S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.0%

年率換算: +16.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 15.8%
Financials 14.9%
Healthcare 12.3%
Real Estate 11.9%
Technology 9.3%
Energy 9.1%
Consumer products 7.2%
Retail 7.0%
Utilities 6.2%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer Staples 2.6%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CMI Cummins Inc. Common Stock $274,132,962 6.16% 384,365 $47,313,414 下落 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $246,311,832 5.54% 1,178,300 $34,227,182 下落 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $209,046,424 4.70% 1,340,213 $34,171,142 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $208,112,674 4.68% 550,927 $18,808,311 下落 ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $193,810,617 4.36% 866,580 $26,309,288 下落 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $190,893,641 4.29% 4,665,045 $1,808,898 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185,858,788 4.18% 738,590 $3,935,798 下落 ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $184,069,832 4.14% 457,430 $13,276,160 下落 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $182,304,351 4.10% 2,246,234 $-1,522,575 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181,542,835 4.08% 714,820 $1,514,975 下落 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $177,686,548 4.00% 1,717,608 $59,711,712 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $176,167,043 3.96% 4,792,357 $-7,860,456 下落 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $169,460,736 3.81% 822,585 $2,623,246 下落 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $163,689,987 3.68% 2,722,721 $24,646,441 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $155,345,577 3.49% 1,059,367 $1,170,754 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $150,879,435 3.39% 1,451,322 $-46,554,285 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $150,091,956 3.37% 503,546 $41,497,029 下落 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $146,206,035 3.29% 644,619 $14,561,701 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $143,796,453 3.23% 407,725 $9,656,035 下落 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $126,820,941 2.85% 304,324 $4,101,841 下落 ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $126,521,224 2.84% 984,218 $31,712,046 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $118,597,635 2.67% 537,054 $-94,631,184 下落 ×5
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $117,678,492 2.65% 1,196,771 $12,922,392 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $114,817,064 2.58% 634,664 $-6,190,487 下落 ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $106,816,861 2.40% 959,634 $3,684,522 上昇 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $91,753,058 2.06% 2,656,429 $-4,395,341 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $76,430,769 1.72% 1,644,026 $21,354,102 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $54,484,156 1.23% 193,749 上昇 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $23,250,079 0.52% 129,925 $3,608,833 下落 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,017,167 0.02% 10,756 $-9,358

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IBM $54,484,156 193,749 1.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CME 削減 -185K -$94.6M
CVS 買い増し +75K +$59.7M
CMI 削減 -37K +$47.3M
COP 削減 -44K -$46.6M
TXN 削減 -56K +$41.5M
MS 削減 -110K +$34.2M
LAMR 削減 -40K +$34.2M
RHP 削減 -43K +$31.7M
SPG 削減 -31K +$26.3M
UL 買い増し +282K +$24.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KDP 2025年9月30日 4,448,801 $147,077,361 19.1%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 2,430,412 $144,074,823 -8.7%
EXR 2025年9月30日 900,022 $132,699,244 -5.5%
MDLZ 2025年12月31日 1,738,638 $108,612,716 8.1%
MICC 2026年3月31日 523,535 $8,298,030 16.9%
IWD 2026年6月30日 2,299 $491,227