Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $279.4M
- ポジション
- 56
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,388 位 · 57.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 73.01%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.34%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 11.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.21% 推定買付額 $16,735,221 · 推定売付額 $3,174,346
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 23
- 減少
- 15
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.8%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
97.2%
ポートフォリオ全体 56 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66,465,108 | 23.79% | 96,774 | $8,496,459 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $24,940,054 | 8.93% | 83,009 | $4,323,318 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $20,915,495 | 7.49% | 293,551 | $2,006,576 | 下落 ×1 | ||
| VEU | $16,314,530 | 5.84% | 194,800 | $1,821,807 | 上昇 ×1 | ||
| IWN | $15,494,396 | 5.55% | 70,047 | $2,108,394 | 下落 ×1 | ||
| IWO | $15,124,912 | 5.41% | 38,392 | $2,949,084 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $13,037,111 | 4.67% | 17,458 | $1,390,822 | 下落 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11,577,695 | 4.14% | 140,081 | $1,344,416 | 上昇 ×4 | ||
| AGG | $10,128,623 | 3.62% | 102,330 | $723,783 | 上昇 ×3 | ||
| TIP | $10,006,826 | 3.58% | 91,445 | $819,908 | 上昇 ×3 | ||
| VWO | $8,560,501 | 3.06% | 143,416 | $504,835 | 下落 ×1 | ||
| STIP | $6,102,630 | 2.18% | 59,736 | $406,740 | 上昇 ×3 | ||
| IWD | $5,754,803 | 2.06% | 23,738 | $602,578 | 下落 ×6 | ||
| BRKB | $5,747,480 | 2.06% | 11,486 | $243,389 | |||
| VTV | $4,903,425 | 1.75% | 22,500 | $488,925 | |||
| VUG | $4,703,244 | 1.68% | 54,600 | $728,455 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $4,445,286 | 1.59% | 35,800 | $554,386 | 上昇 ×2 | ||
| IWB | $3,122,438 | 1.12% | 7,625 | $368,012 | 下落 ×3 | ||
| DBEF | $2,319,535 | 0.83% | 42,459 | $85,420 | 下落 ×6 | ||
| SDY | $2,145,738 | 0.77% | 14,100 | $7,717 | 下落 ×6 | ||
| SLV | $2,051,377 | 0.73% | 38,365 | $1,772,003 | 上昇 ×1 | ||
| JNK | $1,854,159 | 0.66% | 19,240 | $29,257 | 上昇 ×3 | ||
| XLF XLF | $1,846,596 | 0.66% | 34,445 | $-866,039 | 下落 ×1 | ||
| FXI | $1,698,752 | 0.61% | 53,775 | $625,342 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,558,828 | 0.56% | 4,171 | $233,338 | 下落 ×2 | ||
| IEMG | $1,382,434 | 0.49% | 16,688 | $218,446 | |||
| SCHH | $1,292,928 | 0.46% | 54,600 | $160,405 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $1,177,272 | 0.42% | 9,850 | $-2,886,947 | 上昇 ×4 | ||
| XLI XLI | $1,058,589 | 0.38% | 5,715 | $330,804 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $1,031,464 | 0.37% | 2,800 | $-173,348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,008,176 | 0.36% | 3,080 | $127,167 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $951,960 | 0.34% | 6,000 | $218,910 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944,172 | 0.34% | 2,642 | $184,438 | |||
| HYG | $882,869 | 0.32% | 11,040 | $206,609 | 上昇 ×4 | ||
| IJR | $836,172 | 0.30% | 5,638 | $146,251 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $813,380 | 0.29% | 10,440 | $-45 | 上昇 ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723,713 | 0.26% | 9,974 | $52,463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576,116 | 0.21% | 1,991 | $192,639 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551,324 | 0.20% | 1,478 | $281,840 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550,448 | 0.20% | 2,751 | $75,731 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $467,460 | 0.17% | 4,500 | $30,375 | |||
| VNQ | $433,935 | 0.16% | 4,500 | $34,785 | |||
| IVV | $423,872 | 0.15% | 566 | $54,155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418,343 | 0.15% | 1,184 | $164,759 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $351,122 | 0.13% | 4,650 | $-58,822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325,143 | 0.12% | 143 | 上昇 ×1 | |||
| DBA | $304,038 | 0.11% | 11,400 | $-7,410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286,299 | 0.10% | 3,900 | $81,948 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271,708 | 0.10% | 1,140 | 上昇 ×1 | |||
| SCHV | $267,631 | 0.10% | 7,688 | $17,887 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236,700 | 0.08% | 932 | 上昇 ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231,201 | 0.08% | 939 | ||||
| VTI | $222,024 | 0.08% | 600 | $-2,543 | 下落 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217,962 | 0.08% | 577 | ||||
| SCHG | $211,162 | 0.08% | 6,240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160,362 | 0.06% | 13,590 | $32,344 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11,577,695 | 4.14% | 4倍増 |
| AGG | $10,128,623 | 3.62% | 3倍増 |
| TIP | $10,006,826 | 3.58% | 3倍増 |
| STIP | $6,102,630 | 2.18% | 3倍増 |
| JNK | $1,854,159 | 0.66% | 3倍増 |
| VGT | $1,177,272 | 0.42% | 4倍増 |
| HYG | $882,869 | 0.32% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 削減 | -237 | +$8.5M |
| IWM | 削減 | -123 | +$4.3M |
| IWO | 削減 | -408 | +$2.9M |
| VGT | 買い増し | +4K | -$2.9M |
| IWN | 削減 | -558 | +$2.1M |
| VEA | 削減 | -2K | +$2.0M |
| VEU | 買い増し | +2K | +$1.8M |
| SPY | 削減 | -450 | +$1.4M |
| VCIT | 買い増し | +16K | +$1.3M |
| XLF | 削減 | -20K | -$866K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2025年3月31日 | 16,335 | $1,399,256 | 追跡終了 |
| XLE | 2026年3月31日 | 13,580 | $607,162 | 追跡終了 |
| FXI | 2025年3月31日 | 15,110 | $459,948 | 追跡終了 |
| GEV | 2025年6月30日 | 1,400 | $427,392 | 83.4% |
| XBI | 2025年12月31日 | 4,238 | $424,648 | 追跡終了 |
| SCHH | 2025年9月30日 | 12,675 | $268,203 | 追跡終了 |
| KWEB | 2025年3月31日 | 8,000 | $233,920 | 追跡終了 |
| SCHF | 2025年12月31日 | 9,694 | $225,681 | 追跡終了 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6,640 | $216,597 | 追跡終了 |
| PNC | 2026年3月31日 | 1,014 | $211,652 | 17.2% |
| VDC | 2025年3月31日 | 1,000 | $211,380 | 追跡終了 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 600 | $207,660 | 20.4% |
| GEHC | 2025年12月31日 | 2,730 | $205,023 | -9.7% |
| COIN | 2026年6月30日 | 1,160 | $202,548 | 28.2% |