INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $472.6M
- ポジション
- 31
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,914 位 · 41.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.56%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.69%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 18.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.69% 推定買付額 $102,528,330 · 推定売付額 $42,492,847
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 6
- 減少
- 15
- クローズ
- 5
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 16.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +15.2% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 2.4%
セクター別内訳
Health Care
24.2%
Energy
15.6%
Industrials
14.9%
Consumer Staples
8.0%
Financials
3.6%
Communication Services
3.4%
Retail
0.1%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
30.1%
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52,660,005 | 11.14% | 230,258 | $21,580,843 | 下落 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35,055,689 | 7.42% | 485,805 | $-462,338 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33,800,760 | 7.15% | 45,900 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32,125,873 | 6.80% | 114,780 | $-11,576,785 | 下落 ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27,002,370 | 5.71% | 353,851 | $5,882,611 | 下落 ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25,819,124 | 5.46% | 1,848,184 | $-2,924,024 | 下落 ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23,497,598 | 4.97% | 271,900 | プットオプション | $-1,009,665 | 下落 ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23,366,517 | 4.94% | 859,379 | $9,255,325 | 上昇 ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21,593,612 | 4.57% | 33,700 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20,726,220 | 4.39% | 114,566 | $922,119 | 下落 ×6 | ||
| GLDM | $19,521,118 | 4.13% | 245,796 | 上昇 ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19,296,832 | 4.08% | 524,941 | $-1,099,584 | 下落 ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19,205,970 | 4.06% | 900,843 | $6,119,929 | 上昇 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16,826,934 | 3.56% | 272,457 | $-9,492,317 | 下落 ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16,780,400 | 3.55% | 1,256,018 | $1,352,524 | 上昇 ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15,842,204 | 3.35% | 476,314 | $-7,658,962 | 上昇 ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15,005,042 | 3.18% | 605,042 | $-402,267 | 下落 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13,824,993 | 2.93% | 350,000 | $-3,760,195 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G9723Y105) | $11,619,110 | 2.46% | 975,576 | 上昇 ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8,132,922 | 1.72% | 105,417 | $472,905 | 下落 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8,083,267 | 1.71% | 10,698 | $-1,415,609 | 下落 ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4,510,488 | 0.95% | 40,874 | $623,489 | 上昇 ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3,430,904 | 0.73% | 7,406 | $-793,334 | 下落 ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2,991,663 | 0.63% | 373,491 | $108,299 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $416,324 | 0.09% | 832 | $-39,874 | 下落 ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328,031 | 0.07% | 4,081 | 上昇 ×1 | |||
| GDX GDX | $264,075 | 0.06% | 3,500 | $-57,120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238,340 | 0.05% | 1,000 | $30,070 | |||
| SCHD | $223,429 | 0.05% | 7,046 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200,090 | 0.04% | 1,000 | $25,690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200,090 | 0.04% | 1,000 | プットオプション | $25,690 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 2026年3月31日 | 558,367 | $16,689,596 | -7.8% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 100,185 | $12,901,807 | -12.9% |
| GLD | 2026年6月30日 | 25,000 | $10,757,250 | 追跡終了 |
| IMXI | 2025年9月30日 | 782,032 | $7,890,703 | 0.5% |
| DXC | 2025年3月31日 | 385,585 | $7,703,988 | -37.5% |
| HUM | 2025年12月31日 | 19,966 | $5,194,554 | 49.9% |
| ELV | 2025年12月31日 | 13,108 | $4,235,325 | 14.0% |
| MUB | 2025年12月31日 | 33,191 | $3,534,510 | 追跡終了 |
| LMT | 2025年3月31日 | 2,760 | $1,341,247 | 27.3% |
| SII | 2026年6月30日 | 6,051 | $864,688 | 15.3% |
| AAPL | 2026年3月31日 | 3,119 | $847,838 | 21.4% |
| CAH | 2025年9月30日 | 4,357 | $731,976 | 46.9% |
| SPY | 2025年12月31日 | 296,900 | $550,750 | 追跡終了 |
| QVCGAXXXX | 2025年6月30日 | 2,476,346 | $497,993 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年9月30日 | 813 | $461,888 | 追跡終了 |
| SKT | 2025年3月31日 | 10,185 | $347,614 | 12.7% |
| TMO | 2026年3月31日 | 563 | $326,230 | 26.2% |
| ARCC | 2025年3月31日 | 12,413 | $271,720 | -10.6% |
| COST | 2025年6月30日 | 250 | $236,445 | -4.7% |
| AAPL | 2025年9月30日 | 1,116 | $228,970 | 21.0% |
| IMPP | 2026年6月30日 | 12,000 | $51,360 | 15.1% |
| QVCGA | 2026年6月30日 | 21,120 | $45,830 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年3月31日 | 251,100 | $33,385 | 追跡終了 |
| ABEV | 2025年3月31日 | 15,000 | $27,750 | 22.7% |