セクター別内訳

04
Technology 2.7%
Communication Services 1.8%
Retail 1.7%
Industrials 1.2%
Financials 1.2%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 90.8%

ポートフォリオ全体 32 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24,103,851 21.08% 304,996 $-295,403 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,105,271 17.58% 383,615 $-43,205 上昇 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,331,157 16.91% 555,333 $2,147,064 下落 ×1
DXJ WisdomTree Trust $12,946,253 11.32% 74,610 $715,534 下落 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $10,266,432 8.98% 42,250 $952,178 下落 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $6,529,787 5.71% 255,469 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,660,055 4.08% 56,383 $-113,793 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,487,167 2.18% 8,595 $305,827
XLP XLP $1,815,080 1.59% 21,850 $23,817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,718,233 1.50% 4,808 $269,814 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,517,671 1.33% 14,835 $298,442 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $692,695 0.61% 12,921 $54,785
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $659,963 0.58% 2,769 $83,263
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $647,854 0.57% 2,938 $-115,211 下落 ×1
GDX VanEck ETF Trust $595,523 0.52% 7,893 $-154,968 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $571,945 0.50% 5,817 $17,053 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $546,552 0.48% 1,465 $275,588 上昇 ×1
PICK iShares, Inc. $534,573 0.47% 9,193
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $408,998 0.36% 2,039 $37,378 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $393,090 0.34% 2,746 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $387,302 0.34% 774 $16,401
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383,199 0.34% 1,711 $20,551 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $380,756 0.33% 13,148 $50,750
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $377,177 0.33% 5,007 $120,430 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $369,901 0.32% 3,620 $45,855 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $325,064 0.28% 920 $61,153
SLX VanEck ETF Trust $318,356 0.28% 3,235
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $291,688 0.26% 3,838 $12,573 下落 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $265,219 0.23% 1,895 $26,515 下落 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $242,916 0.21% 1,550 $6,153
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241,897 0.21% 582
EBAY eBay Inc. - Common Stock $220,146 0.19% 1,970 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IGSB $20,105,271 17.58% 6倍増
SBUX $369,901 0.32% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EMLC $6,529,787 255,469 5.71%
PICK $534,573 9,193 0.47%
EMR $393,090 2,746 0.34%
SLX $318,356 3,235 0.28%
UNH $241,897 582 0.21%
EBAY $220,146 1,970 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHV 削減 -8K +$2.1M
VBR 削減 -623 +$952K
DXJ 削減 -3K +$716K
AAPL 価格変動のみ +0 +$306K
EMXC 削減 -665 +$298K
VCSH 削減 -3K -$295K
MSFT 買い増し +733 +$276K
GOOGL 削減 -229 +$270K
GDX 削減 -285 -$155K
ETSY 削減 -130 +$120K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SCHV 2025年12月31日 588,401 $17,128,349 14.2%
SCHG 2026年3月31日 562,709 $16,661,812 24.5%
VBR 2025年12月31日 46,661 $9,738,597
VCIT 2025年12月31日 60,691 $5,104,720
XLP 2025年12月31日 21,850 $1,712,385 追跡終了
EMXC 2025年12月31日 18,886 $1,275,016
GOOG 2025年6月30日 5,123 $792,165 91.9%
XLF 2025年12月31日 12,921 $696,054 -2.3%
GDX 2025年6月30日 11,042 $507,612 68.6%
COF 2025年12月31日 2,034 $432,422 -19.7%
ETSY 2025年12月31日 6,152 $408,431 31.3%
DFS 2025年6月30日 1,996 $340,740 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 5,735 $334,838 16.7%
PICK 2025年6月30日 9,193 $329,845 62.6%
UNH 2025年6月30日 582 $304,823 19.2%
PAYC 2025年12月31日 1,445 $300,762 38.7%
SLX 2026年3月31日 3,410 $289,373
FISV 2026年6月30日 4,717 $263,209 -9.6%
PFE 2025年12月31日 9,827 $250,385 11.6%
KHC 2025年12月31日 9,551 $248,703 -8.5%
UPS 2025年12月31日 2,926 $244,409 -6.2%
SLX 2025年6月30日 3,410 $209,715
NVS 2025年9月30日 1,689 $204,386 10.0%
HD 2025年12月31日 500 $202,595 -17.8%
UNH 2025年12月31日 582 $200,965 12.7%