGD 2026年6月30日 147 $14,056
ESGU 2026年6月30日 99 $14,001
VONG 2026年6月30日 121 $13,272
EFV 2026年6月30日 178 $13,234 追跡終了
IJH 2026年6月30日 180 $12,162 追跡終了
IYW 2026年6月30日 67 $12,155 追跡終了
VONV 2026年6月30日 127 $11,905
SUSA 2026年6月30日 74 $9,775 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 48 $9,207 追跡終了
IVW 2026年6月30日 76 $8,565 追跡終了
OEF 2026年6月30日 25 $7,952 追跡終了
DFIV 2025年6月30日 201 $7,900 追跡終了
EFG 2026年6月30日 60 $6,699 追跡終了
SOXX 2026年6月30日 15 $4,930 -19.2%
DFAW 2026年6月30日 37 $2,761 追跡終了
ESGE 2025年12月31日 50 $2,171
XAR 2026年6月30日 8 $2,032 追跡終了
KRE 2026年6月30日 22 $1,401 追跡終了
TLH 2026年3月31日 10 $1,017 追跡終了
MTUM 2026年3月31日 4 $1,001 追跡終了
ZOMDF 2025年6月30日 10,000 $580 追跡終了
MBB 2026年3月31日 6 $571
ITA 2026年3月31日 2 $429 追跡終了