S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +34.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -2.2%

年率換算: +27.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 20.6%
Communication Services 16.1%
Industrials 15.9%
Energy 14.9%
Materials 9.6%
Utilities 6.2%
Consumer products 4.0%
Healthcare 3.8%
Technology 3.6%
その他/マッピングなし 5.4%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25,793,189 8.82% 212,550 $3,111,482 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20,325,317 6.95% 480,050 $-3,768,173 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19,380,501 6.63% 293,225 $1,083,901 上昇 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18,490,988 6.32% 456,800 $2,796,498 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18,004,196 6.16% 131,600 $-4,902,034 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $15,550,153 5.32% 190,743 上昇 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15,476,073 5.29% 1,466,100 $648,975 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15,397,016 5.27% 74,500 $2,087,166 下落 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14,407,915 4.93% 92,910 $-4,423,504 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12,647,576 4.33% 56,475 $1,175,017 上昇 ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11,914,967 4.08% 476,800 $2,135,645 上昇 ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11,884,270 4.06% 338,000 $687,533 上昇 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,718,821 4.01% 65,275 $11,159,058 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11,591,712 3.96% 105,600 $1,418,950 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,198,189 3.83% 31,335 $529,713 下落 ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11,110,457 3.80% 281,325 $-2,573,271 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10,831,099 3.70% 150,725 $3,836,022 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,496,783 3.59% 28,140 $74,647 下落 ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10,126,245 3.46% 117,025 $951,388 上昇 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9,835,030 3.36% 165,450 $-1,836,801 下落 ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3,282,055 1.12% 139,250 $-543,378 下落 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721,602 0.25% 8,300 $-28,635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659,529 0.23% 11,700 $115,947
NEM Newmont Corporation $499,690 0.17% 5,350 $-79,448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352,054 0.12% 2,575 $-84,821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330,898 0.11% 660 $109,709 上昇 ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306,122 0.10% 100,000 $-47,562
GROY CUSIP: 38071H106 $55,200 0.02% 20,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ADP $12,647,576 4.33% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $15,550,153 190,743 5.32%
GROY $55,200 20,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AEP 削減 -43K -$4.9M
AEM 削減 -50 -$4.4M
ZTS 買い増し +92K +$3.8M
VZ 買い増し +100 -$3.8M
TD 削減 -31K +$3.1M
MFC 買い増し +300 +$2.8M
CNQ 買い増し +250 -$2.6M
CAE 買い増し +100K +$2.1M
RY 削減 -8K +$2.1M
TECK 削減 -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TRI 2026年6月30日 131,200 $11,817,901 18.9%
HLN 2026年3月31日 1,050,050 $10,616,006 -11.9%
NVO 2025年6月30日 117,950 $8,190,448 -45.6%
ATS 2025年6月30日 323,300 $8,066,758 -41.9%
MGA 2025年12月31日 144,775 $6,855,732 21.8%
UNP 2026年6月30日 975 $236,555 1.9%
SLF 2025年6月30日 4,000 $229,115 18.3%
MA 2026年3月31日 400 $228,352 13.0%
VRSK 2025年6月30日 750 $223,215 -47.6%
ORGNW 2026年6月30日 16,600 $42 追跡終了